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视频信息 标题: 外围大涨A股喘息牛，我们的优质市场到底会变成什么样子，怎样的手法能被梁叔叔顶 BV号: BV159gA6FEm8 时长: 5分28秒（328秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频围绕 A 股外围大涨背景下的市场表现进行复盘分析。美股存储修复潮持续，A股指数缩量4000亿走下影线十字星，科技方向韧性较强并出现修复，而短线连板方向如期补跌。视频重点拆解了科技板块内部的光纤和算力两条主线：光纤方向以亨通光电、航电股份、长径光子为代表，算力方向则关注网速科技的逆势拉升以及午后数据港带动莲花共鼓、晴云红锦等标的走强。医药方向在伯记医药封板后趋于稳定，而电力、AI应用、消费则集体出现负反馈。视频还讨论了连板梯度下降后的高低切换机会，提及海科信源因 ST 风险错失节点、以及外围存储映射下金汤狼等捷径市小妖股的日内机会。最终判断指数方向选择留至周一处理。 核心要点 外围环境：美股存储修复潮叠加闪迪反利股东引爆板块，SanDisk带动美股存储概念走强，为A股科技线提供情绪支撑。 指数表现：今日缩量约4000亿收下影线十字星，开盘在平衡线之上，显示多空相对平衡，方向选择延后至周一。 科技光纤方向：亨通光电率先异动共振指数，航电股份与长径光子突破前高时可半路试错，光纤成为早盘最亮眼修复方向。 科技算力方向：网速科技作为高辨识度标的逆势带量拉升，数据港午后两波拉升共振指数并带动莲花共鼓、晴云红锦等算力标底集体走强。 短线连板补跌：昨日领跌的短线联板方向如期补跌，最高板两分钟内N字跌停，三板成为当前市场高度，博弈难度上升。 负反馈方向：电力（华电、利芯、大唐发电）、AI应用（神广引力）、消费（黄氏集团、一鸣食品）集体出现较大负反馈，抱团龙头多数跌停。 ST风险案例：海科信源虽处于高低切换合适节点，但因存在ST摘帽不确定性，买盘不足导致分时被砸，错失封板机会。 存储映射逻辑：外围存储强势背景下，长兴科技价格过高，金汤狼作为前期捷径市小妖股成为A股唯一低门槛映射标的，具备关注价值。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 老美牛市不断新高，闪迪反利股东引爆美股存储修复潮，大V 3900保卫战就很。今天指数缩量4000亿，走了一个下影线小十字星。昨天领跌先分歧的科技方向，今天韧性不错反弹修复。昨天后分歧的短线联板方向如期进行补跌，最高板开盘两分钟不到N字跌停。盘中大面横飞，什么天地板啦，什么高开低走回手套骗人啦，什么佛山老翘板装模作样，最终从哪来回哪去了，那当然至少翘开了，隔日起码不会大低开了嘛。 今天的A股是高开的，刚好开在平衡线之上，这也要高开必砸吗？仅从量价跟形态来说，现在的科技核心标的仍没有很大的问题，比如留下上影线的天福反包了一部分，而且是缩量的中继，继续缩量看来经过前段时间上寸下调的整理，里面的资金沉稳了不少。 第2段 光二哥表现更好看一些，盘中这个位置有大资金几个一点火，拉出了光波块里表现最好的分是走势。 而今天科技方向盘中钉盘可以发现比较亮眼的是光纤以及游荡了几天的算力。今天早上光纤第一波异动是共振了指数，这一波修复10:35左右，当时的亨通光电长杯光纤流入都比较明显。在这波上涨中有两个代表可以很快发现，一个是航电股份，反正可以去半路很快发现；一个是航电股份盘中可以去半路试错；另一个是长径光子突破前面高点的时候，也可以半路试错。 另一个方向算力开盘表现实际上相当一般，算力高标很多还在地板上，比如说这个城地湘江，还有昨天开一字今天直接贴边杀的群星玩具。昨天作为腾讯算力的核心中顶股份一度风到跌停，但是前辨识度网速科技一直比较逆势，这一波带量拉升还是非常明显的，早盘看到了也可以去搬路。 第3段 午后算力有第二波走强，早盘共振网速助攻的主板标底是莲花共鼓，这些日内前排有一定失措的价值。午后一开盘表现非常亮眼的就是数据港，开盘一波拉升，1:40左右第二波拉升一样是共振指数，并且有非常好的带动性，晴云红锦这些一众算力标底都动了，甚至最后连容量力通电子都上板，网速科技也是20厘米的板。科技日内比较好的机会就这些。 两板方向当前最高板降低到三板，有时候把现在炒羊子，背一个天阳心裁，一个海洋王，还有一个澳阳健康。澳阳健康这个票昨天是一个凹槽，今天如果隔夜的话，有部分人可以排进去的。净价丰单2.2亿，净价成交3000万，今天如果医药分期稍大的话还有一点可能会炸板。早上医药的前排补涨伯记医药快速上板之后，整个医药方向稳定下来，并且还有一些前面是整个医药方向稳定下来，并且还有一些前辨识度进行了补涨板块指数相对比较良性。 第4段 备筹选的是谁呢？电力AI应用消费集体出现了比较大的负反馈。比如应用的神广引力，电力的华电和抱团龙头利芯，反正一度跌停了。算电的大唐发电，金开新能，电网的旺变电器，消费的黄氏集团竞价走了个准天地，开盘很快逢死跌停。一鸣食品则任性十足，从地板上翘起来一度出水。只能说抱团就是抱团啊，唯独船只教育还是比较逆势，一度下探过后全天收阳，收盘重新站上50线反包。而本轮抱团的开山鼻祖哈耀表现一时不俗，百花也在水下震荡遮服床板非常稳。里面有一批资金啊，是博恩地板不封死跌停不走的，这帮纯血龙头选手正在等待着一个超级龙头出现的机会，就像当时的和服一样。 梁叔叔盘中乱七八糟轮了很多方向，消费低位还起手板，什么贵发祥黑芝麻，上午无聊到拉电池拉军工去了。 第5段 城飞机城一度涨停，亚星猫链一度涨停，电池大部分冲高回落。海科信源这个K线看着就扎脚，本来按照短线现在的节点高低切的话，亚太集团是一个非常合适的载体，但这个标的：一是确实有ST风险重组预期有不确定性，就算有国资委背景东北证券股权，规矩就是规矩，重组成不成功都是ST的，盘中这波共振拉升换一个票也许就封住了。正因为这个不确定因素在，今天少了不少买盘，只能说可惜，明明节点这么合适偏偏自己橙色不行。而且昨天主封的是开元量化，今天很容易就把分时砸坏了。 三班里面今天有一个漂亮的日内转世是金汤狼，也是今天主板的三一票，净价换手两个亿，盘中这波拉升点火还是比较诚意的。为什么能看得上这支票呢？它本身是前期炒捷径市的一只小妖股，而最近外围长得最好的是存储存储，A股唯一正宗映射长兴科技又很贵，那除了它，以前每次外围炒存储A股就在炒半导体扩产，捷径市当然也算半导体扩产产业链了。 第6段 周一且看这几个二板标的大逃杀吧。 指数今天这个走势相当于是空过一轮平安夜无事发生，选二位觉得方向选择还是留到周一去处理，更多盘中观点和对茶馆有兴趣的朋友不要忘了关注隔壁公众号文章，大家可以主页动态咨询我们，下期视频见，拜拜。

视频信息 标题: 总算骗进来了，右侧选手跳起来买，短线注意高低切，随手赚钱的日子结束了！ BV号: BV1PSgp6eEi9 时长: 6分12秒（372秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频围绕当日 A 股指数跳水展开复盘，指出科技主线在放量高开后大幅回落，本质上是"骗多入场再杀"。视频强调当前位置无需过度恐慌，但短线应警惕"高低切"信号，即高位抱团龙头集体分歧时，资金会转向低位有气质的换手品种。核心观点是：本轮赚钱效应处于今年第二好的窗口（仅次于一月），但叙事级别不足以支撑顶级总龙头持续上行，龙头会先于板块见顶，因此应避免在单一题材吊死，宜在每波分歧中寻找逆势品种上车。结尾分享了粉丝大资金月度盈利八成的案例，勉励观众严控随手单、尊重行情、建立自身交易体系。 核心要点 指数跳水性质：全球股市高开后科技大票放量杀跌，属典型"诱多杀多"，但核心标的日 K 仍缩量，底仓博弈逻辑未破。 关键支撑位：收盘跌破短期均线后，需关注 3880–3900 区间，惯性下杀可至 3850；若横盘反包则需站稳该线作为方向选择依据。 高低切策略：昨日摩世高潮后今天自然分歧，应放弃主观预判、做好跟随，从抱团高位切向低位最具气质的换手品种。 龙头先死现象：当前龙头往往先于题材见顶（如百花尾盘炸板、低位却走准天地板），反映资金认为叙事级别不足以孵化顶级总龙头。 板块轮动本质：医药拉升时科技不动，电力拉升时科技即跌，市场不缺资金而是不愿抬轿，套利低位比锁仓龙头更适用。 短线情绪判断：当前赚钱效应虽好，但仍非顶级主线，宜在每波分歧中寻找逆势亮眼品种上车，避免在单题材上耗尽头寸。 交易纪律核心：随手单与模式外的买点必须杜绝，每一个说不清理由的买入都不应出现，这是从亏损走向稳定盈利的关键。 心态与体系：对自身要求要高，尊重行情节奏（该空仓空仓、该猛干猛干），外力只能辅助，最终盈利只能靠自己的体系积累。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 指数终于跳水了，大家慌不慌呢？今天还不用慌，到底方向怎么选，明天见分享。对于短线的判断，我会放在视频最后，兴趣的朋友一定要记得把视频看完OK，还是别忘了给我点赞。我们开始今天的复盘。久违的用手记录一期，指数这个增量杀伤力还是非常大的，因为有很多资金在整个科技周期中一直鸡蛋苏亮，不敢上仓位，终于等来了像今天这样全球股市加上A股贷量高开科技大票，尤其是国王通信存储走出持信这么个热火朝天的行情，放手一拨的时候它就跳水了，快残无人道了，把科技多头骗进来杀。 看个段子说，现在大A天天跌，磨上轮动轮来轮去，终于把指数给吹感冒了，所以说我们就要炒创新药，看看你们科技你们不涨吗？你不涨我就涨哦。我有短线最高标龙头，你们有几毛？ 第2段 市场在没有统治力叙事的情况下，大家还是要避免主观，做好跟随。昨天我们不是干科技去了吗？今天呢，刚好是一个减仓适当落袋的节点。今天虽然这么跳啊，但依然不用太慌，因为我们去看这些核心票，比如说大光的日K仍然是缩量的，甚至在咱们有利润店的情况下有点底仓，它就是后续博弈行情的先手。 先一直讲，现在指数关键点位非常重要，今天收盘是刚好收在了之下，尾盘杀得太急，并不能说明什么，明天选择方向到底是什么，并不能说明什么，明天选择方向到底是反弹波段，挑一个二浪出来，还说直接在这里横盘一段时间反包高走，能否站稳这条线就非常重要了。下方可以差不多看到3880到3900的区间，当然了，下跌惯性比较大的话，3850也是有可能摸到的。 第3段 那如果走这个剧本，后续的科技虽然说风险不会特别大，但是短期内主胜空间也极为有限，可能走一个七星收敛，用一个较长周期的震荡在选择方向。 现在今天我们盘前就有个判断，昨天是毫无疑问的摩世高潮，它不是指具体某一个板块，就是我昨天文章中写到的第二种赚钱效应，高位的标的触碰异动之后断板，抱团慢慢起稳在打出新高，这么一个过程，其中表现在传志啦、哈耀啊、利心呀这些曾经触碰异动的断板前后投胜，男士总有胜极而衰嘛。昨天正是这种模式完全名牌，且高潮到不能再高潮这个节点，非常超预期。今天出现大面积的分歧，是一种很自然而然可以想到的走势。那如果分歧了怎么办？切低位就是个自然而然的选择，比如说一奥的二板。如果这几个高位的抱团集体分歧，那么就找低位最有气质的换手即可。 第4段 如果高位局部分歧，那就找它所在题材对应的低切。 因为我们知道现在不是利心当时那个环境，当时队里还在互盘嘛，不对，当时队里还在护盘嘛，不可能说跳出来降温，你这个碰一动啊，我要制裁你。现在可不好说了，爱丽还在停牌呢。但是这些高位龙头只要不跌，打出来的空间是真的，赚钱效应是真的，那么资金就会从低位去挖掘这种赚钱效应的载体。其实我们可以看到今天的联板其实非常好，甚至很多是一字顶上来的。而且现在的龙头跟以前龙头不一样。以前龙头往往是低位的题材已经出现了退潮或者说很大幅反馈。有不少跌停了，高位的龙头终于扛不住了，里面拿出马的人开始卖出炸板。而现在高位的龙头往往先于低位死。昨天创新要弱嘛挺强的吧，那为什么百花在尾盘的时候出现炸板漏亮呢？ 第5段 从这个事再想到上一支利新板块，低位甚至还在晋级，却走了个准天地板。这是在以往过去龙头中都比较少见的。龙头率先吹哨进行复返会，并且甚至还影响不了题材和地位，本质上资金还是认为现在的叙事级别不足以搞一个顶级高位市场总龙头出来，一波涨得差不多了先落袋为安，该调调，反正赚钱效应这么好，可以说最近是今年第二好的短线赚钱效应，仅次于于一月份。那又有什么理由在一个题材一个龙头上吊死呢？一波的有票，二波的有票，绕一动的有票，顶一动的有票。龙头信仰在主升阶段可以帮你锁住筹码，但是在分期阶段，现在套利词位会比之前更好使用一些，所以说后面还是可以找找自卫，各个分支的低位启动，看能不能找到一些有气质的弱转强。 今天早上医药拉升的时候科技没有跳，午后电力拉升的时候科技敲了，所以说现在的市场并不是量能的问题，而是大家都不愿意给其他人抬轿子的问题。 第6段 因此在专业效应非常好的当下，之前踏空的朋友们也不用过度谨小慎微，投入每一波分歧的机会，找分歧中最逆势最亮眼的品种，不管是高位还是低位，从中如果再穿出来成为下一波短线行情核心的时候，起码要让自己在车上。 今天池尔馆有个兄弟山羊图啊，这个月80%，而且不是什么小资金，是大资金，挺感慨的，想起来去年12月在这里分享当时百大神剑路易的那一波，也有粉丝一个月翻倍了。不知道他现在怎么样，当时人很谦虚，感谢我嘛，但说实话，更应该感谢的是他自己。有的人刚入社的时候都会有各种各样的毛病，随着积累，或者说见过的市面越来越多，一些很显而易见的坑就可以去避免，慢慢的，有自己的交易模式跟体系，尊重行情，该空仓空仓，该猛干猛干，就能取得不错的收益。 第7段 一个人能走出来，只靠外力是绝对不够的，一定要对自己要求高一点，认真对待交易，减少随手单，减少模式外，每一个自己说不明白为什么买的买点都不应该出现才是。 如果你适合我的节奏给大家带来帮助，我是有信心的，我的买点一般都是不容易参与的，不然市场中为什么只有10%的人赚钱呢？看到信号出手的时候一定要犀利果断，少追后排，少在一些噪音中消耗浪费自己的时间。希望大家都能在股票中收获自己想要的东西，如果对我更多分享有兴趣，一定要记得关注隔壁文章号，大家可以主页动态咨询，一些通知也会在那边发布。我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 科技多头们得了怕缩量的病，涨完你的涨你的，大家都有份，别再手忙脚乱又踏空！ BV号: BV1SNgL6nEUV 时长: 4分10秒（250秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频围绕 A 股当日盘面展开分析，指出大盘呈现典型的缩量轮动格局：十余个方向盘中冲高但收盘普遍回落，全市场约 4000 只个股上涨，但追高者容易亏钱。核心方向上，光模块受海力士上涨带动高开拉升，存储板块同步放量，构成当日强势主线；创业板表现依赖光模块龙头带动。算力板块因行云科技澄清消息高开，但部分弹性过大的标的难以下手。短线情绪方面，最高板快速冲板奠定短线安全，高标股尝试二波，电网设备与 AI 应用均有资金助攻。晚间关注海对面 CPI 数据，市场已在交易不及预期，对有色金属构成修复预期。整体情绪偏舒适震荡，不追高即可有所斩获。 核心要点 缩量轮动格局：大盘呈现典型缩量轮动，十余个方向盘中冲高但收盘回落，近 4000 只个股上涨，追高易亏，操作需看启动点而非盘中追涨。 光模块主线：海力士上涨带动大 A 存储高开拉升，光模块板块全天走强，回踩 3927 点位后获得承接，是当日最核心进攻方向。 创业板联动：创业板表现高度依赖光模块龙头，880 点附近回踩获资金承接，起到四两拨千金作用，乐观情形下或为波段起点。 算力板块分歧：行云科技澄清小作文后板块高开，但部分弹性过大的算力票开盘即回落，逻辑未变需观察后续表现，不宜强行追高。 CPI 与有色预期：晚间海对面 CPI 数据公布，市场提前交易不及预期，若通胀不高则加息压力减轻，有色金属具备修复预期。 短线情绪与高标二波：最高板快速冲板奠定短线安全，规避异动采用"分期+转强"两日完成策略；传智教育、风范股份等前龙头尝试二波。 电网与 AI 应用助攻：电网设备（旺变、宝光）与 AI 应用（风雨柱、神光集团）开盘出现首板助攻高标，资金参与意愿明显。 新多多概念异动：昨日跳水的相关概念股午后涨停拉回，是洗盘还是资金运作值得关注，商业航天也有发射前的预期催化。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 世道如今最对不起的就是选词填空，大家觉得自己是对不起光，对不起夜冷，对不起地产，对不起消费，还是对不起爷爷？应用啊，现在盘面看着很热闹，但是好像睡一觉起来也不会有什么变化。大盘非常标准的缩量轮动盘，每天十几个方向都有冲高，收盘一看回落一大半。你说行情不好吧，涨金加数95价上涨加数将近4000价；你说好吧，追高的肯定是亏的。不过盘中不能追高，不代表启动时不能上车，这里就要拼手速了。今天光波快走强，开盘是不是可以抓到呀？3927一直是本轮反弹比较重要的一个点位。开盘回踩之后得到承接向上，加上因为海力士上涨，大A的存储今天带量高开拉升，仔细一看还是个小三高盘，所以说上正今天就没有问题。创业板当然还是看光大哥了，看一下光大哥那天制裁开盘这根爆量的五分K，今天开盘差不多就刚好开在880了，往下回踩了一点，有成绩拉上来，在这里做成绩的资金就起到了四两拨千金的作用。 第2段 光大哥气吻指数，气吻光波块板块，今天就开始反攻。乐观一点，它会是一个波段的起始点；悲观一点，就算失败了，今天日内这点福音保护大家不亏钱，至少没有问题。今天晚上海对面CPI数据公布，市场甚至已经在提前开始交易不及预期了。咱就是说，要是通胀不高就不用加息了，这一靴子落地的话，有色那这一靴子落地的话，有色是不是有修复预期啊？一些有色金属归金属昨天可是打了提前量，担惊受怕先调了一天呢。尾盘跟着期货一起出现了一定抢筹动作。算力晚上有消息，首先行云科技澄清那个小作文一派胡言，然后高开了一大截，连带着板块内云赛顶出了凹槽一字板开盘。一帮算力票争先恐后开始往上抢，但是某些弹性抢的实在太高了，根本下不去手，根本下不去手。 第3段 开盘就直接下杀对线了。不过逻辑没有变化，今天不表现大不了明天表现，后续还是可以继续观察的。早上最高板百花一耗开盘拉升快速冲板，今天它本来是分期预期，这个快速冲板就奠定了短线暂时没有问题，并且今天它的上板是不会触发移动的，明天再挑战移动，把爆量消化分期跟转强破移动分两天来完成，说不定会更容易走出来一些。不过尾盘出现了一波漏量强跑，如果有先手而且还没有捡过仓，今天是要捡捡仓的。百花振奋人心，那些短线前龙头高标开始蠢蠢欲动走二波了。传职教育很标准的上一线高开拉升，盘中转强冲板。另外一个电网设备前段时间的小联盘老大风范股份也已经反包新高。不管是电网和AI应用，开盘都起了一些手板在助攻这些高标。电网有这个旺变跟宝光，AI应用有风雨柱和神光集团，风单很大一度封了和神广集团风单很大一度封了20多个亿吧，但后续还是炸板炸掉了。 第4段 早盘AA应用最强弹性是另一组一中天中的天天龙，后续呢像引力传媒神广集团都炸板之后它也有所回落。前辨识度春光回落，今天表现一般，不过已经平台整理多日，来点催化随时启动都不意外。午后一些消费的前辨识都动了，甚至还有七夕概念，什么好想你金氏元算不算七夕概念？总而言之，今天的情绪是一个整体比较舒适的简洁震动，不追高不乱做，大部分方向都有所斩获。甚至是火箭炸的商业航天，现在我听到过两种传言，第一种是推迟到月底8月31号左右发射，第二种是8月19，具体怎样反正发之前我们是会知道，并不需要有信息焦虑，也不需要有机会焦虑，遍地都是机会，只是我们看不看得上的问题。昨天跳水的新多多概念股今天板拉，所以说午后这到底是洗盘呢还是有资金运作呢？ 第5段 好像最近新手桌概念股都走得不错啊。OK，那早盘的解析跟判断已经发在中国文章中了，感兴趣的可以主页动态咨询。如果视频对你有帮助的话，还别忘了点赞三连支持一下。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 百花、立新、哈药、传智、恒尚…高位拥挤，资金无处可去，只有抱团 BV号: BV1CTuq6vEbs 时长: 5分39秒（339秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频对当日 A 股盘面进行复盘。指数早盘缩量轮动震荡，午后跳水释放获利盘，4000 点附近压力明显。资金在高位的百花股份、立新能源、哈药、传智教育、恒尚等品种上形成拥挤抱团。抱团是介于短线与趋势之间的极端形态，风华高科、中天东山、巨轮智能等龙头沿均线滚动向上。潜在回流主线医药、算力（传智）、电力（立新能源）板块效应仍弱，AI 应用低位出现多波反包。整体缺乏增量资金与持续故事，主线尚未明朗。评论者认为市场需要一根中阴线释放回调需求、洗出抱团高标，才能为新一轮博弈创造机会。 核心要点 高位抱团拥挤：资金集中在百花、立新、哈药、传智、恒尚等品种，形成介于短线与趋势之间的极端抱团形态。 龙头断板范式：百花股份完成断板—一动—出狱—双顶的抱团样本，今日实现死亡加速一，真实换手约 11%。 光模块与 MLCC：光模块以中天东山为代表，MLCC 以风华高科为代表，沿均线持续抱团，是本轮反弹的标杆品种。 潜在回流主线：算力高标为传智，电力电网高标为立新能源，板块效应仍差，追高风险大于机会。 AI 应用反包：恒音科技、精英文化等走出低位 T+2 反包，可能模仿长蓝、海南海药的多波调整后再反包模式。 消费题材短板：二板梯队活跃但缺乏故事、预期与催化，重视度低于算力与电网，题材真空下难持续。 零散题材脉冲：机器人、航钢、油气、商业航天盘中均有异动，但持续性不足，未走出主线。 回调需求释放：盘面积累的获利兑现需要一次性中阴线消化，洗出抱团高标才能辨识真正穿越主线。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 早盘缩量轮动震荡，午后跳水，4000点收费站没到就开始收费了。虽然有外围消息的一些影响，但是也正像我们之前说过的，所有消息面反归在盘面上要看资金怎么去想，资金才是推动盘面走势的直接和唯一因素。午后这个跳水应该并不意外吧？今天中午的时候发屏文章给大家提示风险，不进则退，谨慎为上。近期在关键节点的提示基本上都应验了吧？如果担心刷不到可以给我点一个星标。不过同时我也讲了，目前在这个位置出现一波获利的初清，它并不一定是个坏事。获利盘有一个逐渐积累的过程，早释放晚释放都是要释放的。在没有外力作用下，比如说突然重大利好利空，或者某队硬拉，那当前的盘面积累的回调需求如果做一次性释放，把前期文章里说到的三种赚钱效应打散，后面才可能发觉哪些是市场真正的主线，有可能走出穿越来。 第2段 不然现在各个分支你长不动我也长不动，大家互相都赖着不死，市场没有增量又没有大的故事，哪有持续性可言呢？ 到今天为止应该没有人不知道这个龙头断板然后进一动之后等慢慢出狱，二波走出双顶的抱团专业效应了吧。利新还要展示教育往前推一点，最开始的股权线速前连胜也还没死呢，能上节能现在还有高征民报，包括停牌关进去的爱丽家居、科技。今天光模块跟MLCC还不错，光模块主要是一中天东，跟MLCC还不错，光波块主要是一中天东山，这几个大票顶住了。MLCC还是老朋友风华高科，上周周中的时候我就下过判断，风华高科可能会走成科技的横宝，作为本轮反弹行情第一个走出圆湖底部并且率先打出不错赚钱效应的品种，沿着50线持续抱团滚动向上，加上近期机构吹MLCC的方向又比较凶。 第3段 今天是我第一次在公寓这么讲，因此也不建议大家后续再追高。团是介于短线跟趋势之间的一种极端形态，从量化猖獗之后开始在市场中占有一席地位，有能力的朋友自行去关注就可以了。 那当前主线医药还有昨天说的两个潜在的回流主线，一个是AE用核算力，高标以传制交易为首；另一个是电力电网，高标以利息能源为主。今天他们板块的效应依旧很差，看板块表现看中均就知道了。蓝色光标一个阴线，昨天的手板强度实际信息开盘贴着边就下来了。酸力、宏景科技，还有行云科技据说是有小作文案，午后又跳了一波。力气能源这个开盘杀说实话还是有点惊险的，因为今天并不排除名牌博弈风险就在今天释放，所以说如果开盘摁了就摁了并没有什么大问题。如果天天因为这种走势换得换失，后面可是要吃大亏的。 第4段 至于后续大家认为他有没有买点，比如说转强重新上均线，跟这个紫线顺纳股份电力板块共振回流的时候能不能控仓参与，我认为风险是大于机会的，可去可不去。毕竟当时连这波专业项的载体哈耀也没有封板，医药本身除了龙头百花以外也没有彻底稳定下来。而百花股份呢，毫无疑问是今天的三一票，净价实际换手应该有11%左右，两势第一，作为买点来说还是太靠后了，要么龙头选手通过模式来投铁，第二买点，要么就目送放弃，没有什么最佳的买点。三四板参与过后今天锁仓或者小减仓都是可以的。 AI应用的低位出现了很多T加2的反包，比如说恒音科技、精英文化。在当前缺乏增量的盘面下有可能会模仿他们的前辈，像长蓝、海南海耀这种走多波调整然后再舌皮反包的走势。 第5段 整体博弈过程不会很顺心，经常是在你意想不到的时候突然反包给你看，包括这个新通电子比起电网。当时走的更多是算力，跟着力通、美利云一起走过一波消费，发展出了一批二板，其中龙头移民食品一直在移动线以下。这个板块也是可以跟A运用和电网做一个镜像对照的，只不过龙头走势从顶移动变成了卡移动。不过消费比起另外两个题材，最大的问题还是故事不够、预期不足、缺乏迟疑催化，也没什么业绩。因此我们重视度一直不如其他的高，跟当初的华天酒店一样。如果一要走出三连版证明了自己不是趁题材真空出来一轮游轮动的，对于当前这个市场的混乱格局来说，可能才有上桌的价值。盘中机器人动了一波，语术上是吧，很合理，没东西可动了，挑了个阻力最小形态最好的巨轮智能，前些年的辨识度中大利德还有中军三花制控绿德邪波。 第6段 早上阿里云消极的发酵催化了航钢，这个手感说实话他们竞价顶得很凶，一到开盘就全撤完了，真正走出来的标的不多，比如美利云同样竞价大风单的数据港表现都比较一般。油气呢，波温特原油又在上涨，因为美伊局势上有不确定性，中海油、通元日内均有上涨。新东多的德龙汇能盘中出现跳水。战产航天火箭不知道发哪里去了，都说对立的火箭炸了，关我朱雀什么事？但不管怎么样应该说是推迟了，里边资金岂不可耐先摁为进，说实话倒是摁了个坑出来。不过推迟的时间似乎有些久，称不上是黄金坑，等后续调整完再做考虑。 非常欢迎指数给一根中阴线，如果能再杀出四仙家代长前期抱团高标局部出现瓦解出清，可能就会迎来新一轮的博弈机会。OK，本期视频就这样，更多前程观点会不定期发布在隔壁公众号文章中。 第7段 如果对你有帮助的话，还别忘了给我多多点赞，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 聊聊我对做T的观点，以及几个注意事项 BV号: BV1kPuv6fE4x 时长: 15分40秒（940秒） 作者: Br7uce 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频围绕"做T（短线高抛低吸）“这一操作展开讨论。作者认为散户在合理估值以下频繁做T是"韭菜行为”，因为做T具有极强不确定性，概率近似五五开，短期波动不可预测。核心观点是估值决定操作策略：低估时应以收集份额为目标，坚定持有而非做T赚蝇头小利；合理估值附近可适当做T但需控制仓位在10%以内，且要做好卖飞的应对预案；高估阶段则果断减仓。做T的目的不是赚钱，而是帮助投资者更好地拿住剩余仓位，长期持有好公司不做T的收益通常高于频繁做T。此外强调独立思考、对公司基本面有信心的重要性，不应过度关注盘中波动。 核心要点 做T的不确定性：做T本质是高抛低吸的猜硬币行为，概率五五开，看似每次冲高都会回落并不构成规律，随时可能卖飞踏空主升浪。 估值判断优先：操作前必须先判断公司处于低估、合理还是高估状态，低估时目标是收集更多份额而非卖出，不应为了小利放弃筹码。 合理估值的做T技巧：在合理估值区间，可结合均线和布林线操作，回踩中轨（20日均线）支撑位买入，触碰上轨时卖出，但必须预设卖飞后的应对方案。 仓位管理原则：做T仓位应严格控制在总仓位的10%左右，低估或合理估值以下不宜超过30%，避免因做T过度卖出核心持仓。 做T的真实目的：做T不是为了短期收益，而是通过卖出一部分仓位来缓解心理压力，从而更坚定地持有剩余好公司的份额。 独立思考与信心：投资决策必须基于自身对公司基本面的研究判断，对估值有信心才能不被盘中波动干扰，不盲目抄作业。 网格交易的适用场景：网格交易更适合横盘行情，在上升趋势中容易卖飞，适合持有大量分散标的的投资者在横盘期套利。 长期持有优于做T：从多年复盘看，好公司在低估价位坚定持有的长期收益，跑赢频繁做T的收益，且能节省大量盯盘精力用于研究基本面。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 嘿，大家好，这里是BOOS。今天正好突发奇想，简单给大家录个视频，聊一下我对坐梯的一个观点，以及说我认为在什么情况下才是可以去坐梯的。这是我个人的一个观点，因为今天你像这个我聊的比较多的就是公开场合聊比较多的就是这些履启比较看好的一个板块，然后他在上午的时候有一个冲高，对吧，到四个点左右，然后又回落到甚至翻绿，然后现在拉起来一点。然后就有朋友跟我说很懊悔，为什么盘中没有去做替，后悔没有做替，然后要是能做替的话能赚更多。然后我就简单的跟大家录个视频讲一下，讲一下我的观点。 首先，你对这个，就是你觉得没做替是一个很后悔的事情，我认为这就是个韭菜行为。可以看到就这个朋友私信我说没做替很难受，然后为什么我说这个行为是一个韭菜行为？ 第2段 因为你不可能把握到生活中或者说股市中的每个机会的，特别是这种几分钟的波动。你觉得，你是要是能抓住几分钟的波动，然后能精准做题的话，你还需要来这里抄我的作业吗？对吧，还需要来这看我的思路吗？那你自然而然都已经是个大神了。这是第一个，就是说做题它本身就是一个极度不确定性的事情，有可能你在四个点做梯了，他要是涨上去怎么办？他要是涨停了怎么办？对吧，归根结底也还是说这个股它有一个向上涨的一个趋势，一个动能，所以说我是不确定我做梯的时候是否会卖飞，所以说那我就只能以不变应万变，对吧。它向上涨也有可能，向下跌也有可能，所以说还有人说它每次冲高都会回落，对吧，那你怎么能保证它下一次冲高还是回落呢？这个概率并不是说就是越多次说明这个概率越高，并不是这样子的。 第3段 它概率一直都是可以说是五五开的，对吧，就像你抛硬币一样。所以说第一个是做T它有不确定性，对吧。你看好像每天都冲上回落，对吧，你有可能在这一天冲上回落之后你就卖出了，然后你都没有买回来，然后第二天又继续涨，又继续涨，对吧，就这样慢慢涨，所以说这本身是个很不确定性的事情。 这是第一点。然后第二点就是我们做不做T最终还是要回味到这个公司它本身的一个估值，也就是我们要把公司分为这个高估状态、合理状态以及一个低估状态。那这个估值状态就需要我们个人有经验去分析了，对吧。然后那我个人的观点而言，我认为现在这个神火或者说现在铝企它在一个前瞻P6点多，然后股息率6点多的一个情况下，它是属于一个低估状态的。所以说低估状态我们要做的是什么？ 第4段 就是尽量的在这个低的位置收集比较多的份额，然后低的位置收集比较多的份额，然后在这个才能找到这个合理位置的时候有个不错的收益，对吧。所以说那我在低估状态，我的目标是去收集份额，而不是说我去卖出，而不是说我去为了做替赚点银头小利啊。 这是第一点，就是说我们要分清楚这个目前这个公司所处的状态。如果说你认为太低估，那你的目标是去收集更多份额，而不是说你要去做点踢呀，赚个这个一两百块钱、一两千块钱啊，这种是很短很短的一个行为。所以说我们要去学会区分你这个公司到底基本面怎么样，它的估值怎么样，这是我们一定要需要判断的。 然后说就是当这个公司它找到它找到这个合理估值，就像前阵子对吧，就去年的时候，它可能处一个合理估值，可能涨到这个30多块钱，甚至到这个将近40块钱，那他属于一个合理或者说合理偏高的一个估值。 第5段 那这个时候你就可以去做替了。怎么做？比如说可以看均线，对吧。它前面的一个上升趋势，它是沿着，我这是标的是五十字线，就是它沿着是五十字线或者六十字线走的，那你可以等到它掉支撑位的时候对吧进行一个买入做T，对吧，这是一个买入的T。然后到什么时候卖出？比如说到这个布林线上轨，对吧。你像这种还没有这么极端的主撑当的时候，在这种主撑接横盘的时候，你可以看到他在碰到上轨的时候他是有一定回落的，那这个时候你就可以坐替，就可以坐替，对吧。你可以这个抛出然后等回落到中轨，就是20日均线的时候再接回来。但是你这样一样是要承担一个风险，就是什么？就是卖飞。比如说你在这里依旧坐替了，对吧，然后结果你到这一天这个12月30号你没有接回来，那后面就是主上浪了，对吧，又是一波主上浪。 第6段 所以说这是一个你要去计算赢亏比就算赔赌的事情，就是你这个高点坐替之后你要是接不回来你要怎么处理，对吧，你要做好这个应对措施。 所以说做题它有个很大的风险，就是假设你是会选股你会选公司的，而且你认为这个公司它目前的估值是合理的，那如果说你做题卖出之后你就必须要承担一个卖飞的风险。我认为大部分新手去做题，实际上他们是因为他们对这个公司的估值没有一个明确的界定，他不知道多少钱算低估，多少钱算合理，多少钱算高估，所以说他们只会就是亲近于这个注意力放在这个股市的短期波动中，对吧。今天涨了就是好股，然后跌了就很慌，然后有这个重蹈回头就觉得早知道就做替了，所以说他们是很迷茫的一个状态。我也能理解，这就跟生活中你没有计划是一个道理的，对吧。 第7段 你对你的生活规划没有一个明确的界定，你不知道你怎么样才算有进步，怎么样才算成功。当然这个扯远了。 所以说回到股市中，我们的一个好处就是我们有更明确的界定，就是你可以根据他的，我们有更明确的界定，就是你可以根据它的估值，根据它的这个市盈率股息率以及它的一些基本面，你去判断它到底是低不低估。如果是低估状态，你认为是低估，或者说你跟我的观点一样，那这个位置它就不是一个你要去懊悔做梯失败的位置，而是你去收集份额的位置，对吧。然后如果说你要想要收集份额，什么位置比较好？比如说回头到这个中轨，对吧，中轨它一般来说是一个短期一个支撑位，对吧。但是中轨它有可能会跌破啊，你看在这种下跌趋势的时候它是一直啊跌到这个沿着这个下围走啊，然后在上升趋势的时候它也会贴着上轨走，对吧，所以坐梯它是一个很不确定性的事情啊。 第8段 然后再说就是均线啊，均线我一般看的就是20日线啊、50日线以及这个250日线，那250日线就是年线，对吧。年线一般的时候你现在一般来说会有个比较强的支撑。一般来说简单来说就这样子，就是你首先你做替之前你要判断这个公司它到底是属于什么样的一个估值状态，到底是低估、合理还是高估。然后如果是低估状态，比如说像这种20块、21块、22块这样就是极度低估状态，无论涨多少都我就觉得就都不用做替，对吧。你的目标是收集份额。 然后像现在涨的比较快一点，但是我认为他目前这个状态就是偏低估吧，就是合理估值的一个下降阶段，就是还算不算贵，而且这个护理的价格还在涨，对吧，还是非常坚挺的，不断在涨。所以说结合这个基本面他是向好的一个趋势，我就认为这个价格完全没必要坐T，对吧。 第9段 我默默持有就好了，但是我也会做好他要回落到这个平台，甚至是下一个平台的预期，但是我不怕，对吧，我默默收息也可以。 所以说做一天你要做好计划，而不是说你盘中这个冲高一下你就想要卖，然后落下来你就觉得这个又不行了之类的，所以说做好计划。当然有些人会做那种比较规范的网格交易，对吧。但是网格它更多来说是适合这个横盘的时候去做，因为如果是上升趋势的话，你网格很容易卖飞的。所以如果你对你本身的这个公司基本面判断有信心，你就不用去做网格。网格是给那些买的很分散，然后他买很多个股票，买个五六十只，然后每一只在横盘期去做一个坐梯收益，他们收益靠的就是坐梯得来的，所以说要分清楚。 然后坐梯它本身就是一个具有很大的一个不确定性的东西，所以说要谨慎坐梯，要谨慎。 第10段 然后我自己坐梯的话，再聊一个就是仓位管理，就是坐梯的仓位。我自己也会坐梯，我手也会痒，但是我坐梯我顶多顶多只会占我目前这个股票仓位的一个10%。比如说我持有一百万的生活，我只会用10万去做题啊。注意，是在这个合理估值以及合理估值之下的时候，我只会用百分之十去做题啊。如果说我认为他涨到一个合理估值往上，比如说他涨到38涨到40块了，那我肯定会加大这个做题的力度，对吧。比如说冲高冲高回落之后放量，对吧，这个时候我会选择去做题，或者说连……续两三个大赢，这个时候我就会觉得趋势已经转弱了，我就会毫不犹豫地去加大卖出的份额。所以说，第一个就是我们到底做不做梯，一个是我们要去判断这个公司到底贵不贵，基本面到底是不是向好。 第11段 如果说基本面向好，叠加这个估值便宜，那我们就不要轻易说放弃我们的筹码，为了赚这个盘中的一两个点的波动去担忧什么的。你有这个时间去担忧，你不如说你去研究下一个有机会的公司，对吧。因为你真的要做梯的话，你是浪费很多时间在里面的，你会一直盯着他，觉得这个回落了就很难受，冲高了就很想卖，对吧。 然后第二个就是仓位管理。做梯你不要超过你在这个低估状态，或者说合理估值往下的一个状态。在做梯的时候你不要上头，不要卖出你至少说你不要卖出你总仓位的一个30%，因为我的仓位是比较大，对吧。我100万，那我只会用10万去做梯。那十万他做着踢的这个收益也是不错。 刚刚打了一个电话，然后我们刚刚来了一个电话，然后我们刚刚是聊到关于坐梯，对吧。 第12段 坐梯的仓位管理，那我有一百万，我顶多就拿十万出来坐梯。假设你们仓位比较少，你们是这个五万块钱，对吧，那你们可能可以拿这个五万中的一万，或者说一万五，那也就是总仓位的百分之二十、百分之三十去做梯，这个比例已经是非常大的了。 然后第三个就是我们要清楚我们坐梯的目标是什么。坐梯它不是为了赚钱，因为实际上可以说90%、95%的散户坐梯的长期收益都是亏损的。而且你像我自己也是这样，我持有一个好股票持有很多年，然后我也会为了这个自如养去不断地坐梯，导致我这个实际上这样算下来，我不坐梯的收益还会比坐梯要高。所以说坐梯它的目的只是说为了让你更好拿住剩下公司的份额。比如说这公司可能短期来说冲得很高，对吧，然后你觉得哇实在拿不住了，那这个时候你可以卖掉你手中的20%、30%，让你更好去拿住剩下的一个份，这个是做梯的一个目的。 第13段 但是长期来看，就是一个好公司，你不做梯的收益肯定是要比做梯要来得大的。这对于普通的散户来说，当然有一些高手他可能有更好的一个技术，这个就是另论了，对吧。然后像我这些公司，我都是觉得它估值便宜的时候我就不断买，我并不是在最低点就买的，我从上面就开始买买买，然后一直摊薄成本，到现在为止就是有个不错的收益，对吧，所以说呀，不错的收益，对吧。 所以说就是你在估值低估的时候，你必须要对自己的体系有信心，这是第四个点。就是你做任何东西，你做任何事情，都是要通过自己的独立思考。一旦你形成自己的体系，你就会非常有自信。然后有些人太关注这种盘中波动，他的这个本质也就是他对自己的这个公司不自信，他不了解自己的公司，对吧。 第14段 因为他买的公司他很多都是抄别人作业，对吧。比如说你抄别人作业，你觉得这个他讲的很有道理，看起来很厉害，你就抄他作业。然后这个股票是涨了，你就觉得他牛逼，然后跌了你就觉得这个不太靠谱，对吧。因为人对这个陌生人的本身就是不信任的，所以说你涨了你可能会夸他，但是跌了一定是会骂他的。而且跌了你会觉得我这个公司到底还行不行，这个人的判断到底对不对。 所以说我们做投资，用真金白银去投资，最终最终还是要回归到自己的独立思考。你一定要去自己判断说这个公司到底合不合理，到底便不便宜。你可以去参考别人的公司思路，对吧，但是你一定要通过自己的研究，你去判定这个公司我现在买到底是适不适合我自己的体系，对吧。因为别人的判断也会错，那我也可能觉得这个企业我也可能判断错，对吧。 ...

视频信息 标题: 8月回血行情，科技创新药分化，哪些方向还可以看，商业航天能相信吗？ BV号: BV1Qxud6NEE2 时长: 7分26秒（446秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频对 A 股当日盘面进行复盘与方向推演。核心主线是创新药板块，以百花医药、哈药股份为连板高标，药明康德为中军，周末利好叠加 CRO 创出新高。科技方向出现分化，AI 应用趋势良好可能走出第二段主升。轮动方向包括电网设备（利齐能源、风帆股份、中国西电）、军工、消费、地产以及小金属、贵金属、资源股（招金黄金、圣达资源）。短线资金风格正从连板一波流转向高位抱团与断板反包。大火箭明晨发射，套利资金已提前博弈。整体判断指数处于良性上升波段，将冲击 4000 点压力位，需做好分化应对准备。 核心要点 创新药主升行情：百花医药一字板确立龙头地位，药明康德作为中军带动 CRO 板块创出新高，分化中关注承接力度与持续催化。 哈药股份分歧博弈：竞价金额 8000 万封单 3.4 亿，午后炸板回封属于前排博弈，但当前市场不缺机会，性价比下降。 科技方向让位：周五已出现分化调整需求，资金切向电网设备等低位有业绩催化的题材，但盘中轮动过多导致持续性受限。 电网设备蠢蠢欲动：利齐能源跟风哈药走出强反馈，风帆股份转强明显，中国西电中军开盘走强，可半路控仓博弈。 资源与贵金属联动：汤普资源国有化发酵，战略金属午后拉升；美国非农不及预期，黄金股招金黄金、圣达资源获资金关注。 短线风格切换：连板一波流转向高位抱团与断板反包的强趋势玩法，传智教育深水控仓博弈是典型案例。 指数冲击 4000 点：上升波段良性但已逼近 7 月 10 日前高压力，场外资金持续观望可能形成预期差，需做好回调准备。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 今天吃爽了吗？咱家大A的K线很漂亮啊！上周二盘中我就发了文章，说现在正式指数在犹豫中上涨的阶段。别看是在缩量上升波段，胆子反而应该大起来，该推仓位就推仓位。如果还没有关注的朋友，可以主页动态自取。不过就算上周行情踏空了也不要紧，既然上升波段确立了，甚至后续可能的回调，每次分化过程中主动转强甚至逆势打出新高的标的依然有着丰富的参与机会。外围消息也很多，市场的逻辑在不断演变，还是希望大家给我点赞。我们来复盘一下今天这个盘面中值得关注的机会，简单分析和推演一下未来的方向。 首先，周五最强的题材——创新药。连板高标百花一药，并且也是周五的仙鱼龙，指的是它提前与板块走强，并且和板块共振率先涨停。那它理应享有最高辨识度和最高溢价，今天顶出来一字符合预期。 第2段 板块内第二个风标哈耀股份，昨天出一动反馈良好，今天顶出来一字。这个一字在盘前就可以发现有一定炸板的预期，竞价金额大概8000万，丰单3.4亿。如果一耀方向是续强的，它不会炸板；但如果盘中出现一定分化，比如说午后有一些后排在掉队，哈耀就出现了一次炸板。从分化切前排的角度，今天是机会，但并不推荐，因为目前的市场不缺机会，这种炸板博弈的性价比在下降。有的资金可能买的比较多，提前借今天情绪相对还不错做了减仓的提前量，要的。 第三支风标就是耀明康德，本轮创新药行情的核心中军，并且周末还有个利好——把美国国防部给告赢了。这个句式在咱家这都不敢想，不愧是三权分立的国度。不过就耀明康德今天日内的表现来说，只能说堪堪符合预期，如果有先手甚至应该做一下减仓。 第3段 目前已经严重脱离五日线，在高位再次放量冲高回落。通过药名我们可以看到，今天医药的后排并不好过，虽然有一些新的首版以及一些低位的二版补掌品种，但通过一些弹性票可以看出来，后排方向出现明显的分化回落。一窍神周一度冲板，最终收在正午。一些套利的辨识度，比如说拢神甚至是收音的。目前CRO板块已经创出了新高，明天分歧还会继续加大。能否消化分歧，板块继续走主升，第一要看面对分歧的承接力度，第二要看是否有持续催化。毕竟8月份是业绩月，7月份的预披露并不是强制披露，只是一些变动幅度比较大的主板标的需要强制披露，本月就不一样了。第三是是否有一个强大的其他题材来冲击它的叙事地位。目前来说市场量能可以容纳两个主线题材，科技对医药的冲击是有限的，但是其他方向就不一定了。 第4段 那说起其他方向，我们之前聊了很久的电网设备，今天似乎有些蠢蠢欲动了。已经连续调整但趋势依旧良好的AI应用，也非常有可能走出第二段主升。先说电力电网，首先哈耀股份作为本轮联版的第一个高标，出一动之后给到了非常良好的正反馈。仅比它晚一天出一动的电力高标力气能源，在这两天就做了效仿，今天力气能源开盘拉升是一个非常好的机会。既然是名牌博弈，千万不要追高和打板，开盘确认方向就可以去了。早上电网设备的高标风范股份有一个明显的转强动作，结合利新和板块其他标的正反馈，比如说三变科技还有中电新龙，可以控仓半路博弈。像中国西电之类的电网设备中军，开盘也是直接走强的。 同时不得不提的背景是，今天的科技方向中迎来了分化。 第5段 我们本来认为周五科技分化的概率较大，时间节点上推迟了一天，但调整的需求是有的。科技的让位会让这些低位的、同样有业绩有消息催化的题材方向能够有信心稍微进攻。但是今天盘中轮动了太多题材，像电网设备这样的标题虽然反馈并不差，但并没有持续走强。盘中轮了什么呢？比如说军工，比如说消费，比如说猪肉——猪模块哎呀，想你的猪猪，好久没有表现过了。比如说有消息刺激的地产——已经调整限购政策，镜头发展直接顶了个T字板，跟地产相关的一些基建票也动了，西藏天路走了反包。这些基建票也动了，西藏天路走了反包。当然了，逻辑上也有小金属的加持。 最变态的是这个高征明报，虽然我们都知道他炒的是股权这条暗线，甚至不知不觉中在周五顶进了一栋。 第6段 对于高征明报这个票，投铁买点这里就可以买，标准买点爆量转移制是这一天，其他时间段基本上都是目送。今天有个圈友跟我讲，炸药也是药，所以说高征明报是创新药的龙头，大家还是太天才了，这个逻辑我并没有发现，干败下风。 说到矿呢，周末也有一定的发酵。汤普要大搞特搞矿产资源国有化，资源国家主义抬头，相应的各个资源细分都应该涨。比如说咱们的战略金属，午后猛涨了一波，其中领涨的是降落物业。因为美国非农数据大幅不及预期，所以说加息的概率在下降。周末全球贵金属大涨，咱们这里的黄金也在跟着动。前排有两个，第一个是周五已经提前上板的招金黄金，第二个就是我们的老朋友圣达资源，今天都给了不错的日内反馈。我本来以为这个方向会大高开导致无法下手，实际上还是给了充足的日内博弈空间。 第7段 其他金属就比如说咕啦、涅啦、告啦，这个大家自己看着博弈，买定离手吧。甚至能源金属离也动了，美股周五夜盘法兰提尔大涨。 AI应用本来今天有修复的预期，早上低位的容积软件、实际信息有一定表现。高位的核心还是传授教育，目前在筹码市场化权放量之后，早盘的低点也基本上是阶段的最低点，深水是可以控仓博弈的。目前这些前龙头的高位变速度抱团都没有什么负反馈。盘前我们就做了判断，现在短线资金的封片可能正从连板一波流走向高位抱团和断板反包这样的强趋势类型，今天的盘面应验了这一点。所以后续还是从这个方向发力，什么时候抱团跟反包做不动了，再考虑做末期超前博弈的刺鱼。 大科技方向午后有一定回流，原界科技小作文尾盘拉根直线，电影、染料、化工等等支线都有不同程度的表现，情绪非常亢奋，上场加入还是比较多的。 第8段 因为指数午后的回流，大部分轮动方向都被原谅了，上升趋势的良性轮动，大家都有美好的未来。但是目前指数已经逼近了4000点，不出意外在两天之内就要触及7月10号左右这里的大亮点，熟悉的4000点收备站要来了，要做好应对分化的准备。 明天早上7点多朱雀火箭就要发射了，开盘前结果基本上就尘埃落定，所以说这几天资金围绕这个消息在反复博弈。最稳妥的套利方法应该是上周前几天去买，今天走对线，如果成功了，明天限手资金肯定会想着砸，毕竟上轮航天的事故大家还心有余悸。目前本轮指数属于一个良性的上升波段，真的出现短期对线之后会不会有什么不一样呢？港外资金的持续观望是否也是一种预期差？场外资金的持续观望是否也是一种预期差？ ...

视频信息 标题: 23岁850w资产，聊聊新手适合的估值/选股知识点 BV号: BV1vJuG6nEVN 时长: 13分48秒（828秒） 作者: Br7uce 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频讲解新手选股的估值知识与筛选指标。核心观点：估值本质上是主观的艺术，即使最经典的 DCF 模型，其参数（增长率、折现率、终值）均因主观判断不同而导致结果天差地别，不存在万能的估值指标，投资者应坚持独立思考而非盲目抄作业。作者提出四个新手易用的筛选门槛：一是 PE<20 且经营性现金流接近净利润，或 FCF 倍数<20；二是 PB<4；三是弱周期行业近五年营收增速≥8%、利润增速≥6%，且营收增速含金量更高；四是股息率>3%，但需结合周期性与成长性具体调整。作者强调，这些指标仅是研究入口，满足后才有深入分析价值，并非直接的买入信号。 核心要点 估值主观性：DCF 等估值模型的所有输入参数（增长率、折现率、终值）均高度主观，相同公式下不同人计算结果可能天差地别，不存在万能的估值指标。 独立思考：投资决策必须基于自身认知体系，不能盲目抄作业，因为每个人的思维都有局限性，长期稳定盈利无法靠复制他人作业实现。 经营性现金流：判断企业盈利真伪的关键指标，应接近或高于净利润；若远低于净利润，说明利润含大量应收账款，属于"赚假钱"。 FCF 倍数：用市值除以自由现金流（经营性现金流减资本开支），比 PE 更严格，要求小于 20，可有效过滤低质量盈利企业。 PB 标准：一般企业 PB 应小于 4 才有研究价值，仅 ROE 极高的优质企业（如茅台 ROE 32%）才配得高 PB 溢价。 增长底线：弱周期行业需保证近五年营收增速≥8%、利润增速≥6%，且营收增速含金量高于利润增速，因利润可通过削减营销研发费用暂时美化。 股息率调整：股息率需超 3%，但周期股要求更严（≥6%），稳定分红企业可放宽至约 4.5%，成长型可接受约 4%，需结合行业特性。 门槛定位：四个指标仅是筛选研究的入门门槛，满足标准仅说明企业值得深入观察，并非直接的买入信号，不能等同于"便宜"。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 嘿，大家好，这里是Bruce，很久没有录这类干货视频了。那这一期视频是大家一直比较期待的一期视频，也是关于选股体系开篇的第一期，后面有时间我还会一直更新。那这个篇章类的视频主要就是来聊一下我个人的一些价值模式，对于选公司、对于估值，以及股息，我是如何看待的，如何抉择的，都是一些个人观点。那首先聊这个投资，我们不可避免就是要去了解关于估值这个概念。那很多朋友经常会问我说，Bruce，你有没有什么指标，他能够直接选出好公司，就是不用动了，也不用去看财报，就可以直接选出来？或者说你有没有一个估值模型？因为大家都知道我很喜欢用AI去钻研一些估值策略，他们就会问说，你有没有一些估值模型，它可以完美适配任何企业，直接算出你这个合理的买入价格？ 第2段 实际上答案都是没有的，因为估值本身实际上它就是一个很主观的东西。大家都说好听点就是这个估值，它就是一门艺术，对吧？而艺术它本身就是带有一个强烈主观性的。所以说我们必须要认识到你在市场上面你跟别人争吵什么都是很正常的，因为本身这个估值它就是一个很主观的东西，你可能觉得它贵，然后别人觉得它便宜，这都是很正常的事情。就算是这个最经典的DCF，最经典的游击算法，它也存在一个很大的主观性。那这个就是它的一个公式。如果自己需要说的就是它的一个公式，然后自己需要说的就是，我这个视频前半段它可能会稍微讲的比较理论化一些，然后后半段我会给大家介绍一些我认为是新手的去选择公司的一些具体指标。我希望大家把整个视频都能耐心看完。 第3段 回到正题，那很多人这里就会有个误区。他们就觉得说我这个DCF计算法它的公式这么详尽，大家计算出来的这个企业价值一定会比较客观，实际上并不是这样子。这个DCF计算法它实际上也是一个非常、非常主观的一个计算方法，原因也是显而易见的。因为它里面有非常多的一个指标都是可以自由变动的。我这里就给大家简单介绍一下，首先第一个EV叫做Enterprise Value，也就是企业价值，这个是我们最后需要计算出来的。然后这个FCF叫做企业的自由现金流，这个倒是可以直接算出来，就是用这个财报内的经营性现金流减去这个企业的资本开支得出的一个数额。然后这个TV叫做Terminal Value，就是企业的终值，最终的终。 第4段 然后这个WACC是折现率，这个G叫做永续增长率。那这里面每个数额都是非常主观的，每个数值都非常主观的。打个比方，比如说我要计算这个企业的TV，那自然就需要用到企业N+1年的一个自由现金流。那这个变动就非常大，主观性就非常大了，因为我是用当下的一个现金流去乘以未来数年的一个增速，那这个增速就是非常、非常主观的一个东西，对吧？我这个增速可能我认为它是一个比较成熟型的企业，那我会给它5%、10%的增速。那有些人可能观点不同，他会认为这还是一个成长股，他可能会给一个50%、60%的增速。那其中就这里就会出现一个比较大偏差，对吧？从而会导致你计算出来的这个企业价值出现一个比较大的偏差。所以说这里对比，即使说我们都是用了同一套公式、同一套指标来计算，但是算出来的这个合理估值会天差地别。 第5段 所以讲到这里你们应该会理解说，就是没有一套指标它是万能的，也不能说轻信哪个大佬他有一个万能的指标。所有的估值都是建立在自己的主观思维上的，它是个非常主观的东西，而主观思维就注定一定是有很大的局限性的。所以我一直跟大家说不要闹去找别人的作业，因为每个人的思维、每个人的认知都是局限性的，对吧？但是我现在发现互联网上很喜欢去神话某一个博主，就是这个博主好像看起来很厉害，所以大家会默认为他的观点就一定是对的，实际上这个想法是非常、非常错误的。因为每个人的思维都是有局限性的，每个人都是人，不是神，对吧？所以我们可以去学习别人的思路、学习别人的研究思路、学习别人的公司思路。但是当我们做出投资决策、投资判断的时候，一定要结合自己的独立思考。 第6段 只要你想在这个市场上长期复利、长期稳定盈利，就一定要学会独立思考。那些靠抄作业想要获取这个长期稳定盈利的人，这个成功的概率基本是为零的。这个是需要注意的点。还要说的就是，即使是我个人研发的一些策略，他也不能完美算出这个企业的合理估值。这个是我提供给充电朋友的一些估值策略，这个策略就是建立在这个原生DCF计算法基础上做了一些优化。比如说我对这个企业的估值做了一些分类，就是我会分成不同的企业，在这里分成一些稳定现金回报型、高回报成长型，对吧？分了一些类别。然后再对一些数据做出了明显的划分，比如我对这个FCF的计算做了一定的优化，使得它算出来的这个自由现金流更加的准确，还有对这个金钱的筛查、对这个财务数据的筛查做了一定的这个规范，使得这个模型在计算的时候会减少幻觉、更加准确。 ...

视频信息 标题: 中际旭创为何跳水，短线还能玩吗？下周发火箭能否再次相信商业航天 BV号: BV1kRut6kEtR 时长: 7分32秒（452秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为A股每日复盘，覆盖指数走势、板块轮动与短线交易策略。指数层面，大盘低开高走，温和放量突破3927、3937压力位，科技方向强势逼空，医药全面爆发。突发新闻方面，中际旭创因美股应用光电（AOI）宣布三倍扩产，叠加美国光模块禁令预期，光模块板块跳水近8%，资金反而涌入设备端如科瑞技术、罗博特科。视频强调本轮上升波段"在犹豫中上涨"，利空低开反而成为上车机会。短线风格上，提醒从连板接力转向超预期转强套利，向大票偏移。板块机会上，PCB方向重点关注金王电子、生益科技及上游铜箔/树脂/电子布；医药中军为药明康德、凯莱英；刚果金禁运铜钴利好江西铜业、铜箔等弹性标的；稀土关注中国稀土与北方稀土；AI应用短期规避但看好后续二波机会。尾盘提及华银电力博弈电力回流及商业航天火箭发射预期。 核心要点 中际旭创跳水原因：美股应用光电（AOI）财报电话会宣布今年产能扩产三倍，叠加美国本土光模块扩产与禁令预期，A股光模块板块先跌为敬，资金转向科瑞技术、罗博特科等设备端标的。 指数上升波段特征：量能温和放大，低开高走突破3927、3937压力位，利空带来的低开成为上车机会，区别于下跌波段"利好高开即出货"的特征。 短线风格切换：周四周五科技逼空行情下连板方向出现扩建效应，短线思路应从连板接力转向超预期转强套利风格，风格切换要快。 PCB方向重点标的：金王电子一进二买点标准，生益科技因Rubin订单放量走出持续性；上游铜箔、树脂、电子布需盘中跟随，五个点以上不宜追高。 医药与铜钴机会：医药中军为药明康德、凯莱英、博腾股份；刚果金禁运铜钴出口利好江西铜业等纯弹性标的，紫金矿业、洛阳钼业因业务杂弹性不纯粹。 稀土与AI应用：稀土方向中国稀土快速上板，可半路或找北方稀土套利；AI应用短期看空（清仓横店东磁），但智鱼爆量断板后高开超预期，存在二波可能。 尾盘异动博弈：华银电力抢手板博弈电力回流与周一锂电异动监管解除（参考哈森、哈耀出监管后正反馈案例），商业航天尾盘抢筹关注中国卫星、广联航等。 交易心态提醒：踏空者无需焦虑，上升波段不缺机会；交易最大的敌人是自己，出手模式与心态的稳定性关键时刻是保命的东西。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 啊，五五五板，你比四板多一板；啊，五五五板，你比六板少一板。今天市场高标全体不接，这些赤徒篡位的逆臣们，尤其是没有题材加持的，出现了比较大的负反馈。几个连板一波流的老龙头，王从天降，愤怒争宁，在昨天进行了一波出清之后，反包的反包，新高的新高，重新夺回了自己的主导权。与此同时，指数量能温和放大，走了我们理想的插入线，低开高走，突破了3927、3937，在创新高。科技方向强势逼空，医药全面爆发，百花医药走出四连板。这不科技反弹，大家踏空了吗？还是希望大家给我点点赞，我们开始今天的复盘。 首先插播一条紧急新闻，午后大A指数砸了个坑，跟着创业板指也出现了较大回落，核心原因是因为中际旭创带头的光模块出现了一大波跳水，跳水幅度将近8个点。 第2段 发生什么事呢？美国应用光电今天发布了财报，就是这个AOI啊，他们的高管在电话会上提出今年要扩大三倍的产能，那美国本土光模块扩产叠加现在美国光模块禁令，A股的光模块就先跌为敬。同时利好了一些扩产受益方，比如说光模块设备科瑞技术，还有罗博特科出现了不同程度的抢尾盘。本轮指数跟科技反弹正应验了我周初跟大家讲的，他会在犹豫中上涨，因为不放量，所以大家观望，因为观望，所以他一直涨，所有利空带来的低开都成了上车机会，这才是上升波段的特点。而下跌波段是什么情况呢？我们之前说了，所有的利好高开都是兑现跟出货的节点，最不缺的就是冲高回落了。提前在周二的小阳十字星我们就说了，这是一轮指数上升波段。但是在上升波段中，市场仍然存在着两派，起初周二、周三两天，短线连板情绪跟趋势大票反弹都有不错的转天效应。 第3段 截止到周四、周五两天，科技一再走出超预期逼空行情，简直要发糖了。而连板方向在这两天出现扩建效应。那么后续短线的思路也要适当转变一下，从连板接力转向超预期转强套利风格，往大票上偏移，可能会更适合这个市场。我们很早之前就讲过，短线的核心在应变，不只是对题材、对流消息、政策、指数点位的应变，它也是对当前市场转换风格的一种应变。发生变化，切换要快，这才是短线的精髓。 接下来说一下，今天从短线视角可以抓住一些机会。首先PCB方向，这两天一再走出超预期，在整个PCB调整阶段，有一支PCB标的并没有很多调整，反而这两天成为了前排，正在冲击新高，它就是金王电子。这个可以在昨天盘中和今天的预案中找到，开盘底下清价量很大，带量高开过平台是一个非常标准的一红定江山一进二买点。 第4段 PCB需要关注的另一个核心标的就是生益科技，这两天因为Rubin订单方量的消息开始有所移动，走出了相对不错的持续性。至于后面整个板块走出大潮预期，连带的整个上游什么铜箔呀、树脂啊、电子布啊，我们老生常谈带三样，这个就不在预期之内了，只能盘中发现盘中跟随，并且五个点以上基本上就下不去手了。可以少赚，不能亏钱，谨防被套。因为从正常的节奏来说，今天的科技有分化的预期，午后一度差点走成博傻行情，人尽皆知的便士度大票差点板了好几个，那博傻行情有没有持续性呢？暂时我也是存疑态度，所以说暂不参与。博傻资金的记性不会那么差吧，这轮下跌才刚过去多久啊，因此就我来说还是希望能等到一个分化调整的阶段，在此基础上找一些逆势扛跌或者说回流过程中比较主动的品种去做右侧跟随。 第5段 科技也并非是十分太平一帆风顺，今天尾盘华银电力这种电力标的就抢个手板，提前博弈周一。如果电力这种对流方向出现回流，那么它有一个身位优势。而且锂新能源周一就要出异动监管了。昨天出异动监管的哈森，今天反馈非常好；昨天出异动监管的哈耀，今天反馈非常好，直接高开略微调整之后就上板。哈耀的异动博弈点是在周五尾盘下杀-9%左右，一度离跌停就差几档，虽然这里显示不出来。那昨天让大家大山水去接哈耀，实际上参考的就是历史上恒宝这波卡异动，也是在最后一天突然出现了跳水急杀，一度杀到地板，后面资金承接次日涨停，有非常良好的正反馈。因为哈耀提前博弈动的时间太久了，空间跟预期基本已经打满，所以说这样一杀反而活了。 医药方向今日全面爆发，中军最核心的标的还是药明康德，以及跟药明康德逻辑类似的一些弹性标的，比如另一个大票凯莱英、之前聊过的康华生物，还有博腾股份。 第6段 除此之外呢？昨天下午有一个刚果金的金矿令要禁止铜矿跟钴矿出口，那他对很多国内的钴跟铜的企业是直接利好，缺了就涨价嘛。因此像江西铜业这种开的不高、开盘拉升都是可以去博弈的，某些开的太高的像韩瑞钴业就没有太多博弈空间了。当然这里面有更大的中军，比如紫金矿业、洛阳钼业，但是这些标的他们的业务都非常大，除了铜以外还有其他金属，所以受益逻辑跟弹性没有那么纯粹，不如一些我们之前提过的跟铜相关性高的标的。那这里既是PCB附铜板的上游材料又是铜涨价受益的铜箔，今天不就爆发了吗？ 此外早上稀土也是一个非常亮眼的方向，中国稀土快速上板，早盘拉升的时候去半路中国稀土或者说直接找中军北方稀土套利都是可以的，相对来说比较安全。 第7段 然后昨天美股AI应用下跌，所以说今天AI应用有可能会更跌，开盘横店东磁还有板块指数都是共振向下，那么开盘直接清仓出去即可。横店这个票短期我们就做完了，风范同样是没有题材加持的板块活口，高标今天走强一定要板块去推他，科技一要一个拉升，板块直接下杀，那基本上就没了。不过盘中一些AI应用的中军开始出现回流，比如引力传媒、蓝色光标，还有以前AI应用的老妖股智特欣裁。AI应用的老大传媒智鱼，在爆量断板之后，不仅没有核按钮，还走出来的高开，其实本身已经超预期了，这个题材后续或许还有第二波，我们边走边看。 最后就是下周又有火箭要发了，又有火箭要发了，这次还能再相信一次吗？尾盘商业航天出现了不同程度的抢筹，卫星端中国卫星，火箭端就是广联航、超捷、天银这些。 第8段 通宇现在走的不是航天啊，是昨天的消息英伟达搞通信去了，而通宇最近收购了通信公司，哪怕连夜澄清也没顶住市场给他顶了一个一字。 至于踏空怎么办？上升波段有的是机会，放平心态，交易最大的敌人是你自己。出手模式跟你自己的心态要具有稳定性，有时候可能会妨碍你赚钱，但在关键时刻可是保命的东西。先上升波段确立，后面还不缺机会，下周正常应对即可。 关注我获取更多投资建议，更多前瞻观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主页清明自取。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 当我离开这个世界，我想办一场盛会 |《When I Die》Alexia Evellyn「一打歌儿」 BV号: BV12rM96pE6t 时长: 3分12秒（192秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为一首歌词赏析/翻唱作品，介绍翻唱自 Alexia Evellyn 的英文歌曲《When I Die》，原作曲人为李宗盛。歌曲以第一人称视角描绘"离开世界"时的愿望：希望办一场像往昔一样的盛会，微笑着告别所爱之人；要求用最爱的花和最亮的色彩送别自己，不要试图隐藏悲伤；并希望将骨灰撒向大地、归还给树木，象征回归自然循环。核心立意在于颠覆传统哀悼叙事，把死亡视为生命的庆典与延续，强调"活在所爱之人心中"的浪漫愿望。歌末以哼唱与"太阳"的意象收束，表达对光明与重生的向往。 核心要点 歌曲主题：以"When I die, I want to party"开篇，将死亡重新定义为一场盛大的告别聚会，颠覆悲悼基调。 告别姿态：主张"say goodbye with a smile, face and sword"，以微笑面对离别，不畏惧离开。 葬仪诉求：反复吟唱"bury me with your favorite flowers, bury me with your brightest colors"，请求用鲜花与色彩送别，拒绝黑暗肃穆。 情感释放：强调"don’t you dare hide me"，鼓励亲友直面悲伤而非压抑悼念之情。 回归自然：提出"scatter my ashes"、将遗物送还树木，呼应《waters of March》的自然循环意象。 生命延续：核心金句"Just let me live in you"，表达死后仍活在所爱之人心中的浪漫信念。 音乐余韵：副歌后段以哼唱与反复呼唤"太阳"收束，传递明亮温暖的情感底色。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 ...

视频信息 标题: 上窜下跳继续轮动，指数折腾半天3900了我钱呢？8月行情如何回血 BV号: BV1pnun6QE8Q 时长: 11分21秒（681秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频对当日A股盘面进行复盘与短线展望。传智教育结束八连板，全天爆量断板但未封死跌停，尾盘有资金抢筹博弈次日转强。科技板块昨日高潮后今日明显分化，市场对流效应加剧，量化资金活跃。短线连板阵营与科技题材方向反复拉扯，操作难度大。作者认为，当前指数处于"犹豫中上升"阶段，温和放量优于突发巨量，更利于走出主升浪。题材层面，医药以百花医药为老大可关注分歧回流，电网以风范股份为活口博弈回流预期，电池方向宁德时代中期仍不看空，煤炭、有色等防守题材亦有套利机会。整体策略上建议逢分化减仓，等待回调后的补票上车机会。 核心要点 传智教育断板：八连板小票因盘子太小缺乏充分换手考验，理论买点均偏左侧且时间窗口极短；今天断板后唯一博弈点在于午后能否出现类似和复中国的日内分歧转强。 科技板块分化节奏：昨日科技高潮、今日预期分化，短线连板阵营存在转强可能但力度有限；目前市场对流效应明显加剧，量化资金活跃增加了操作难度。 指数温和放量逻辑：当前处于"犹豫中上升"阶段，不放量反而说明筹码稳定、场外资金仍在观望，是主升浪的良性特征；一旦高位放量滞涨则需警惕回调。 医药板块套利机会：百花医药作为药老大，受益于业绩超预期利好，可通过左侧低吸或盘中分歧回流参与；风范股份作为电网活口，爆量后成功转移封板，博弈明日回流预期。 云南锗业审美疲劳：作为全球共振吹林华英绝对龙头，全程换手可买且无利空，后排标的如博杰股份、星夜科技等可适当放宽要求参与套利。 电池方向中期判断：宁德时代港股涨停试盘但A股高开急杀，二季度毛利率下滑是核心看空理由；通过反T归掉主要跌幅后，中期仍不看空，关注能否站稳平台。 防守题材机会：有色因外围贵金属共振上涨，圣达资源三连板后兑现落袋；煤炭因山西停产62座矿供需反转，花花能源等前排可套利，但持续性未确认前不宜重仓。 操作策略总纲：今天分化节奏适合减仓或落袋，看好后市趋势者可逢回调补票上车；八月上半旬反弹行情需聚焦龙头活口与分歧转强节点。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 打破连板空间高度，八连板传之教育今天爆量断板。指数走出连阳，整体节奏非常舒适，仿佛闻到了小牛淡淡的香气。难道这次真的是活猫飞了吗？现在盘面该怎么看？今天我们还是简单点评一下当前的科技对流题材，以及短线如何吃到八月上半旬的反弹行情。还是希望大家多多点赞。我们现在开始。 首先还是从最高板传之教育顶起。毕竟两世都要看这只标的来决定今天请去的封篇。昨天传志实际上是跟一个板块做分离的节点。因为大家仔细复盘就会发现，昨天的连板效应其实相对一般，午后炸板率很高，并且进击率很低。账面上看着数字很好，大部分来自于一进二，而一进二里有相当多的都来自于科技的超跌反弹。中高位掉队严重，情绪实际上非常一般。但是昨天科技是大涨的，拿班特蒂举例。 第2段 昨天很多科技都是低开高走，收出了一根中大阳线，不少方向都反包了7月21日抄底被套的资金，甚至在某些科技反弹抱团先锋中已经反包掉了7月14的位置，半个月科技调整的幅度。 而且从昨天市场开始显著增量开始，我们明显能发现市场的轮动效应在加剧，量化门开机了。本来科技大票跟题材对流方向、红利方向可以一起好，现在又出现了明显的对流效应。那么昨天短线联办情绪是分化、科技是高潮，今天科技是分化，预期短线联办阵营有虚弱跟转强两种走法。具体要看科技分化的力度。今天因为外围环境一般，所以说科技普遍是一个低开状态，但低开之后成绩还不错，很多都走出了高走。盘中10.5之前后科技出现回调，午后随着指数的拉升有部分回流，所以说科技就走得非常混沌。 第3段 对流题材方向跟联办情绪这里被反复拉扯，也很难形成共识。 传誌教育今天断版并不意外。这个标的走出八板高度之前，实际上没有进行过一次真正的全方量接受市场的考验。一个传统的短线龙头，一般本身是在自身题材有预期、有持续性，并且是题材老大的同时，经历过一次分期转移制，死去活来才能成为市场总龙。而传这个标的虽然中间有过几次放量，但整体因为盘子太小，非常好顶，到现在流通市值只有20多个亿，没有怎么经历过大的分期换手、接受市场的考验。因此就没有一个确定性的值得推仓位的买点。 一些理论的买点有是有，但都需要小仓试错，或者说投铁。比如二板的一个突破买点，三板买不到，四板是三一票。而且当时立新断板之后，次日反包的首板节点梯队正是这个四板梯队，在当时四支三进四的标的中卡位。 第4段 我们清楚里面很可能走出未来的最高板，还记得当天传知是三一票的时候，同声位的强度票是谁吗？华天酒店，消费的老大。当然还有一个机器人汽车，不过那个标的因为澄清没有机器人直接按了。我们这里换个颜色。 四板三二买点。五板这次回风是一个买点，因为在四板当天下午华天酒店断板，并且我们对消费这个题材本身定调就不高，做的是套利预期。消费没有业绩，故事也不够吸引人，这一天作为AI应用的深位版和博弈市场总统的备选是可以作为新的买点的。之后六进七其实也做过一次买点的预期，但是它炸的时间实在是太短了，够买时间窗口只有短短几秒钟。原因是当天六进七并不会触发监管，这件事本身有一定预期差，既然大概率冲七板没问题，七板冲过了，七进八至少高溢价，那七到八板的这个空间是可以大概率吃到的。 第5段 八板当天需要顶一动，而顶一动之后你不知道是否会盘中突然分期跳水，或者说哪怕盘中没跳，进一动之后次日复返会像今天这样。所以说传志的理论笼头买点是这三个，并且都偏左侧，上不了仓位，而且时间窗口都很短。因此错过了倒也没什么。市场高度打开本身就是有意义的，对后续的短线连满肯定是一个激励作用。 更何况还有一个爱丽家居这种石板妖怪，停牌今天放出来继续顶板。那传志现在完全放量之后，今天的唯一博弈点是他死去之后能否回来进行一个日内的分期转移制。复盘中国的成功的历史案例可以参考和复中国，这一天的和服中国同样是八进九，同样是小票一路走上来，只有一次放量，同样的节点进一动。那他当天的前半程表现是不是就跟今天的传志很像呀？ 第6段 如果传志有买点，一定是午后出现和服这种究极的转时，并且还要叠加一些题材的助攻和市场其他因素推动才有可能成功。显然今天传志的外部条件一般。A运用板块分化，板块中的后排强度低位本身也在经历分期考验，中军大票普遍调整，并且科技吸引全场目光，部分医药板块有移动，午后则是农业种业、煤炭和银行持续表现。 虽说船只今天走成这样没封死跌停已经比预期强太多了，甚至尾盘有资金抢筹去博弈明天的转强。这种顶部爆量正常预期还是地板核按开，并且他们公司也是下了紧急公告在长，我要申请停牌。明天可以看一下反核的力度与诚意如何，以及A用方向的一些活口，比如说走了反包的范围试图跟船只做分离的凯撒，后续的一个情况。 医药方向，今天因为科技本来就分化预期，所以我们对药跟电还是有一定计划跟准备的。 第7段 当前的药老大百花，电老大风范。药昨天晚上有利好，百花神州业绩再超预期，而且不考虑20厘米的这个一字和爱丽家居的话，百花医药其实是今天的三一票。那么左侧上百花跟盘中分歧回流上、左侧上百花跟盘中分歧回流上百花，都是一个可选项。这波分歧回流还是很明显的，当时的标志事件就是耀明横渡上均线。虽然耀明最后还是走弱了，但对联板来说已经封住的板，只要不出现大的变故一般就足够了。 而午后的一跃跳水，实际上也让百花尾盘出现了一定漏量。而电这边今天板块并没有出攻，风范是风范本身自己硬气，爆量之后转移至封住这个板。今天开的位置非常暧昧，开了7块1。众所周知7块1毛1就是前高，他只要再多开一分钱，这个标题就是非常确定的模式内买点。 第8段 在叠加题材并没有走强，所以说今天关于风范不管是开盘还是这次打回风，我认为都是一次偏左侧的选择，只能用小仓位。 而他昨天的左侧买点是这次午后的回风，提前博弈今天科技的分化、电网的回流转势、爆量转移制。虽然今天电网没回流，但是转移制成功了。昨天的进场资金今天可以选择先减仓，午后的回风又是一个左侧博弈性买点，一样可以博弈明天电网回流。 那为什么昨天和今天都可以关注到风范呢？因为昨天风范是整个二进三梯队唯一的活口。当然这个一字上来的新天除外。今天面临传之教育大概率断板的预期，如果当前的高度板哈尔赛——这是当前夜冷的龙头——跟着科技一起分化掉队的话，那风范就具备了提前博弈两市最高板的资格。当然这两天我们也参与博弈了夜冷。 第9段 不过好尔赛这个票大家只能自行关注了，因为他的盘子实在是太小。昨天夜冷走出实行之后，我们去飞龙、冰轮这种标题里面套利，是一个相对风险较低的选择。 今天分化正常节奏是一个减仓，当然如果看不上后面的趋势也可以落袋清仓。本轮我对很多科技中军大票的反弹兴趣缺缺，比如国产链交换机紫光，半导体设备长川科技、北方华创，PCB覆铜板、电子布，国际复材兼国际之类的，对参与套利并没有什么问题。昨天如果参与，今天就是一个标准的分化减仓。 不管兴趣的核心原因，是因为云南锗业这个本身周末全球共振的吹林华英绝对龙头，这几天全是换手都买得到。从周一讲到现在，没有利空，全方位无死角的标记在这里，对其他后排来说确实很难看得上，有审美疲劳的感觉。 第10段 不过现在指数上升波段行情比较好，容错也很高，稍微放宽一些要求的话，像一些后排的零化银比如说博杰股份，后排的金属中钨高新，屋子里面的老大是江钨装备，其他的炒过零化银的标的比如说星夜科技，参与一下都是可以的。 前两天的文章跟视频我讲过，现在正是一个市场在犹豫中上升的阶段，科技的每一次低开跟回调很多时候都给了大家补票上车的机会。并且很多人觉得现在放量不够没有诚意很惶恐，而之前的观点不放量是对的，放量就完了。不放量说明里面的筹码相对稳定，很多场外资金还处于观望状态，场内资金很多因为深套没回本，也没有太多割的意愿。这种情况下往往容易走出主升。我们回看今年指数的哪一波大的波段不是大跌极致缩量之后，量能长期持续温和放大才能走得更久的，一旦出现高位放量滞涨，后面很容易进入回调。 第11段 不过具体节奏明天的科技就更难出手了，先信卖给后信吧，可以等一段时间，找找回调的机会。有色稍微说一下，因为外围期货涨得很厉害，核心原因是每一冲突款和加息的预期在下降，全球贵金属出现了一波共振式的上涨，昨天涨得尤其凶啊，这种是比较利好先手的，我们手里的一个先手是前段时间走出三联版的圣达资源，今天是一个收货落袋的节点。有色整体低估，可能有趋势机会，我们从深位里挑前排，后面之后爆量不跌，在这里做一个横盘，相提之后慢慢缓推上涨是一个非常舒服的波段行情，今天再次爆量断板，短期来说可以获利了结，但如果后续能在年限附近购注新的平台，也许还有重新关注的机会，毕竟现在哪怕断了，整体位置来说也不算高。 说到电池吧，电池今天宁德是一个非常确定性的反替开盘，港股宁德居然涨停试盘，大爱宁德高开之后贴边急杀，一点反抗的意愿都没有，下跌找原因，其实也能找到，比如说什么消费税落地，什么外资调仓，什么昨天中午外资里昂证券发个言报看空宁德，看空宁德的核心原因是因为它的二季度毛利率在下滑，不过说实话，那些言报给宁德的目标价可是770，这里说的是港股770在哪呢，在这个位置，因此中期来说依旧不看空，我们通过反替把主要跌幅归不掉，后面依旧可以关注能否持续站稳这个平台，并且电池里的一些细分，像VCA、电解液、添加剂，近期一些标的走的都还可以。 第12段 最后说煤炭，其实煤炭这个标的机构已经吹了一整周了，从周末周一就开始吹，主要是有财煤炭山西近期停产了62座矿，所以说供需关系又反转，早盘最先上板的前排是花花能源，通过辨识度套利，可以去找大有能源午后动的这些，大凡都是他家的衣架，作为一个防守题材前排能上到就上，上不到算了，走出持续性之前不必入戏太深。 OK，本期视频内容就这样，更多前程观点会不定期发布在隔壁公众号文章中，大家可以主持签名自取，我们下期视频再见，拜拜。