太阳的金币7

视频信息 标题: 逗逗你啊！ICU的隔壁就是KTV，看我科技哐哐锤老登，大A涨跌领先所有市场！ BV号: BV1Qmjo6sEtA 时长: 7分17秒（437秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 该视频分析当日A股严重分化行情，指数低开后小幅修复，但3000余只个股下跌，涨停100家、跌停50家，KTV与ICU并存。科技方向修复最强，尤其是存储、半导体设备、光刻胶等细分领域，受美光业绩超预期及英伟达股东大会双重催化，资金偏好修复大跌方向而非主升加速，光通信尾盘因天孚通信竞价异动而走强。非科技方向中，碳酸锂期货大涨带动锂矿走强，电解液连续强势，化工、医药、机器人等板块轮动表现一般。视频指出当前市场仍处大级别箱体震荡格局，资金厌恶接力、注重成本优势，操作上建议接近50日均线买入、偏离时卖出，不轻易看空，看多才能赚钱。 核心要点 市场分化格局：指数低开小幅修复，1000家涨、3000多家跌，涨停100家、跌停50家，KTV与ICU共存于同一市场，呈现混沌均衡状态。 科技主线修复逻辑：存储、半导体设备、光刻胶、PCB、MLCC等昨日大跌方向集体反弹，资金更偏好修复跌幅大的标的，而非推动强更强的主升加速行情。 存储链最强表现：受美光三季度业绩超预期及英伟达股东大会催化，存储及上游材料设备全线走强，赵义创新早盘竞价金额居两市首位。 光通信尾盘异动：天孚通信受盘后推文刺激尾盘竞价抢筹近五个点、金额高达六亿，带动中际旭创、太辰光等跟涨，通信ETF一度逼近涨停。 非科技轮动方向：碳酸锂期货大涨带动锂矿走强，天华新能表现突出；电解液连续强势浮南股份加速；林化工反包后建议获利了结做套利。 震荡市操作策略：当前处于长期成交密集区大箱体震荡，资金厌恶接力注重成本优势，接近50日均线买入、偏离卖出，不轻易看空。 弱势方向警示：冷链板块表现拉胯，仅大元泵业一字板可关注；医药虽药明康德走趋势但短线仍难做；电力板块力度一般。 短线龙头案例：虚光电子本轮近乎翻倍，提示短线只做加速不做横盘，警惕高位接力和横盘滞涨风险。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 科技非但没有倒下，还对着老灯框框来了两拳。今天市场是一个严重的震荡分化，指数低开小幅修复，涨1000家，跌3000多家，涨停100家，跌停50家。严重分化之下，修复的多是昨天大跌的科技。现在这个KTV跟ICU算是绑到一块去了，并且现在市场非常的混沌均衡，哪怕是在科技方向内，也没有谁始终领涨。今天视频分两部分内容：先讲科技，怕高都是命苦人，不敢抄底不敢追，目送小灯全起飞；第二是飞科技方向还有什么东西可以看，电池、化工、算力、理矿、创新药，黑票白票赚到的钱不分贵贱。大家还是别忘了点赞支持一下，我们现在开始在讲今天的科技方向。之前这两天文章分享关注了两个事情，就是6月25号明天凌晨美光三季度业绩发布，还有就是英伟达的股东大会。 第2段 作为全球存储龙头之一呢，当然牵动了全球投资者的关注，因为周三是晚间复盘，当前美股盘前美光已经涨了5%。很多消息称美光的三季度利润是略超预期。不知道大家发现没有，最近的A股超前博弈到领先市场。昨天我们先调，夜盘美股大跌，今天我们先涨，美股盘前就涨，大A成了风向指标，遥遥领先。 今天的科技方向谁最强呢？毫无疑问是存储和配套的风测本贸体设备材料，这整个体系都是维尔治存储布置的，存储的材料工序工艺扩产的设备，所以半导体设备大涨，光刻胶大涨，光纤上游材料还在继续往上走，光纤本体有点涨不动了。因为半导体强，所以科创武林较强，日内涨了将近四个点，创业板纸相对较弱。因为最核心的光通讯中军一中天今天表现平平之后，在尾盘那个白毛女股神又发了个推，在那里吹天赋通信，2052推特发出来，2053开抢，一个几千亿的大票居然能抢了将近五个点，并且尾盘竞价金额高达六个亿，连带着整个一中天都在抢，甚至MPU的太神光也在抢。 第3段 目前在整个科技细分中，A股最强的几个方向：存储、存储上游、半导体、PCB、PCB的上游、电子部、同波、数值等MLCC，这几个大跌的方向都修复了。光纤前两天也补涨过了，算了一只几天一只也不弱，国产芯片也没闲着。那还有谁没动呢？科技的高切低这不就来了吗？光通信有没有说法？你看尾盘这个通信ETF又差点乌龙指，净价一根穿云剑差点涨停了。今天早盘两市除了新股以外，净价金额第一就是存储的赵义，创新，并且不管是位置还是开盘的诚意都非常不错，所以说今天的赵义在早盘是一个非常好的买点。中继也不用太过担心，这轮上涨波段最大的爆量是这根阴线，能够反包就还是上升趋势，那目前最低价位差不多也触及到了这里量能的上沿，此处还是支撑，并且多家机构都有预期中继创的二季度利润，也就是中爆会再度大超预期。 第4段 来说一下科技最近最拉胯的方向——一冷。每次轮到炒一冷的时候，科技都喜欢先调整一波。昨天最强的主板标底是一字的大元泵叶，那今天从短线的角度可以考虑直接净价或者开盘去博弈，净价买定则离手。开盘的话大元、英维克两个标的表现都略不及预期，所以说可以再等一等。昨天断板爆量的冰轮环境在一众夜龙标的中表现非常抗揍，逆势红盘持续流入，遇到这种就可以适当多拿一拿。联板老龙圣阳股份打出二联板，最近的短信尤其是老龙的博弈相对体感都还比较舒适。 今年指数虽然收一阳勉强维持上升，依然掉出了这个上升通道，我们在这里不用特别刻板，当前这个箱体是非常长期的成交密集区，这里震荡回财走三浪也好，直接震荡突破也好，受到很多外围股市啊、消息啊、各种新鲜的扰动都是正常的。 第5段 如果选探底，箱体下沿是个大支撑，最低也不破4034。还是之前说的，不轻易看空，市场从来都是在犹豫中上涨。什么时候涨得把人干沉默了，就像当时4000亿成交量2400的指数把人干沉默一样。什么时候才会见顶？看空永远正确，看多才能赚钱。看空永远正确，看多才能赚钱，好吧。 那第二个就是说一下非科技方向，我们有几个轮动的备选，今天的表现可圈可点吧。首先是碳酸锂期货大涨，所以说今天锂矿表现的比电池要强一些。天花新能比较强，因为天花新能偏上游锂矿跟氢氧化锂，它的炒作性质应该跟永山这种标的放在一块。电解业连续多日强势，今天直接想要加速，想要加速浮入股份差点顶出一字。这个加速说实话有点不太美妙。 大家有没有发现，现在市场非常不喜欢加速。 第6段 科技今天修复的是昨天扛跌的方向吗？不是，是昨天大跌的方向。我们以前常说什么是主升？强更强是主升。昨天科技修复有的标题能逆势表现，如果在主升行情下，这个标题应该怎么走？应该领涨塑造高度跟人气。现在资金竟然更喜欢去修复那些大跌的、跌得多的方向，就说明大部分资金的态度是不认可主升的。成本很重要，便宜了我就买，贵了我就卖，厌恶接力，震荡套利。当前还是一个大号的震荡师，所以说大家尽量也不要担心这些趋势方向跑了飞了，做过度的追高基本上都会回调给你舒服的买点的。接近50线买，偏离50线卖，尽量不要拿短线启动跟加速的思维来看，要更注重成本优势。 电池的其他方向就是跟着指数修复，花工这块有不少标题表现还行吧，像云天画呀、宝有不少标的表现还行吧，像云天画呀、宝峰啊，断板的春发也反包了。 第7段 趋势不要嫌慢，慢慢做一个月20个点，一年就是5倍。 林化工昨天的标准死鱼啊，今天给了个反包板，不过这个板我是推荐砸掉了事，做套利就更有套利思维一点，不要太格局。另外提了两个轮动方向：一个是电力，今天电力虽然动了啊，但力度比较一般；另一个是机器人，最近有一些消易刺激，五周新春在竞价很难得的顶了个一子，虽然后面都撤单了，但是板块里边老龙头天玉复科不知不觉已经新高，再次反包走出4.3板。物理AA的趋势大龙头索成科技也是16厘米大涨。 今天医药的表现略超预期，中军药民康德不让突破，已经走了一大波趋势了。本来医药应该跟科技是敲药板的关系，我们期待着会不会像金药药业一样出现一个短线抱团的高标，但现在既然科技回来了，短线依旧示弱，目前还属于很难做的状态。 第8段 最后呢行情非常亢奋，我们又一位后背步前背肩国际的后尘了，虚光电子干尽一动，这一波整轮基本上从前吃到尾将近翻倍吧。短线大家尽量只做加速不做横盘，随着后面不会太关注了，不知道大家对这种短线龙头是怎样的体会。OK，本期视频内容就先分享到这里了，更多前程观点还在隔壁公众号文章中，别忘了点赞关注支持一下，我们下期视频再见，拜拜，谢谢！

视频信息 标题: 全完了，韩国指数跌停！科技泡沫破了？优质市场还没涨就结束，不能接受！ BV号: BV1iFjm6iENG 时长: 7分38秒（458秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频针对昨日A股创历史第二大成交量后今日三大指数暴跌的行情做出解读。核心观点是：今日回调主要由海外科技股调整（SpaceX大跌16%、韩国指数熔断、纳斯达克跌超4%）共振所致，A股量能持续萎缩叠加外围影响使跌幅略超预期，但2:30分海外收盘后如期反弹，指数仍维持上升通道，看多判断不变。板块方面，创新药虽有出海授权超600亿美元的交易逻辑，但板块超跌反弹、估值偏高，基本面分化大，操作难度高；电解液、VC添加剂等新能源上游标的相对扛跌，业绩确定性高；化工板块PE普遍在10倍左右，可逢分化布局；PCB方向调整但非板块结束信号，需消化空间。整体策略为继续拥抱科技与业绩双主线，抄底资金不宜过多。 核心要点 外围共振调整：韩国指数三次熔断、SpaceX大跌16%、纳斯达克跌幅超4%，今日A股暴跌主要由海外科技调整共振所致，内生问题不大。 指数看多不变：A股2:30分海外市场收盘后如期反弹，收在日K成本资金之上并维持上升通道，不会因单根大阴改变多头判断。 创新药操作难度大：受集采压制板块缺乏景气度，虽有出海授权超600亿美元的交易逻辑，但板块刚创新低且PE普遍三四十倍，仅有临床数据与BD能力的公司值得参与。 双主线策略：科技与业绩方向仍是当下主线，科技股早盘砸盘后午后接回做反T，抄底资金不宜过多，可配置通信ETF和创业板ETF。 新能源电解液扛跌：电解液尤其是上游VC添加剂、氟化工方向相对扛跌，业绩明确，可逢50日线附近低吸做反T。 化工低估值机会：化工板块相当多标的PE在10倍左右，业绩方向趁分化可逢低布局，标的如云莲化调整幅度有限。 证券板块活跃：长江证券等出现二连板，互联网金融冲高以减仓落袋为主，板块短期有事件催化。 PCB需消化空间：PCB与覆铜板今日大跌源于涨幅过大与小作文共振，主观上不认为板块就此结束，但需时间与空间消化筹码，短期不宜抄底。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 谁都没有想到，谁都没有想到，没有被我们寄予厚望的创新，今天是最强的题材。并且我昨天刚说过做药死路一条，今天三大指数暴跌雪崩，一度差点踩破上升通道箱体。这牛刚来了一天，就被闷到水里去了。不过说到底，我们喊牛来的时间可能比较早，是从上上周五和上周一就开始判断这波会有一波指数行情。今天先来个阴线，暂时还证伪不了。 本期视频还是讲以下几个内容：首先，牛市还能不能看？今天这个回调共振了海外的科技调整，科技是否要全面出局？第二，创新药到底是什么逻辑？业绩方向的行动员化工还能看吗？第三，今天这种行情、这种盘面到底该怎么应对？为什么指数在2540、86的位置见底，能不能抄底？抄什么？ 首先讲咱们自家指数之前，先要讲讲昨天夜盘美股出现了跳水下跌的状态。 第2段 SpaceX大跌16%，快要从哪来回哪去了。AI巨头谷歌、甲骨文都在调整，但存储、光通信还在逆势上涨。韩宗今天一度三次熔断，中午的时候应该是暂停了波程序化交易。尾盘就是非常显而易见的跌幅熔断了，这个南方两倍做多海力士跌了20多个点。在美股最牛的指数创业板——纳斯达克，今天一度跌幅也超过4点。所以对于今天的盘面，外围影响其实是大于我们内生问题的。那内生一点问题都没有吗？倒也未必啊。昨天A股创下历史第二大三十量能，今天就预测量能来说，明显从11点开始攒着，成交量开始持续萎缩，远远不及前一天。盘前文章我们也讲了：如果早盘放量不够且高位横盘，要防一波午后的分化调整。所以说这波跳水回落实际上在预期之内，只不过幅度确实受到了外围加持，略微有些超出预期。 第3段 本来想着4120差不多得了，结果没有什么支撑杀到了4100，装模作样了一下继续杀，杀到4086，把前面这几天整理的大部分人都套了才算阶段罢休。 此外，反弹的时间也很有意思，就是大A的神奇2点半。2点半刚好韩国收盘了，日本2点也收盘了，不用给外围面子的大A开始反弹，半小时涨了半个点，收在之前这几根日K的成本资金之上，并且维持住了上升通道。那就今天来说，依旧保持指数看多观念不变，咱们不至于因为一个大阳就喊牛，因为一个大阴就喊空了。 板块方向上，昨天我刚说富翔药业改名的事情，名字改成富翔股份，做电解业去了，做药死路一条。今天医药就拉升，那为什么做药死路一条呢？一往昔争荣碎月，喝酒吃药那个年代，为什么一去不复返了呢？ 第4段 因为集采呀！本来药这个行业是可以很暴利的，集采就使得国内的医药市场，从整个板块的角度，不会有太景气的表现。那创新药炒的又是什么？炒的是出海以及对海外授权带来的利润反转。今年一季度创新药对外授权的交易总额已经突破600亿美元，超过去年的一半。但是整个创新药概念目前还是一个超跌反弹的状态，你不能指望一个不久前才创新低的板块，一根大阳线就换来资金的信任。其次是，即便是创新低的状态，整个医药板块的估值也并不便宜，普遍PE都在三四十倍以上，而且要起基本面之间差异过大，水非常深，只有真正具有核心竞争优势的公司，有临床数据、有BD落地能力，才能说比较有预期。所以说在这个板块里赚钱，不是说一定赚不到，难度会非常大。 第5段 你做科技还需要调研吗？市场都给你选出来了，下一个终极虚创说不定还是终极虚创。如果主线都赚不到钱，除非你在相关板块有经验或者信息优势，不然估计也是很难赚到钱的。还是得拥抱主线。 当下主线是什么？科技和业绩。科技今天的操作手法，文章评论区就有答案：早盘砸一砸，午后杀得差不多了，接回来做反替。不过今天毕竟是大跌首日，抄底出手资金不要搞太多了。来不及终极削创，你还有通信ETF和创业版ETF对不对？这个早上也有人插针。科技的细分，昨天新切入的光纤今天表现依然还不错，短线日内龙头特发信息今天还是龙头，中间核心常备光纤继续中均，核心常备光纤继续晋级二联板。上游材料三幅股份也是继续晋级。不过对于这些标的，早盘开成这样开盘下杀是一定要先减仓的，至于盘中接不接回来，大家可以见仁见智。 第6段 其次是新能源方向，可以看到在整体指数调整的环境下，最终扛跌剩下的还是电解液，而且尤其是上游的VC限价季Hiller业绩的富翔股份今天反而是大涨了。VC的华盛领电、华盛里电、海科、福日相对都比较扛跌。其他细分比如储能，今天就是非常适合做反替的一天，开盘下杀卖出，等到50线附近接回，哪怕接的早了一点被套了，至少今天减亏的幅度不低。并且新能源的业绩也是名牌非常好的，只不过里面的资金向来比较脏，多一点耐心，等真正启动的时候说不定速度会很快。天上当时差点让人没有耐心的耐迪特五天翻倍给干到异动里去了，虽然创板对板板一动没有那么畏惧，今天依旧是大减仓处理，目前拿纯利润看底牌。 地图小金属今天也是严重分化，其中乌和木关系比较紧密，这两个方向日内都是大跌，板块跌出来一条死鱼啊，刚好，在两点半的时候指数反弹开始翘板模式，很标准。 第7段 能不能给奖励就看市场明天的表现了。 至于氧化液，也就是高这个方向，东方高业继续一字板，不过这个一字板是放量的。长宇集团连续加速之后炸板回风，作为一个直接加速的题材，之前参与了也就参与了，如果还没有参与，今天基本上是最后的机会了。前期入场资金成本都非常低，如果后面这个方向兑现跌下来也是很难接得住的，可以放弃。 然后是化工，化工也是如期分化，不过相对来说也有比较扛跌的标的，像云莲化即便跌下来调整幅度也比较有限，而且整个化工板块相当多的票PE都是非常低的，10倍左右的到处都是。总数业绩方向今天趁分化去布置一些化工仓位也是一个不错的选择。 证券方向虽然也是分化，不过力度没有那么大，今天有二联版标的出现，比如说长江证券，它就会是一个明天的风标。 第8段 尹志杰之前有立案小作文节前的时候终于落地，开巴拉创始人成为董事长辟谣借壳，加上最近证券板块的活跃，三个逾期一起炒，走出了20厘米二联版。除了他以外，其他的互联网金融今天冲高也是以减仓落贷为主。 跌的比较多的方向，今天的PCB跟富农板跌的比较多，有不少小作文什么产业跌在产能过剩，但说到底还是涨太多了。每次涨得高的时候有小作文大家都愿意去相信，没大涨的时候低位出减持大家该涨照涨。这个事情啊，不管是里面的筹码也好还是短期的市场情绪也好，都需要一定的空间继续消化，所以说今日去抄底我并不认为是个很好的选择，可以再观察一下。不过主观上如果你告诉我这就是PCB副通版的结束，我也是很难相信的。这就是PCB附通版的结束，我也是很难相信的。 第9段 光模块补掌的挖掘甚至还在进行之中，就这点程度，就像机导科技还是差的太多了。 OK，那本期视频内容就是这样，更多新闻观点还是会放在公号文章中，大家可以签名自取。如果这个视频对你有帮助的话，还别忘了点赞、点赞、点赞支持一下，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 牛来了？预判方向全线爆发，科技不再一支独大，证券老登也是业绩方向，仓位已打满！ BV号: BV1iS7A67E78 时长: 5分00秒（300秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频围绕当日 A 股三大指数全线放量上涨展开分析，大盘量能逼近 3.7 万亿，创历史前五水平。视频首先给出板块优先级排序：新能源大于稀土大于光纤等于其他光细分，大于存储扩产及先进封装等于算力。再逐一拆解短线强势方向：有色金属（钨、钼、磷化铟）、锂电池（湖南裕能）、储能（阳光电源）、光纤（长飞光纤等）以及培育钻石与金刚石散热板块。午后非银金融爆发成为指数功臣，证券（广发等四家上板）、互联网金融（银之杰、汇金、同花顺、东方财富等）集体异动。核心逻辑是科技拥挤度过高叠加基金风格飘移与业绩预披露，资金从科技调仓至新能源、化工等景气方向，磷酸铁锂涨价被视作软性指引。最后提示指数持续上行需维持当前量能或消息面配合。 核心要点 板块优先级排序：作者明确给出当日关注顺序为新能源大于稀土大于光纤等于其他光细分，大于存储扩产及先进封装等于算力大于其他，强调"没有一句话是多余的"。 有色与锂电池：短线最强方向是有色金属，钨、钼、磷化铟走强；锂电池以磷酸铁锂为首，关注湖南裕能，电池 ETF 当日涨近 5%。 光纤替代光模块：科技方向其他光细分位置偏高，资金选择切换至光纤板块，长飞光纤、特发信息、四方光电、三孚股份等表现亮眼。 非银金融午后爆发：证券板块作为业绩方向被市场重新认识，广发等四家券商上板；互联网金融集体异动，银之杰、汇金、同花顺、东方财富、大智慧多股涨停或大涨。 培育钻石与金刚石散热：超预期方向之一，黄河旋风一字涨停，四方达高开 18%，板块走成净价涨幅榜前列。 调仓逻辑与磷酸铁锂指引：基金风格飘移使科技后排面临抛压，业绩预披露叠加央视报道磷酸铁锂涨价，被解读为景气方向不限于科技的软性指引，资金流向新能源、化工等业绩预期方向。 化工方向反馈：无论炒磷酸铁锂还是单纯化工涨价，磷化工（云天化）和林化工个股今日盘面主动，板块持续性待后续观察。 风险提示：指数若继续高开高走需不低于当日量能或配合窗口指导利好，否则存在调整压力，强调关注量能持续性。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 头晕目眩了家人们！今天三大指数全线大幅增量上涨，大盘量能来到了3.7万亿，可能能进历史前五吧。当然早盘一度4200-3200家都是下跌的，好在我们节奏还不错，自选基本上是全红的。早上文章给了大家一个关注其他优先级的胜位：新能源大于稀土大于光鲜等于其他光细分，大于存储扩产先进制成等于算力大于其他，基本上没有一句话是多余的。 首先从短线角度，认为最强的是有色金属，小金属乌木氧化钙其实是走的易啊磷化银。其他来说锂电池，银酸铁锂为首，这块我们点了一个湖南玉能。储能电池，意为锂能。当然储能这个方向有更强的标的啊，就是储能综合大中均、阳光内源。早上是一个三高盘。电解液今天天压剂方向有一定分化，毕竟已经长了好几天了，电解液本体像天赐材料、中均多福多、新晝帮这些涨得都不错。 第2段 电池ETF涨了将近5个点。 科技方向其他的光都太高了，我们这里往光纤去切。场飞光纤、特发信息、光纤上游四绿化硅、三福股份都是关注里的标的，哪怕不用那么精确，光纤今天在科技中的表现都是比较亮眼的。其他光材料细分淡化铝，龙头续光还是继续一字。淡化铝封装中磁电子开盘秒板继续进阶二联板，伯杰反包涨停继续进击二联版，伯杰反包涨停，昨天他的榜超预期了，游子砸机构街没给他砸死。略不及预期的是福金跟科瑞，不过暂时问题都不大。福金这只标的本来就走的比较慢，看历史痕迹能看出来，早盘先给了冲高，该做T就做T。科瑞今天光通信测试设备比较差。同水这个方向的华盛仓一度是跌停的。存储芯片先进封装，核心中军还是赵毅创新跟承电科技。 第3段 算力方向依旧誓死效忠，此外写创数据日内表现不错，还有红颈科技，这两个一个是已突破前高，一个是马上突破前高，盘中值得注意。 比较超预期的方向有这么几个。首先培育钻金刚石散热这个板块是净价涨幅低的方向，黄黄旋风一字开盘，斯方达开18厘米，这种情况就很难下手了，盘中做回流需要一定的短线经验。波云心裁属于是凹槽加风，这个净价可以买定离手，开盘炸板之后快速回风，数字都是高溢价的预期。 第二个导致指数上涨的大功臣，一个震荡盘在午后走成了攻击牌，那就是今天的非银金融。保险、证券、多元金融、互联网金融，保险是周五跌幅太大了，今天修复一下，证券是终于想起来了我也是个业绩方向呀，今天有四家券商上板，日内隆头还是很早之前提过的广发，今天上板之后动态适应率11.35还是严重低估。 第4段 互联网金融这块就比较变态了，首先是开巴拉的人刚当上董事长时空的银之杰借口总算有点动静了，参加过924行业的朋友应该对这只标的有一点牛市记忆。汇金20厘米涨停，桐花顺、东方财富、银石盛、天力科技都是10个点以上的涨幅，大智慧上板，这样一看有点东升西落的味道了。咱家的牛市一直是压着盘涨的，主要还是怕涨太疯。现在科技拥挤度太高成为一个大问题，那临近月底就可能会有这样的变化。第一，之前基金风格飘移，你得调仓调回来，那已经涨到高位的科技标的，尤其是后排，注意是逻辑后排不是高度后排，现在面临着调仓卖出的抛压，至于前排问题还是不大的。第二是业绩预批录，两只标的都在新能源板块。周末央视新闻也是花大篇幅跟大家说磷酸铁力涨价这个事，它可以理解成一种软性的指导，就是跟大家说景气度高业绩好的方向不止科技一家，大家可以看看别的方向。 第5段 所以说今天如此高的量能，除了增量资金以外，确实又有一部分资金在从科技方向调仓到一些非科技方向，炒中爆业绩预期。我们之前还提了一个方向，也是今天盘中表现超预期的最后一个方向，化工。不管是你炒磷酸铁底、炒磷化银，还是就炒我单单化工的涨价，这个方向今天终于给了一些反馈。主要在磷化工，所以说云天画成心这样的，主要在林化工，所以说云天化成心这样的苗地就相对主动，后面也可以去观察持续性。 今天盘面很亢奋，相信赚钱的肯定是大多数，那就开始有人担心后面调整的问题了。我们之前说过，指数不会有太大问题，但像这么涨，如果还有继续高开高走保持强势，一定要有基本不低于今天量能的支撑，或者上面一些消息配合，与视而不见没有窗口指导就是利好。 第6段 你看这樱花水一披露利好，不又来了吗？ OK，本期视频内容就这么多，大家别忘了给我点赞点赞点赞支持一下，更多前程观点还是放在隔壁文章中，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 趋势第二讲，如何持股与做T（补档） BV号: BV1pSjx6XEMh 时长: 24分02秒（1442秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为趋势票操作系列的第二讲，聚焦"持股与做T"两大核心环节。首先强调趋势入场应追求第一买点的确定性，以降低时间成本，避免在小盘票上过度依赖纯技术分析，必须结合环境、题材、主力和指数等综合判断。随后系统讲解趋势发展的量价规律：多方趋势遵循"量增价涨—推量—滚量—爆量—惜售—天量见顶"的演进逻辑；空方趋势则表现为缩量阴跌、杀量、量止息、破支撑量及背离量等形态。在此基础上阐述持股策略——以利润垫为首要准则，通过分批落袋降低成本并坚定信心。最后详解做T体系：明确做T并非必要，需依个人时间、性格和个股活跃度而定；分类介绍正T/反T与平仓T/减仓T的差异，强调"仓位只能不变或减小"的基本原则，并给出三分之一至五分之一的单次操作仓位建议。 核心要点 第一买点建仓：趋势票应在主力入场或洗盘结束的第一买点大仓位建仓，错过则不宜硬抓，否则隐含赔率不足且无法上重仓。 环境优先于技术：技术分析对大盘、指数、板块更有效；做趋势必须先确认市场风格、指数健康度和题材政策刺激，忽视环境易反复吃面。 多方量价演进：增量→推量→滚量→爆量→惜售→历史天量见顶，体现"以价引量"的完整路径，关键观察补量与缩量节点。 空方量价信号：缩量阴跌、跌破均线位出现的中线资金逃命量（杀量）、量止息、破支撑量以及背离量共同构成空头波段识别依据。 利润垫持股原则：建仓次日需通过减仓做出利润垫才算成功，持股期间优先降本，分批落袋，多做日K级别卖点、少做分时卖点以防卖飞。 做T分类与风险：正T先买后卖（风险大）、反T先卖后买（风险小），新手优先掌握反T；平仓T与减仓T均须遵循"总仓位不增"原则。 做T仓位控制：单次出手三分之一至五分之一仓位，慢趋势严禁一次备仓，为失误留余地，训练精确把握盘口衰竭与分时尖角的能力。 做T参考依据：包含分时与日K级别的背离、支撑压力位及与环境题材共振的节点，需结合波动幅度、盘子大小区分短线票与趋势票。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 大家好，今天我们来做趋势票的第二讲。按照上期我们的规划，本期会包含持股和坐梯相关的内容。在做趋势讲解相关准备时，我愈发觉得这真是一个系统又庞大的工程，其中细碎的知识点无数，我也是花了不少功夫梳理，希望可以详略得当，让大家对整个内容体系有所认知和收获的同时不会因为太杂难以消化。拜托大家点赞支持一下。本期内容呢，首先包括一部分的承上启下，然后我们想知道趋势应该如何持股。做替就要对趋势的发展有所了解，知道很多趋势都长什么样，它的量价运行有何规律。之后就是具体持股和做替环节中，持股时应该怎么看看什么，做替时应该怎么做，能不能做替，有哪些分类，做替的仓位是多少，以及一些简单的理念和具体的方法。好，那我们现在开始。 第2段 上一期我们讲了趋势的入场买点。趋势虽然慢，虽然安全，但不代表对买点的要求就可以太随意。最理想的状态一定是看准机会，在趋势最有确定性的第一买点上大仓位、一次买够。原因大家也明白，资金是有时间成本的嘛！大家每次控制仓位管不住手，不就是看不得资金闲置吗？所以说，在主力已经入场，或者入场之后调整一段时间洗盘结束要重新开始，然后调整一段时间洗盘结束要重新启动时，我们去建仓，时间成本是最低的。前面视频有反复说，一个标准的纸叠三部曲是量止息纸叠收红K高开拉升。有一些朋友操作上就会比较猴急，简单举个例子吧。长城军工在这一天是不是量止息了呀？次日的量能虽然比他还要小，但在当时对他前面这个波段来说已经是量止息了。 第3段 次日直接高开拉升，有朋友就干进去了。那这个干进去错在哪？首先量止息之后还可能会跟新的量止息，这一天是否是近期最小量能，要在次日走完才知道。其次只跌收红K，那他这天一定会收红K吗？只是一个高开，在水上震荡就过去了，万一午后往水下一杀，不就变成空头波段的延续了吗？所以大家初学的时候尽量还是严格一点，用他刚刚的模型，举个例子：左侧买点也是量止息次日的尾盘确认已经止跌收红再去做埋伏，如果出手过早，形成了新的量止息或者没有收红K，那就还不是底。同样，关于在洗盘结束时建仓，不同主力的洗盘风格不一样，有洗得规矩的，有故意洗破位的，这个之前咱们都见过很多，大家注意分类识别。 除此之外，这两期在趋势方面介绍的技术分析，对越小盘的票来说，分析准确力度越低；对越大盘的票来说，比如说上证指数、板块指数、或者行业中军，它的分析会更有效一些。 第4段 因为小盘容易受到主力影响，对这种票的分析应该更偏短线一些，得结合对情绪、节点、主力意图等等理解力相关的内容来操作，这是另一个维度的技能。还有，如果忽视环境的影响，学技术学得再好也容易走不出来。很多股民技术学了一箩筐，一看历史案例分析头头是道，每次同样的形态去做，一做吃面或者被随机奖励，得不到正反馈。那不是人的问题，是这些技术没有讲环境的问题。做趋势择时很重要，当前必须有趋势行情，市场风格是允许趋势的，指数和板块是良性的，主力有没有入场，这个方向有没有政策和消息的持续刺激。从入场时机来说，一只短线票的黄金入场时间可能要按分钟来看，而趋势票根据趋势本身的快与慢，黄金的入场时间一般也在一天到五天的区间，如果错过就要找下一个机会。 第5段 如果非要半路去抓趋势，是没有舒服买点的，有一些硬着头皮上的意味。这种情况下隐含赔率是不够的。比如网上本来能涨30个点，它现在已经涨了15个点进去，原本是在这边，向下5个点，向上30个点，赔率1比6，现在涨了15个点你再去，赔率已经不到1比1了，同时来不及做出足够的利润点。这种情况下上不了很大的仓位，也容易做成趋势的短线套利。 像我们之前讲龙基绿能的买点，最开始提是在哪里啊？这一天是主力进场爆量的信号，前高位置是18块45。那跟主力同时进场的电池第一买点就是龙基绿能这一天跳空高开之后去做半路的跟随，这几天冲高减仓把利润垫做出来。那主力成本附近洗盘不破关键点位的买点在哪里呢？18块45这一天最低18块38，我们有提示是可以去做趋势减仓的节点。 第6段 洗盘结束启动呢，那就是10月29号这一天的大阳线，直接去做半路。我不确定这是不是个三高盘，仅凭分时来说应该挺像的。后面出现一个什么问题？就是波段已经到了这种位置，还是有朋友看着眼红想建仓，比起最佳买点，这些天已经过了快十个交易日了。按照我们对题材运行的节奏来说，要上也可以硬着头皮上，比如说11月4号这里回踩50线，包括这天回踩50线，也包括当时争议最大的双11回踩50线不破的位置。所以说大家做趋势尽量做这种、这种、还有这种的第一买点。 然后就是趋势的发展了，我们得知道趋势长什么样，量价长什么样，才好以此为依据来决定我们的操作呀。那这里就涉及到一些量学和量能发展的知识，我们做一个非常简单的介绍。 第7段 首先趋势分多方和空方的。多方分以下这些阶段：先是增量量能的放大，然后是推量量能的持续放大。背离量说的是在价涨量增的上升趋势中出现缩量的情况，那一般来说，如果后续能补量就能修正继续往上走。那到了高位就容易爆量，爆量之后有时候会缩量横盘，会缩量碎阴碎阳，场内场外资金在迟除。如果爆量之后是缩量转强的，后面会出现惜售量，大家都不舍得卖了，股价进入最后的狂欢。在极致加速过后，疯狂兑现之中出现历史天量，整个多方趋势完整走完。一句话叫以价引量，量增价涨，量续增价续涨，巨量成市，堆量成多方。股价先动，吸引更多人来跟风。在多方趋势的启动前，开始往往是价格的拉高，平常一直在低位横盘，没有价自然没有量，突然某一天股价大涨，很多资金赚了钱就愿意卖出，看好后续趋势的人就会在这里买入，成交量就放大了。 第8段 后续在趋势启动的时候呢，量增价涨持续推量，这一天量被离后面补量继续涨。从量波的角度，这里也叫推量波。在这个阶段，量能已经持续放大到一个比较高的位置，我们称其为滚量波，因为它已经成功地激活了中线筹码和长线筹码。哪一天建了一个历史天量，后面如果低开，就容易走空头波段。 那空方趋势则是以天亮时或者说没有这个天亮的阶段，因为很多票死得比较费劲，不一定会在高位有个大烟花，只是慢慢缩量阴跌，KDJ向下发散，这种也是空头波段，并且破关键点位。比如说这里50块4毛3，我们一般来说一只票在上上周期走这样的波浪，一浪接一浪，调整调整再走一浪，那这个调整的点位就很关键。如果它跌破了前面的高点，且不快速修复的话，那不就相当于把之前的上升趋势破坏了吗？ 第9段 它的调整幅度就可能会加深，比如说调整到这样的位置。空方趋势在出现缩量之后，后面就是量退，和推量一样，是指持续的缩量。杀量是什么意思呢？在价跌量缩一段时间之后，跌破了一些关键位置，比如说10日、20日均线位出现的量能放大，这种情况下20日均线位出现的量能放大，这种杀量是中线资金逃命量。比如说长川科技，如果中线资金从这种底部开始做建仓，吃了这样的上涨波段之后，短期内长川出现了价跌量缩的连续回调，但这并没有超出中线资金的承受范围。但这一天长川跌破了时日线量能重新出现放大，是因为很多底部的中线资金在这里逃命了，或者说触及了他们的止盈点。量止期就不用多说了，我们经常提。还有一种是破支撑量，一些票在突破一些关键支撑位的时候会放一个非常大的量，大家可以找找更标准的例子。 第10段 一般这种量放出来之后，意味着要开启新的下跌波段，这个波段的幅度是可以做一个大概的估计的。一般来说与第一个下跌波段等长，差不多跌到这种位置才有可能止跌。背离量那就是，在下跌过程中出现了价跌量增，开始有恐慌盘和抵抗力量进行抄底了。比如说最近的白酒就杀出了一些背离量，但不是特别明显，之前这波会比较明显。我们看这波到这种位置是不是开始价跌量增啊？越跌量越大，那这就是明显的背离量。背离量之后如果继续低开继续缩量，那么空头波段继续。像这一段这根阴线背离量后面继续缩量阴跌，那还有跌。像这个背离量后续继续低还有跌。像这个背离量后续继续低开缩量阴跌，那还有跌。如果背离量之后接止跌的阳线，那就容易走出一个多头波段来。 第11段 因此空方量价背离之后出现止跌收红和高开拉升，结合股价在阶段底部也是一种趋势反转的K线组合，最后就是底部量啊，指的就是股票长期在底部横盘整理的时候，非常小的量呢。如果在底部量的过程中出现了一根放量的畅阳线，这就是底部有效长红石量价趋势出现反转，开始出现新的多头波段，这就循环往复，生生不息了。 除此之外，对于趋势的发展还有一种经典理论是波浪理论，大家有兴趣自己去了解。因为它是典型的用来分析很好用、用来预判其实差了点意思的经典西方理论，后面有机会我们再讲。 然后是持股部分。在我们的体系下，利润垫是持股的第一准则，我们建仓的时候也有说，当天买入不算建仓成功，那次日把仓位降下来，把利润垫做出来才叫建仓成功。 第12段 所以说持股期间第一重要的事情就是降本，趁各种拉高的机会减仓，最好次日就实现。如果股票比较折腾，也许会拖上几天。 在持股过程中，信心来源于对产业逻辑的理解和对题材运行规律的把握。大家对题材走没走完这件事要有一个基本的判断，比如说板块指数，这个板块到底还能走多远，比如说龙头，可以是短线龙头，也可以是趋势龙头。一般龙头不死行情不止，像恒宝股份第一波的时候在7月17号出现了见顶。我假设你手里拿的是楚天龙，那从中线的角度来说，恒宝7月17号见顶之后次日低开杀，楚天龙次日低开杀，这个位置是楚天龙最后的储蓄点。而之前这几根线，格局就格局了，名窥同源，想要赚到后续可能更大的波段。如果利润垫够后，扛了就扛了。 趋势票何时大减仓呢？ 第13段 首先要看整体的环境，比如说指数、题材，其次才是资深的量价。如果有走弱的迹象，可以先落袋大部分再说。做趋势一定是分批落袋的，不要幻想吃满波段，整段卖在每一个相对较高即可。之前有一期视频《做股票不要卖在最高》，有对这种理念做一个详细的介绍。 同时趋势票要多做日K级别的卖点，少做分时级别的卖点，不然很容易就卖飞了。什么是日K级别的卖点呢？比如上周五刚好一只趋势票表现不错，长盈精密，那很多朋友在早上这样的尖角位置就卖掉了呀，吃了两个点、四个点，最终收盘收了七个多点，那确实是有点气啊。那长盈日K级别的压力位在哪呢？在43块钱左右，不仅是前高，也是本轮的波段高点。43这个位置在分时的哪个位置呢？43这个点位在分时的哪个位置呢？ 第14段 这种位置差不多六七个点左右。如果在这里做减仓，它的确定性会比分时级别的要更高。或者至少你前面先减一部分，后面在这种高点再减一部分。 至于每次减仓的仓位，后面会讲。趋势是有可能发生变化的，手里的趋势票也许会走加速走成短线。如果出现这种情况，要快速识别。趋势是一种惯性，如果惯性被改变，不管是往哪个方向，趋势都容易结束。比如说谷歌的赛威电子，那之前差不多是在沿50线走一个强趋势吧，突然这几天加速了，我们知道有句话叫做加速赶顶。那如果你做他的趋势，就要大减仓，至于后面这一波是很难吃到的。只有趋势做到最后，把成本做到很低很低，让利润奔跑，才能吃到这样的顶部波段。 接下来讲讲做T。我们这里说做T主要说的是趋势票，当然短线票也可以做T，有一些思路是共用的，但绝不可照搬。 第15段 短线的周期比较短，如果乱做T很容易失去最好的逃顶机会。谨记没有买点不做T的原则。 一支趋势票能否做T需要一定的条件。首先最重要的当然是个人的条件，如果你根本没有时间看盘，那从根本上就做不了T。其次要性格适合，这个概念很虚，大家自己做做就明白了。有的人性子急就是不适合做趋势做T，但性子急就是不适合做趋势坐梯，他们拿趋势票最好的方法可能真的得是把软件删了，过一周再看。 以及看你买的票是不是活跃度较高的趋势，比如说是趋势加速和抱团，所以这种趋势票坐梯价值会更高。我们要明确一点，坐梯并不是必要的。对于没有时间看盘的朋友来说，可以在特别关键的支撑位压力位（最好是周线级别的）去挂单，然后中午和收盘前看一眼，其他时间就不用管了。 ...

视频信息 标题: 趋势第一讲，如何择时与选票（补档） BV号: BV1W2jx6REGB 时长: 25分07秒（1507秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频是趋势票交易体系系列的第一讲，核心围绕"如何入场"展开。作者首先区分趋势与短线交易：趋势强调连续性、惯性、低频低波动，更安全且对盯盘要求低，适合上班族。接着搭建入场框架，将入场拆解为择时与择股两部分。择时强调指数为第一指标，向上或震荡的指数环境才适合做趋势票，题材需配合底部止跌、产业政策或颠覆性利好；择股以技术形态为先、基本面为辅，重点识别主力入场信号、均线粘合发散、K线审美（整洁的横盘整理）以及周K级别突破。视频系统讲解了三种买点：跟随主力进攻的三高盘首板入场、爆量后回踩主力成本线入场、以及"只跌三步曲"止跌买点。最后强调通过日内浮盈与冲高减仓构建利润垫，并设置3%止损纪律以防范建仓失败。 核心要点 趋势定义：趋势是连续性强、有惯性、节奏较慢的波段行情，操作周期长、频率低，与短线爆发的凌厉突刺形成对比，更适合上班族和手机用户。 择时核心：指数是做趋势票的第一指标，只有在指数向上或震荡的环境中做趋势票才有波段空间，向下趋势中逆势操作易事倍功半。 题材选择：优选底部止跌、有反转迹象的标的，需配合产业政策（如光伏反内卷）、基本面变化（如DeepSeek问世）或颠覆性利好刺激。 择股标准：技术形态优先于基本面，需出现主力入场信号（底部放量涨停）、均线粘合后发散、K线整洁无杂乱影线，并叠加周K大级别突破以提高确定性。 三高盘买点：开盘三根5分钟K线价涨量增、连续阳线，代表主力按计划进攻，是首板跟随的明确信号，回踩不破前低可低吸搏二段。 回踩买点：股价在主力成本线附近缩量止跌后介入，如先导智能爆量次日高位整理或恩捷回调至最大量能附近获支撑，均为典型趋势建仓点。 只跌三步曲：量窒息（最小量能）、只跌收红K、次日高开拉升，三步齐备构成止跌买点，地量本身意味着多空平衡易被外力打破。 利润垫与止损：建仓成功的关键是日内浮盈并冲高减仓，将成本做到低于平台底部以抵抗波动；同时无条件执行3%止损，宁可错过不做错。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 在上周五市场一片恐慌的情况下，我们预言这周应该会有试错行情。试错行情确实来了，但尚未全面启动。目前动的方向，比如电池、机器人、CPU，很多还无法判断是否是老题材的超跌反抽，还是下一轮的行情。本周五大家都很悲观的时候，我认为盘面不会冲高回落。在这根阳线出来之后，指数日K级别给到了KDJ金叉，也给后续12月可能的趋势行情奠定了一个最基本的条件。那我们现在去做趋势票的学习就是一个非常好的时机。 趋势是一个相当大的交易体系，和它相对的概念是短线。大家想象一下，短线有多么复杂，里面有多少内容？与之相对的趋势，哪怕再简短，工程量也不可能小了吧？因此，在花了一些时间思考安排过后，我打算把趋势票最核心的内容分为三讲。 第2段 那今天的第一讲会包含以下内容：首先，我们要开个头，讲讲趋势票的定义、跟短线的区别、一些特点和注意事项；然后，建立一个趋势的框架体系；最后，详细展开趋势票如何入场。因为没有这个动作的话，后面所有操作都无从谈起。入场就包含了择时和择股的内容，熟练掌握好入场的姿势，那趋势票就算学会了一半。那我们不多废话，直接进入第一部分——开场。 什么是趋势呢？这个不用搞什么严格的定义，大家一看就知道。什么是趋势？这个肯定是趋势没错吧？这个阶段是趋势吗？从大级别来说，是一个横盘箱体整理；从小的级别来说，是有一些趋势行情的。这个是趋势吗？这个显然是短线，是集中爆发。这个是趋势吗？毫无疑问，下跌趋势。 我们这里就达成一个共识：趋势首先要有连续性，长两天跌两天，那不叫趋势。 第3段 趋势有惯性，一旦形成势，不容易轻易破坏。趋势一般比较慢，中间无风，那种凌厉的突刺是短线、是爆发，给人的反应时间不太够。因此，在做趋势的过程中，操作周期相对较长，交易频率相对较低，这也是它和短线操作的核心区别。 这样的操作模式有什么优势呢？第一点，更安全，它很少会大起大落。第二点是势一旦形成，想要改变它，一般有个过程，不容易快速反转，有充足的时间处理和应对。因此对盯盘的要求会低一些，更适合上班族和手机用户。这些特点也是它的注意事项：不能套用短线的交易思路，需要建立单独的波段交易体系，要从识别谁最强的思路中跳脱出来，核心技巧是识别波段的启动和趋势的延续，这分别对应了入场时机和离场时机。 那我们趋势交易体系的框架都有哪些内容呢？ 第4段 第一个就是入场了，这里包含择时和择股。其中很多人都跨不过去的坎是择时，是对环境的判断。我们经常会去判断有没有趋势行情，没有趋势行情的时候去做趋势票是逆水行舟。入场之后就是持股了，持股的核心要点是做利润点，成功在波段底部做出利润点才能叫做建仓成功，包括持有过程中对一些行情的判断、一些做T的方法，都算在持股的部分。最后就是出局的过程：什么时候趋势消失？什么时候波段见顶？波段见顶之后是否还有二波？一支票是否走完？没有走完我们就一定继续参与吗？性价比够不够呢？如果走完需要什么信号？我们应该怎样出局？这是第三部分。那最后就是一些其他，比如说独立行情、一些特殊的变种，比如今年的抱团、其他的闲聊之类的。 OK，那我们进入趋势的正题——如何入场，如何择时和选股。 第5段 先讲择时，虽然没有特别说明，但刚刚大家通过开场部分趋势的一些特点，应该能够判断出来：趋势票一般是一些大票，他们在题材炒作中的定位往往是中军，波动较小，肯定是因为定价充分、市值较大、两市关注度高，一般是行业龙头的前几个。这种大票有个特点，就是非常吃指数。如果指数不好，大票一般来说很难会好。因此指数就是做趋势择时中第一重要的指标。在有行情的时间中，大盘一般来说，是向上的或者说至少维持震荡。如果指数本来就是向下的趋势，比如说整个24年大半年的行情，那不管你做什么趋势票都会不太舒服。而指数如果是这种向上的行情，在正确的题材用正确的方式去参与趋势票，很容易走出比较大的波段来。 除了指数，就是对题材的选择。 第6段 比如题材是底部止跌、刚刚有反转迹象，配合题材有一些产业政策，比如光伏的反内卷，或者一些基本面的改变，比如DeepSeek的问世，比如有一些持续不断的颠覆性的利好消息刺激。像印巴冲突给国产军火狠狠地打了广告，那这就是军贸方面的颠覆性利好，大家自然而然的就会畅想后面源源不断的大单。如果指数是震荡的，那题材这里最好更强一点，比如是个上升趋势。 那择股方面呢，我们放在第一位的是技术形态，第二位才是基本面以及其他。因为技术形态是最直接反映资金博弈的结果，它绕过了一些基本面语言，比如说PE、ROE这些中间值，你去想那些东西，要花费很长时间不说，没有太多实操价值，很容易走不出来。首先，一只趋势票最好出现主力入场信号。 第7段 哪怕你是行业龙头，但长期横盘、在下跌趋势，或者说低位震荡整理，量能也没有显著放大，实际上没有埋伏的价值，白白浪费了资金的时间成本。我们选股就要选它出现有效主力进场信号、出现明显突破之后的票。 什么是主力入场的信号呢？一只票在底部长期无人问津，突然某一天一个放量的涨停板，或者说出现涨停板之后放量的整理，这个量能一定要足够大，最好是近一年内到两年内的最大量能。这么大的量是谁干的？难道是散户干的吗？这就是最直观最明确的主力入场信号。同时要多看看日K跟周K的形态，这个就是审美的角度了。大家平常听我说某些票很丑，某些票很漂亮，股票的审美是需要经验积累的，它没有一个特别大的标准，做多了自然可以看出来。 那以恩捷为例，大家觉得这波底部整理是美还是丑呢？ 第8段 我再拿最近一只粉丝问我的票吧——迈瑞健康，大家觉得这种线型是美还是丑呢？它也是在相对底部整理，大家是不是就会觉得这支票没有恩捷好看呀？因为它出现了非常多的长上影线和下影线，很容易冲高回落，或者说深V再拉起，资金很杂，没有共识。明明在底部不该活跃瞎活跃，筹码结构不太好。可以想见一旦拉升肯定抛压很大。而且刚刚点开分时还发现这天这个票的股价是摸了3块2的，3块2对于这天来说是跌停吗？感觉不是也差不多了，这根量柱很异常，说不定这个票里有老庄操控，这里就不过多揣测了。但这种没有美感的票大家尽量远离。 那像恩捷或者中免这种票，在启动前可以看到上下引线非常的少，没有行情那就该缩量缩量，该整理整理，没事不会搞什么冲高回落、上上下下，给人一种很杂乱无章的感觉。 第9段 尤其是这波整理非常的漂亮。这种审美不止可以用在趋势票上，还可以用在短线票上。有很多市场龙头在启动之前，整体的线型都是相对规矩的。这种长期横盘整理然后大级别平台突破，一般都意味着有很大的波段行情或者短线行情——横有多长竖有多高。 然后也需要适当的看一下周K，周K是否是一个大级别的突破，这也是很大的加分项。比如说恩捷当时在日K爆量的时候，同时也是周K的大级别放量突破，能看到这根周K线吧。而且大家可以关注一些票的角度，波角是量价其中的角，很多人讲的比较少。一般一个正常的空头波段都是45度角向下，一个趋势多头波段一般是45度角向上。那这种七八十度的肯定就是走短线波段了嘛。像这种15度、30度的空头波段，相对而言就是下跌信号在慢慢放缓，有止跌迹象的角度。 第10段 而恩捷在这波行情启动前，是不是15度角或者说30度角，有一定的上升势头了呢？这也是选个股的时候需要参考标准之一。 最好还能叠加上均线粘合和发散。比如说恩捷，5、10、20、30、60，所有均线依次排开，均线粘合之后重新发散，非常漂亮的线型，后面不就走了个大波段出来吗？当然刚刚有消息，恩捷又停牌了，有什么收购协议，大概率还是个利好。 那讲完了技术形态，我们简单说一下基本面和其他，那主要就是辨识度了。之前的题材炒作这支票在生态中扮演了什么样的地位，它有怎样的辨识度？如果炒起来，大家能不能想到它？它是否有足够的市场认可度？它是否是行业的龙头？比如说我们说到电池都会想到宁德时代，那同样是一根底部放大量的线型，宁德时代的主力入场就有更高的确定性，因为它是行业龙头，市值大，辨识度高，甚至是整个题材的核心标的。 第11段 材的风标，整个新能源乃至创业板都绕不过它，想要找到合适的趋势票，盘后是要花功夫的，要投入时间选股翻票。比如说你是上班族，本来早盘看盘的时间就有限，这种情况下想尽可能地去抓住机会，至少要保证你早上的自选票全是好标的或者核心标的吧，这样才能在有限的看盘条件下尽可能地去抓机会。趋势票选出来之后，入场时机也非常重要。趋势的持股时间一般较长，但这并不意味着趋势的买点可以很随便，我们常说趋势票不要追高，操作起来尽量在第一买点的时候入场。那什么是追高呢？如果是10厘米的主板大票，一般离开底部2厘米以上就算追高了；如果是20厘米，我们宽限一点，离开底部4厘米，我们就认为是追高了。在讲具体的入场时机和买点之前，还希望大家注意，第一个买点是跟主力同时入场。 第12段 如何看出是主力在买呢？如何在底部放量的第一时间就抓到这些动静呢？那这就要涉及一些盘口的知识了，我们今天不拓展讲太多，就讲一种最明显的、胜率比较高的——我之前在评论区提过的三高盘。它来源于一种对于开盘盘型的分类梳理，叫做开盘八法，里面有一高盘、两高盘、三高盘、一低盘、两低盘、三低盘、平行上和平行下。底层的科学原理是分类归纳。分类真的是一种非常常用且好用的科学方法，学会分类整理会降低很多时候你判断一个事物的成本。当然市场上会有特殊情况，那特殊情况再特殊处理就好，我们可以统一归类为其他。今天只讲其中最强的盘型——三高盘。它是主力攻击的明确信号。周四的时候有人问我，为什么当时在9点40左右的时候就说彭惠能源进攻，如何能判断出来会有这么一大波涨幅？ 第13段 当然判断不了那么大波，只能判断出来跟着主力一起入场，你大概率不会亏。它为什么不会冲高回落呢？我们都知道，对于一只股票来说，一般开盘的第一根量柱是全天量能最大的量柱，因为在竞价和开盘的时候成交都非常活跃。但是三高盘的特征是开盘三根5分K线，每一根收盘价都比前一根要高，每一根都是阳线，而且尽量不要有长上影线，并且在股价上升的过程中是价涨量增的。它违背了开盘第一根K线是最大成交量的原则，有持续不断的量能在推动股价往上涨。当然，彭辉这个第三根K线没有那么标准，因为它的量稍微缩了一点，但已经是比较标准的三高盘了，并且第三根阳线的实体长度也比较短，适当缩量缓口气再开始第二波进攻嘛。一般三高盘出现代表着主力有计划地进行吃货跟进攻——这个区间我买多少，这个区间我再买多少，而且越往上需要的量越高，是一种强力的按计划攻击的表现。 ...

视频信息 标题: 最高板又在手上，吃的好不如吃的巧，节后市场方向，还是业绩！ BV号: BV1eKjP6kEwX 时长: 9分37秒（577秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频围绕节后A股市场方向展开，重点聚焦业绩主线与题材博弈。核心案例为爱立特：作者指出其三天50%涨停并非偶然，主力通过先发减持公告洗盘、再借日本东曹5月13日停产（全球第二大企业直接受益于订单转移、氧化钇新材料替代、扩产逻辑叠加60%以上毛利率）的产业消息发酵，以董秘配合配合竞价引导资金，制造20cm一字涨停。作者认为该股短期估值已被快速消化，后市需观察是回归价值还是切换为纯情绪炒作。虚光电子被定位为光模块上游材料的综合情绪龙头，氮化铝粉体叠加四连板超预期运作。算力方向已有资金提前博弈业绩（东方国信、慧辰智能等）；大科技国产替代继续走强，但玻璃基板因企业澄清而走弱；新能源储能仍有活跃度，锂矿因期货下跌调整，但作者看好龙头低估值与护城河逻辑。整体结论：节后市场主线仍在业绩，资金从科技、储能与算力之间轮动，需警惕高位情绪股的回调风险。 核心要点 爱立特涨停节奏：三日内走出"一字板—冲高回落分时剧震—深水区死鱼"完整洗盘组合，50%涨幅为史上最强势死鱼反弹，资金运作极具安排感。 减持公告洗盘逻辑：大涨后并非高位减持，而是在两根阴线后发布减持公告，主动制造恐慌洗掉浮筹，为后续产业消息拉升扫清障碍，属于典型资金运作手法。 东曹停产产业催化：日本东曹5月13日宣布氧化钇库存耗尽并全面停产，全球订单转移至世界第二的爱立特，配合其新材料替代、扩产与高毛利逻辑，构成20cm一字板的核心驱动。 虚光电子定位升级：原本按氮化铝粉体价值挖掘与技术形态突破介入，现已演变为光模块上游材料的综合情绪龙头，四连板超预期，但已脱离纯价值范畴。 算力与国产替代业绩博弈：东方国信20cm涨停、慧辰智能二连板，资金已开始博弈算力业绩兑现；国产芯片、英伟达CPU链大票工业富联继续走强，业绩主线特征明显。 玻璃基板题材回落：受企业澄清影响集体走弱，作者强调题材股怕澄清，开盘不及预期即应"崩撤卖溜"，不参与后续接盘博弈。 新能源储能分化：海城药业、华盛锂电等电解液与VC添加剂方向仍有表现，锂矿因碳酸锂期货下跌调整，但龙头PE低位、市占率提升，长期仍具备价值。 节后市场方向判断：作者明确主线仍是业绩，科技与新能源或将走出类似大票行情，高位情绪股需警惕从"炒价值"切换为"炒情绪"后的高位回调风险。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 20厘米一字涨停，爽躺一个板。昨天刚分享这只标的的逻辑吧，没想到今天就随着一则公告成为两视系统方面炒作的焦点。想听更多个股逻辑挖掘和盘面做票的思路，别忘了给我多多点赞。本期视频还是分为三块内容：大局复盘、预期、个股点评。我们先讲个股点评，也就是刚刚说的爱立特以及虚光电子等近期关注的标的，一不小心两视最高版又在手里了，三板这么多票，三进四唯一存活，谁能想到底部起来50多个点了。有的粉丝怕高选择今天落袋，也不失为一种做法。爱迪特三天50%获成，有记录以来的最强死鱼。但这里我要泼一盆冷水，短线选手去复盘这只标的，今天肯定会归一为董密问答，原来是消息面催化的涨停，积极博弈的可能会考虑去排这个20厘米的板做一个套利。 第2段 当然能排进去的话应该还是有溢价的，消息点可以当成砸毛，路边看什么独立行情，非主线题材不看也罢。这里我就要说一下爱迪特这只标的节奏非常的有安排感：吸毒管制第一天没有任何前置情况下顶出一字板来，次数作为前排高开冲高回落分时剧震，第三日高开修复却砸到深水，这天我们作为死鱼进行了关注。而前一天有早去博弈的朋友，次数还被套了，不管是反替还是加仓都需要一个定心丸。而上期视频给大家聊的这只标的基本面就是这个定心丸。好股票一定会涨吗？一定马上涨吗？未必啊！也就在周一当晚，埃里特发布减持公告，并没有在大仗时——埃里特发布减持公告并没有在大涨时减持，而是两根阴线之后减持。紧接着过了两日，两根大阳线拉升洗盘，把前两天进来的资金全部解套。 第3段 有不再少数前两天入场资金在这两天选择了解套出局，那也有部分资金锁仓，毕竟整体是缩量的。这里我们做两个判断：第一，钱高不过可以减仓；第二，这个标的基本面非常好，后面可以当趋势做，所以保留底仓不要全卖了。然后在昨天晚上，埃里特发布这项公告直接点燃市场情绪。对于我们提前做研究投资来说这是新消息吗？这并不是新消息啊。日本东曹宣布停产是什么时间？5月13号。东曹当天的财报会上，社长宣布5月12号已经完全消耗光了氧化益库存，并明确表示5月底至6月初将全面停产。5月13号埃迪特的股价在哪呢？是这一天啊，反而在此之后经过了连绵长达一个月的下跌，跌到很多投资者小散户都失去信心了，天天问董秘你们做不做市值管理。好，现在市值管理来了：左手先发减持公告彻底洗盘，右手在洗盘进行的差不多之后，用已经提前可以预判验证的产业逻辑跟市场消息，通过媒体进行发酵。 第4段 大家可以看看这个表述：爱迪特作为世界排名第二的企业，直接吃十大红利。人家东曹不仅是爱迪特上游也是爱迪特竞争对手，那全球订单杂权爱迪特——爱迪特刚竞争对手那全球订单砸下阿迪特，埃特刚好又有扩产逻辑，毛利率超过60%，增利增收。但是因为长期存在利润释放缓慢而已，这都是我们早就发掘的逻辑。但这个表述非常具有鼓动性，就像是设计出来的一样，积极且不否认。大家仔细看就能看出来了，非常的高明啊！对他们确实暂停供应了，但是我们有新材料不受影响，我们会积极采取措施把握窗口期扩大占有率，给予全面保守的肯定。这个早就被挖掘的市场逻辑值一个一字版吗？可能不值得。但一边懂密配合着发力，好，一边稍微配合一点隔夜资金，比如说一个亿拿来做竞价引导，那这20厘米的一个一字版不就顶出来了。 第5段 本来可以选择慢涨，但直接选择彻门汉词，逼这些新看到故事的朋友不得不去高位次日接盘，再配合后续的高位减持。我正在说实在是高手。前面说这么多，但并不代表看空这只标的。长线涨跌看价值，短线涨跌看资金。既然资金顶出一字板，今天自然是锁仓不动的。如果节后净价回来又是一个大高开，开过前高，那这个标的就要开始从炒价值变成炒情绪了。短期价值被低估的估值空间已经要被连续几天大洋消化的差不多了，等过前高之后再有谁跟我讲他涨价的故事、讲他业绩的故事，捧着早就名牌的逻辑跟发现宝藏一样说什么稀缺机会，我只会觉得很可笑。炒情绪咱就好好炒情绪，高位激活的标的只看形态跟强度，上不封顶。但是跌了亏了崩撤卖溜，你也不要叫不要等山顶A杀的时候再拿业绩来安慰自己麻痹自己。 第6段 回来说虚光电子。昨天我说跟它相似逻辑还有两个：一个是中磁电子，做光通信陶瓷外壳氮化铝封测的；另一个是国磁材料，国磁材料除磁之外也有刚刚说的氧化钙稀土逻辑。今天受此影响连东方告业都直接顶个一字，理论上业绩确实是大增的，但是你的告不能出口，增幅并没有那么夸张，到底能否匹配你的涨幅？这里我们稍微打个问号，后续再持续的研究追踪。刺鑫里面有一家类似的标的长玉集团，在爱迪特大跌那几天走出了四联洋和二联版，你都不敢信他们走的是同一个题材。哪边更接近市场行为，大家可以自己想一想。今天直接是竞价加封顶出了个一字来，和它类似的还有一个首版的华瓷股份，这都算后排了，12亿小市值。这个既是金属哈也是金属告，氧化哈是半导体高端材料，所以今天就理所应当的反包新高版。 第7段 至于虚光电子还是说下预期，这波本来是作为氮化铝粉体的价值挖掘叠加技术形态突破去做的半路关注，能长成两只龙头并且顶着祖国天的一个澄清回应走出四连版，确实超预期。而且现在也实在难以认同是价值挖掘的地步——它就是当前认同是价值挖掘的地步，它就是当前光波块加上游材料的一个综合情绪龙头。这两天介入不管怎么介入的，到这个点不说60、100个吧，40个点福音是要有的。后面拿到爆量断板那天可以减半仓。如果后续市场选择抱团，可能高位还能再走走；如果是比较纯粹的短线选手只持主生，那现在主生走差不多了，什么时候断板离场就可以。 里面既然国际昨天说了这个标的毕竟逻辑很正，而且7天版本也未必很多，如果真的核案了可以去反核套利，没想到直接给抢到了潜水。 第8段 我们这要求比较高，甚至原话是-9关注，没有给到昨天最低，只给到了-8。如果昨天有去拿先手套利的，毕竟在监管期内，今天这个版该砸就砸，早点把利润垫做出来，后面还是滚动作。 咱还有算力那博弈业绩吗？有不少资金开始拿算力的先手了，东方国信20厘米涨停，智慧智能二联版，红井科技洗叶创数据最近都还不错。算力业绩的老大是谁呢？我们早有关注，后面保持滚动坐梯即可。 然后说一下最无聊的指数。今天指数震荡收个小阴线十字星并不意外吧。虽然美联储卧食昨天晚上发言偏阴，美股也跌了，但导致今天低开的核心元素并不是因为美联储的问题，是因为昨天尾盘抢了一波，把今天的预期抢掉了，所以说今天开盘干的第一件事就是把昨天抢尾盘这波浮盈直接低开给开下去了，消化一下这帮获利盘。 第9段 而且出金日提前涨，今天修复的预期就被透支。昨天阳，今天要阴，时数正常。 不过今天大科技仍然不弱。早上传国产班的新片要涨价，国产老大是谁？喊5G新高了。下午又发叫英伟达CPU链大屁股工业复联开盘5分钟涨停，一中天的一中再创新高将你的。昨天炒得比较凶的玻璃机板今天雁齐西谷了，就像掏定律一样。玻璃机板这个概念它也是个情绪方向，作为未来的技术路径，它的业绩短期能兑现吗？多少亿多少亿的大订单签订了吗？那炒预期的题材怕什么？还是怕澄清啊。本来想着现在指数情绪这么好可能会这次不怕，看来还是幻想了。开盘首先奇兵就开的严重不及预期，京东方和物格光点贴着边就杀了。做短线肯定要拼手速，崩撤卖流上上天。 盘中有一栋博云心财，当然这个现在走的可能是小金属鲁信创投，这就不是小金属了。 第10段 西侧测试有所表现，电力大跌，煤炭大跌。今天煤炭期货破位了，很多煤炭标的都看不了，可以及时止损。另一边电力也是开盘杀破位踢出牌桌，做他们的对流还不如考虑去做地产消费和机器人。老大哥天鱼数科又表现了一下，持幸仍存疑。白酒在尾盘还偷了一波，现在博弈短五节期间发布什么数据一些消息面的超预期。 最后就是咱的新能源了，尤其是储能方向。别管什么电池上游材料一样，又用今天的电解业代表是海城药业，昨天20厘米首板今天大幅冲高。VC添加剂里逻辑比较正的华盛锂电依然日内表现尚可。其他新能源标的整体调整，被科技吸走了潜在买盘，其中因为碳酸锂期货价格下跌，锂矿方向跌的比较深。而锂矿作为成本端，它的下跌对中下游实际上还是利好。 第11段 并且锂电这个板块有个特点，就是越核心的标的越是被低估，越是行业龙头PE越低，而且市占率在不断扩大，净利润在不断提升，技术壁垒、护城河也在越来越深厚。后面新能源这个方向，也许会跟科技越来越像，走出大票行情来。OK，本期视频内容就是这样，更多内容和前程观点会不定期分享在隔壁公众号中，新关注的朋友可以在留言咨询。祝大家端午安康，节日快乐，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 议息？别装模作样了，利息不会变，涨就完了 BV号: BV19uLR6UETQ 时长: 6分13秒（373秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期为周三晚间解盘视频，主播对当日 A 股行情进行复盘并梳理后续操作思路。指数在外围科技股大跌影响下低开高走，午后踩踏式突破，存储芯片、半导体设备、玻璃基板三条主线集体走强，锂电池电解液方向相对抗跌，储能强于电池方向。主播重点解读了埃迪特的投资逻辑：海外氧化镝因出口管制价格暴涨 40-50 倍，而公司核心原料氧化镝管制难以分离、未被列入管制，公司成本占比仅 7%，远低于海外厂商 60%，具备巨大成本优势，目前处于扩产+利润率慢涨阶段，属价格战阳谋受益方；并指出其高位发减持属利空出清、趋势仍可看。视频最后展望联储议息会议，认为利率不会变动，关注表态措辞与后续加息概率，亚太股市已用逆势上涨表明态度，强调"预判不重要，应对才重要"。 核心要点 指数低开高走突破：外围科技股大跌只影响开盘，午后资金踩踏式推动指数突破，市场情绪转向进攻。 存储芯片主线发酵：海力士扩产消息+研报催化，存储分销商香农芯创尾盘涨停；上游半导体设备ETF涨超7%，长川科技、中微公司、拓荆科技贡献核心涨幅。 玻璃基板成为最强题材：沃格光电、京东方A被资金关注；奇宾集团二板成龙头，深南电路竞价一字板提供凹槽买点；后排凯盛科技、彩虹股份形态相似可观察。 锂电池分化、储能更强：电解液添加剂方向华盛锂电、海科新源持续性强，储能ETF逆势收红；电池方向调整后若科技分化将迎来机会。 埃迪特成本优势逻辑：海外氧化镝管制推升价格，氧化铽未被管制，公司成本占比仅7%对比海外60%，扩产期利润率慢涨，修复材料毛利率超60%。 埃迪特减持解读：高位发减持属资金运作需要，跌完后利空出清，两日反弹近30%，趋势仍可关注但无利润垫不可追高。 联储议息预期：市场普遍预期利率不变，重点关注表态措辞与加息概率暗示，亚太股市已逆势上涨表态。 操作原则：强调"应对比预判重要"，对生意科技等分化方向建议落袋为安，对强势主线保持持仓观察。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 欢迎来到以后我们周三将会固定的晚间解盘视频。今天这个行情，应该大家都想不到吧，盘中还画了一张图啊。因为美股外围科技的大跌，指数今天低开高走，回落都是符合预期，再高走之后往哪走呢？市场给我们胆啊，踩了一脚选择突破。存储芯片大涨，赵毅创新尾盘涨停，688年出的大牛股普然股份20厘米涨停，盘中海力士有消息，又是扩产又是研报的，盘中创新高。那作为海力士的分销商香农，因为，在存储行业内的地位一直不够核心，分销嘛，那都是没有技术含量的活，一直是表现平平，今天也终于蹭上了存储的东风。存储一涨上游涨，上游是半导体设备，他们构成了风侧墙的一半。原因至于半导体材料，这个东西不需要存储，自己本身就够强了，全球副总版龙头剑韬机灯版年内第五次宣布涨价，频率乃利是最快。 第2段 除了进监管的坚国际，拿心财华正心财纷纷不涨。但就今天来说，龙头出现了分歧，生意科技跳水很严重，这个方向可以适当落袋了。包体设备ETF上涨7个多点，其中长川科技、中威公司、拓金科技这样的核心，贡献了绝大部分。那边强度风标诺德股份，再次顶出一字，而我们之前布局的虚光电子开盘炸个缝啊，一分钟之内秒板，继续加速。从上周四突破关注以来，累计已经40个点利润了吧。高端陶瓷材料、光模块陶瓷基板氮化铝粉体涨价，跟它相似逻辑的有参与封装的中瓷电子，同样消化氮化铝粉体的还有弹性的国瓷材料，这几天都是高速爆发。 然后说今天最强的题材——玻璃基板。这个方向从短线角度怎么看？怎么参与？那盘前这些标的是我们能选出来的，首先沃格汪电和京东风A，大家都知道，只是想不想去的问题。 第3段 但这两天盯盘盯得比较紧的朋友，应该能发现其他低位的玻璃基板标的也在成正于动。盘前就可以发现有一个深卫二板奇宾集团，从短线视角来说，它就是当前的龙头辨识度。深卫老大今天竞价直接顶出一字，给了一个凹槽买点，不少朋友都成功上车了。像这种，虽然日内没有福音，但明日开甩，它一定是这些里面溢价最高的。如果板块强度够高，后排也可以稍微看一看，比如说彩虹股份、凯盛科技，它们的形态都差不多，而彩虹股份相对更有辨识度一些。 韩信里面第二，极光也是老朋友了。玻璃机板极光微孔设备商覆盖英伟达供应链，借此小炒一波也不是问题。 再说新能源。锂电池今天板块分化，昨天分享的电解液方向，是不是明显能看出强于其他方向呀？从周一开始我们关注的华盛锂电、海科新源，这样的标的都走出不错的持续性。 第4段 相对弱一点的主板复日，今天也动了。这些属于电解液上有VC添加剂，而电解液本体十大胜华、新轴邦等，也是相对逆势表现不错的。这里可以留意到，今天储能方向会比电池方向更强，储能ETF居然还是红的。老大哥意为，如果想操作就做做替，不过这个振幅说实话也没什么必要。巨量之后随时有突破主升的可能。今天电池方向调整，明天科技要是分化，电池的机会不就又来了吗？ 另外驱使里的制冷剂标的，近期走势也都相对不错。光模块的一些上游细分，现在有些标的也在蠢蠢欲动，包括电源夜冷方向，今天冰冷环境莫名其妙就顶了个一字出来，明明昨天还是有点不及预期。麦格米特接近300，储能变压器这走势有点像洗盘吧，我们保持关注。 另外近期有条死鱼表现非常不错，是阿迪特。 第5段 因为出口稀土管制的原因，氧化液的价格在海外翻了四五十倍，国内却是正常价。咱们这论吨卖，别人论公斤卖。但是虽然氧化液管制了，氧化钙，也就是爱迪特的主要产品，它的核心原材料是氧化液，该原材料难以分离，所以说没有被出口管制。也就是说爱迪特跟全球其他国家的厂商同样的产品，成本对比氧化液它只占7%，其他同一厂商成本可能要占到60%，有着巨大的成本优势。但是埃迪特现在没有大幅涨价，反而在扩产，2026年下半年有新园区投产。那么成本端大幅上涨且市价不变的情况下，谁先扛不住那些成本没有优势的海外厂商？这又是一场价格战阳谋。并且因为埃迪特呢有很多与库克的长期协约，所以说并不是不涨价，是涨价逐步释放，利润率会慢涨而不是跳涨，并且收入利润双增。 第6段 当前埃迪特的修复材料毛利率已经超过了60%。对于这个标的，机构的推算价格我就不说了。在系图板块爆发当天，Editor顶出20厘米一字板，资金面已经说明了一些问题。后面这两天为什么这么涨呢？一部分原因可能是一些人提前知道了它会减持。你在第二根大银线这天晚上，Editor发了个减持公告，当然减持尚未开始，15个交易日之后。我们相对这只股票来说，Editor在高位还是低位呢？低位发减持，你不拉高你怎么套现？，所以说这点坚韧正志提前跌完之后反而利空出清了，减持工况之后两天连续大涨，涨幅接近30%，做出利润店之后还可以继续看趋势。当然这些材料我早在上周就已经准备好了，并且内部也已经分享过了。这支票现在没在里面没有利润店的朋友，可不要去乱接盘。 第7段 最后是沃时的首秀一期会议，基本上市场预期还是不会动利息，但要看一下它的表述，搜不搜表，以及以后加息的概率是高还是低。没股没信，但今天亚太股市可都没当回事啊，不管是大一也好，日经、韩宗也好，多用逆势上涨表明态度。尤其是大一，这还是顶着节前出金日，尾盘抢筹抢成了个小高潮。预判不重要，应对才重要，具体怎么看怎么走，明天盘中见分晓。 OK，别忘了给我点赞点赞点赞支持一下。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 科技电池双驱动，节前引爆业绩潮，总不能去炒新能源的含金量，后面还能追吗？ BV号: BV1qhj36qERU 时长: 10分21秒（621秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频围绕"业绩炒作"主线，聚焦新能源尤其是锂电池板块的投资机会。主播指出6月下旬至7月15日中报预披露期将催生业绩行情，大科技方向因预期已充分，后续取决于业绩兑现，而新能源属于日内强势新方向。从产业链结构看，锂电池分为上游锂矿、中游材料、下游电池三环节。下游电池利润占比从2024年96.4%下降至2026Q1的52%，利润正从下游向中上游转移，原因是中游产能经过价格战出清、利用率提升，叠加锂矿价格虽有波动但上游成本低廉。主播重点分析了中游正极（湖南裕能）、负极、电解液（天赐材料及VC添加剂）、隔膜（恩捷股份）、设备（先导智能）等细分龙头，并以亿纬锂能为例，结合机构目标价103元、2026年预期75亿净利及30倍PE等数据，测算仍有可观上行空间，但提示其储能毛利率较低、价格战风险及锂价成本等不确定性。结论是电池储能方向行情刚起步，回踩平台可作为中线买点。 核心要点 业绩炒作主线：6月下旬至7月15日中报强制预披露窗口期将催生业绩行情，大科技已充分炒作，后续看业绩兑现强弱；新能源作为新强势方向值得布局。 产业链利润转移：下游电池利润占比从2024年96.4%降至2026Q1的52%，利润正向中上游转移；中游经价格战产能出清后利用率提升，叠加锂矿成本端优势，中上游迎来复苏。 上游锂矿：碳酸锂期货跌破17万，行业格局龙头为赣锋锂业、天齐锂业、永山锂业等；上游成本稳定而售价波动大，锂矿续跌对中下游形成中期成本利好。 中游正极与负极：正极龙头湖南裕能（铁锂）、容百科技（三元），行业集中度提升呈复苏状态；负极代表为璞泰来、贝特瑞、杉杉，行业利润率约20%。 电解液与VC添加剂：天赐材料为绝对龙头，多氟多、新宙邦跟随；上游VC添加剂（华盛锂电、海科新源）毛利率超40%，弹性大且成本占比小，是高利润环节。 隔膜环节：恩捷股份为绝对龙头，技术壁垒最高，毛利率可达30%以上；湿法（恩捷）、干法（星源材质）、涂覆隔膜各有龙头。 电池与储能：宁德时代与比亚迪合计市占率近70%，第二梯队国轩高科、亿纬锂能约5%；亿纬锂能在储能电芯环节跃居全球第二，是当前景气度最高方向。 亿纬锂能投资逻辑：机构目标价103元、2026预期净利75亿、30倍PE对应2250亿市值，当前1450亿仍有空间；其储能毛利率仅12%远低于宁德26%，需关注价格战、现金流与锂价成本传导风险，回踩平台可作为中线买点。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 绝了，又一个卡异动失败的人类。从历史上学到最大的教训，就是不会学到任何教训。 既然国际今天以0.01%之差横空触发10天100%标准，进入异动监控线，这个标的我们早早就关注了。爆量阴线这一天，以及本周一正式宣布调结大部分仓位，只剩利润仓看底牌。今天如果有先手，可以去水下低息做一个卡异动的套利，底仓拿来帮忙压异动啊。结果尾盘生成指数下挫一点，简言国际的相对涨幅就提高了，有在卡但没卡住。每次都玩这么极限，我看谁以后尾盘还敢挂只差一分钱，你起码挂个差五分钱吧。 今天科技分化，我们不知道出了多少个日夜的电池，新能源方向走成了日内最强方向之一，连扬三天。我是从哪天开始说的呢，上周五吧。并且近期也有在圈内分享啊，整个六月下半旬会围绕着7月15号中报的强制预批录展开。 第2段 我们看到一维理能已经预披露它的中报了，打响了业绩炒作的第一枪。那业绩炒作有哪些方向值得去看？新能源，新能源大家听得一头雾水，新能源很大呀，光伏、储能、电池的上下游各种细分，到底哪个环节更有预期？后面还能追吗？还有机会吗？你看我们推荐的ETF这些都涨了八个点了。今天这个视频会带大家梳理一下新能源板块，尤其是其中的电池和储能板块产业格局大概是什么样，给你看看新能源方向一个具体的指引。分享不易，还希望大家多多点赞，点赞超600后续再考虑分享更多内部资讯，以及具体到分时和个股上的操作思路。好，那我们现在开始。 首先业绩有预期的方向，大科技、新能源、周期资源，科技方向目前炒作已经比较充分了，后续会面临一个问题，就是业绩符合预期兑现，业绩超预期可以涨，业绩不及预期暴跌，做业绩是估值那套玩法。 第3段 而高位看什么？看强弱和情绪，现在你再跟我讲它的估值，我只会觉得你疯了。当然今天科技分化属于正常预期，从太弱流强的角度部分超预期还是可以继续留的，短期大涨的方向减仓即可。薄膜、磷酸锂、光库最近新炒的MPO、天福通信、昨天的日内龙头太晨光，要新开仓做就做最强，就像太晨光或者说今天如果光滑科技给机会的，这种圈内早有布局的虚光链子当然也不错了，但这个现在已经进入加速阶段，没先手就很难参与了。PCB上游冲高法力都是一个减仓，如果能超预期把板封得很死，像华晨星台这种作为金安国际的部长，明天有个溢价不是问题。其他的电子部啊、铜箔呀，今天都是一个减仓节点，即便再去也不敢买多。MLCC中逻辑比较正的江海总算是开始表现了，爱华和薄谦开始部长。 第4段 假如新能源，今天一维理能业绩报一出来，直接是两市成交金额第一，今天这个前两名啊，就是科技跟新能源的两头领头羊。我们先大概讲一下锂电池行业到底有哪些细分，我们大概讲一下锂电池行业到底有哪些细分，给大家扫个盲。新能源锂电池分上游锂矿、中游材料、下游电池三个环节。我们平常经常看的碳酸锂期货主联现在已经跌破17万了，它关系的是新能源上游锂矿方向的情况，近期比较活跃的是永山锂业，一直弹性较大的是盛新锂能，行业龙头自然是赣锋锂业、天齐锂业、盐湖这种公司，我们放一个赣锋过来。中游材料就是把一个电池拆开里面的各种东西：正极、负极、电解液、隔膜、结构件。代表公司很多，不同细分的行业格局也不一样，这个我们一会儿再细说。 第5段 下一个就是电池储能的制造，比如说宁德时代、比亚迪、亿纬锂能，还有储能系统、整车制造。整车方向我们暂不考虑，毕竟刚刚披露的消费数据汽车是很不及预期的。 整个上游中游下游到底谁最赚钱呢？行业格局到底是什么样的呢？首先在2024年下游电池占到了全产业链利润的96.4%，整个上游锂矿加材料全都在打白工。25年下降到74%，今年一季度是52%。利润正在从行业下游转移到中上游。为什么？因为供需在23到24年的时候，整个行业价格战淘汰了大量中游厂商，中游企业的资本开支早就在持续收缩了。而下游电池厂商甚至还在扩产，就比如说一会儿要重点讲的亿纬锂能。全球储能电芯作为锂电池的第二增长曲线这两年爆发，所以说这些中游厂商的利用率在大幅提升。 第6段 有产线不干活那就是放在那里折旧烧钱，如果产能利用率比较满，整体的运营效率才会比较高，就给你打个比方要想运营的好，造了兵营必须满产造兵才行，订单要足。并且上游锂矿价格我没看到了，从去年底七八万的水平最高涨到二十多万，成本又没增加多少，上游不是躺着赚钱吗？而上游的售价正是下游的成本，也就是说如果锂矿继续跌，我们假设中下游的价格传导并没有那么快的情况下，毕竟你签订单不可能天天改价嘛，对他们来说是一个中期利好，成本降低了。 那我们来具体说一下中游。中游中正极材料在电池成本中占比最大，国内的行业龙头就是湖南裕能，湖南裕能是铁锂正极。正极还有其他细分，比如说三元锂，这个方向龙头就是容百科技了。但当前来说正极的毛利率偏低，前几家核心公司在行业中的占比正在提高，也就是说把一些弱小的产能踢走了，所以整体业绩属于复苏状态。 第7段 负极材料核心是璞泰来、贝特瑞、杉杉。贝特瑞是9开头的，所以说很多朋友应该看不了。璞泰来呢业务又很杂，行业利润率也不高，20%左右。 第三就是电解液。电解液的绝对龙头是天赐材料，同类的还有多氟多、新宙邦、石大胜华这样的公司。这里注意一下我们之前说电解液的电华盛锂电、海科新源，它们属于电解液的上游添加剂环节，就是我们之前常说的VC添加剂。这个方向的毛利率特别高，能超过40%，弹性也特别大，并且毕竟是添加剂，在整个供应链中成本占比没那么大，所以说相对就比较赚钱。而石大胜华还有布局像六氟磷酸锂相关的业务，增长因素会更多一些。 然后就是隔膜了。隔膜老朋友恩捷股份行业绝对龙头，隔膜是整个电池材料中技术壁垒最高的环节，相应的毛利率就会最高，这30多不是问题。 第8段 这里面又分湿法隔膜，恩捷是老大；干法隔膜，星源材质是老大；涂覆隔膜。除了这些重磅材料，还有上游给这些锂电池厂商扩产做设备供应商的先导智能，你们锂电景气要扩产先买我的设备，我的业绩先好，它就跟泰坦股份是电子部织布机，然后一只风掌是相似逻辑。 然后电池环节，宁德时代当之无愧电池之王，行业老二比亚迪。但是怎么说呢，现在汽车行业这个状态，你离汽车关系越远景气度越好，所以说我们暂不讨论比亚迪的问题。国内另外几家比较大的动力电池老朋友国轩高科还有亿纬锂能，他们算第二梯队，市占率5%左右。宁德、比亚迪加起来将近70%，新能源车不谈。 还有一个下游业务就是储能电池、储能电芯。在这个环节上亿纬锂能已经成功超越比亚迪成为全球第二，这个方向是当前增速或者说景气度最高的方向。 第9段 但是从储能角度讲，储能电芯、电池只是中上游，往下游还有变流器、系统集成、电站运营等关键环节。那做这个事情的就是阳光电源，它不生产电芯，它进口电芯给光伏电站和数据中心提供储能解决方案，以及搞光伏逆变器。 OK，啰嗦了这么多，叽里咕噜说什么呢？你就告诉我亿纬锂能能不能买就完了。今天亿纬锂能是报天亮了吧，多大行情多大量？今天的储能跟锂电池方向只是刚刚开始，当然上周五已经开始了，但这位是打响了业绩报的第一枪。开盘价66块6毛6，太顺了太顺了。收盘价66块8毛8，这数字跟绞田的一样。今天盘中有一个研报发出来，公告里写的比较简单，原文是这个：华泰给的目标价是103。近半年有14家机构发布了亿纬的研究报告，普遍对亿纬锂能今年的净利润业绩预期是在70亿元左右。 第10段 并且这个行业按照历史规律来说业绩爆发是下半年，目前按照亿纬披露的这个净利润区间的下限来看，都已经高出了之前券商的估计。所以说你别看Q2只有31到33，但实际上今年的这个70亿还是要上调的。这里他说考虑到公司成本传导能力强，稍微打个问号给了100多的目标价，空间还有将近一倍。而2026年万德的预期锂电池板块PE是多少呢？30倍。中信证券在近一个月内也给过类似的预测，我们将今年净利润75亿算，75亿净利给30倍PE是2250亿。现在亿纬锂能1450亿，往上还有50%空间。当然这个数字是远期的，近期能不能涨，短期消息的影响还……是很大的。当然，如果你想拆系亿纬锂能这家公司，其实还有很多问题需要去分析。 第11段 比如它的储能毛利率只有12%，远低于宁德时代大概26%，这也是它之前业绩表现一般的原因之一。而亿纬的三大业务——储能电池、动力电池、消费电池中，储能电池的营收占比已经超越了动力电池，成为占比第一了。这是为什么呢？因为亿纬在打价格战呀。前两年亿纬有500多亿的资本支出和在建工程，早已进行大规模的扩产，所以说储能电池的市场占有率提升就是价格战的结果。但一直打下去也不是个事，你的现金流、你的资产负债率能不能顶得住，市场要看你业绩兑现的速度。另一方面是锂价，也就是亿纬锂能的成本端，受锂价上涨承压。但据一些数据表明，因为亿纬早已提前扩大库存、提前备货，通过长协、期货等方式，让自身的成本端价格稳定在8到12万，并没有显著受到现货价格影响。 第12段 而且明确Q2要开始涨价，将下游传导，储能电芯的价格提高。净利润进行来说，可能是公司从增收不增利到增收又增利的验证环节，关键拐点就跟你三矿扒冰一之后要报兵一样。今天大资金已经表明了态度，十亿的净流入，如果后续给到了诸如回踩平台这样的动作，我认为还是中线买点。OK，一不小心讲得有点久，如果能看到这里应该是铁粉了。如果本期视频对你有帮助的话，别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 重大利好！牛回来了！山顶资本变山腰资本，再相信一次优质市场！ BV号: BV19uJV6GEgW 时长: 5分16秒（316秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频围绕当日 A 股强势反弹行情展开分析。主播认为，指数在周五放量长上影后高开未破位，构成级别缺失起爆点，创业板 ETF 尾盘 20% 大涨实为大额挂单击穿买盘导致的流动性乌龙指，次日会回归正常涨幅。盘面最强方向并非光与 PCB 本体，而是其上游材料端——薄膜磷酸锂、PCB 铜箔铜管等率先走强，呈现产业链细分先于主线的特征，配合中东冲突缓解带来的输入性通胀缓和与全球共振，化工、有色等周期资源开始放量回暖。情绪高潮后明日将进入分化节点：强度足够可继续持有，弱势方向逢反弹减仓；煤炭中线逻辑未变，可借情绪下跌做差价。商业航天概念受美股拖累，短期不被看好。整体结论是本轮反弹有望形成良性轮动，赚钱效应可期。 核心要点 指数起爆点判断：周五放量长上影后，今日高开盘价未被有效跌破，视为级别缺失起爆点，可适度放大仓位参与。 产业链上游先动：今日真正领涨方向不是光模块与 PCB 本体，而是上游材料端如薄膜磷酸锂（光库科技）、PCB 铜箔铜箔（建滔国际、华正新材），细分弹性标的率先走强。 中东冲突缓解利好：地缘风险缓和使国际油价趋于稳定，输入性通胀缓解提升科技风偏，并直接利好有色、航运、航空、化工等周期资源。 化工板块底部回暖：持续被抽血的化工开始出现底部放量回暖，走出持续性，可作为非科技方向轮动补涨机会关注。 煤炭情绪与中线分离：今日大跌主因成本端下降带来的情绪冲击，中线库存与供需逻辑未变，可在情绪下跌做反T，企稳接回。 明日分化节点策略：持仓者看个股强度决定去留，领涨或晋级标的可持有，弱势反弹未起的弱修复标的可减仓，被套但未明显走弱继续观察。 商业航天短期谨慎：中航西飞切入半导体材料的传言随即澄清，美股商业航天板块跌幅领先，A股概念股短期不被看好，需等可回收验证催化。 ETF 尾盘异动性质：创业板 ETF 尾盘 20% 大涨属大额挂单击穿买盘的流动性乌龙指，类似 3 月 17 日 159287 案例，次日回归正常涨幅，尾盘极竞价卖出者独享短期高溢价。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 创业版ETF复国尾盘大涨20%，到底是道德的扭曲还是人性的沦丧？今天盘面可以说一声扭回来了吧。指数开盘3根5分K阳线，尾盘收最高，在周五爆量留下长上影线之后，今天这个高开的开盘价没有被有效跌破，那么就可以看成一波指数级别的缺失起爆点。这种节点是可以容许适当放大仓位的。创业版纸的修复也比较超预期，今天涨了5.3%。最核心的还是以光为首的创业版老大一中天老师们，同时盘面还有个非常好的现象，就是本次光的上涨并没有抽血吸干其他题材。如果以这种方式走，后续进入一个良性的轮动，不管是科技还是非科技，赚钱效应都会更好一些。 今天这种行情相应大部分朋友体验是不错的，但仍有几个问题需要解决。第一，今天最强的是哪些方向，什么在涨，什么在调，它们有持续性吗？ 第2段 第二，明天我要不要减仓？如果我踏空了怎么办？作为大掌首日，相信踏空的人不在少数。首先今天最强的是光吗？是PCB吗？我认为不是的。虽然不可否认光的中军大票都非常强，并且光通信一直是中国在全球AI叙事中领涨的方向，海外现在也出了多倍做多中军学生的标的，虽然落地还有一段时间，但短期内肯定是一个情绪性利好。但我们可以观察到，东山、光讯、中纪这些票开凡的前5到10分钟是在杀跌的，差点就走到高开低走剧本。是谁先在走强？光的上游、PCB的上游材料端，也就是光的整个产业链的细分，要比光和PCB本身先动。比如说之前我们讲过薄膜磷酸锂这个概念的弹性标的光库科技，早盘就早早的走强，一度20厘米涨停。PCB的上游副总板建安国际、华仗新才生意科技表现也相对主动，太极人科技甚至直接顶了一字出来，盘中炸板幅度虽然较深，但随着整个板块不断走强也是得到回风。 第3段 现在美股盘前Maiwell科技大涨，美股跟着咱们涨了，富农板上游铜管铜箔再度加速20厘米涨停，电子部国际复材20厘米涨停，树脂胜权集团反包涨停，钻针中乌高新顶态高科趋势转加速了。元气线、MLCC、解美薄铅、风华云种、三环，它们普遍要比风策存储、国产芯片、GPU、光模块等要先动，是今日的灵长方向。 除了科技以外，电池新能源今天表现也尚可。电池板块再度大涨3.29%，其中宁德时代、阳光电源这种权重还是拖累的。今早茶馆分享了电解液的方向，包括华盛理电，这是该方向的逻辑龙头。海科新源上周五移动有所关注，主板有一个复日。此外当前一些老灯方向，比如说之前一直在被抽血的化工，开始出现底部放量回暖，走出持续性的态势。 第4段 昨天夜里消气每一冲突暂时缓解，那对全球股市都是一个共振的利好，所以说日韩的高开震荡，包括A股今天的走势良好，并不意外。那国际油价趋于稳定的话，输入性通胀会普遍得到缓解，资金对科技的风偏会提高，同时直接利好周期资源，比如说有色、航运、航空、化工，甚至是一部分工程建设。化工跟航空一样，都属于是成本端的下降，情绪上短期会利空煤炭这种与持有有替换概念的能源资产。虽说今日煤炭大跌，但中线叙事来说，煤炭的库存、业绩、供需逻辑并没有根本性的改变，短期内躲避情绪下跌可以做反替，开盘卖出，等到企稳再接回，中线趋势仍旧保持关注。 今天的情绪可以算是高潮了。明天怎么办？明天自然而然就是分化节点。对于持仓者来说，分化节点看手中标记强度。 第5段 如果强度足够高，能够在当日领涨或者继续晋级，既然可以继续持有。如果强度不够，就适当做减仓。还有一些方向属于前期调整之后被套了，或者说今日挖坑抄底反弹仍未大涨的弱指，横盘没有明显走弱迹象，适合持有之后再看看，多观察一下右五顶的大单一字的中航西飞，传言是切入半导体上游材料电测器和六幅画无取了，澄清一发，避开震荡，包括A澄清一发低开震荡，包括A股的商业航天板块，短期内还是不看好。XX周五上市大涨之后，美股的商业航天板块却跌幅领先，又能指望A股这些炒概念的航天公司好到哪里去呢？下一波催化可能就要等可回收验证成功之后了。 最后call back一下这个尾盘拉长20公分的创业版ETF复古，属于是极额定价，有人挂了100多万把买盘盘口买穿了，属于流动性问题带来的乌龙指，基本上次日就会回到他应有的涨幅去。 第6段 除了159971以外，159287也干过类似的事情，可以看到3月17号尾盘直接拉涨20公分，次日从哪来回哪去了。所以说只有尾盘极竞价挂单卖出的人，才能享受到这波超越流动性带来的短期高溢价。OK，本期视频内容就是这些，如果对大家帮助的话，别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 高位发套半导体，高开必砸大科技，下周题材方向，总不能去炒新能源吧？ BV号: BV1MbE16dEkr 时长: 9分02秒（542秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频复盘当日 A 股行情并预判下周一题材方向。开盘高开回补缺口后，半导体板块集体下挫，主因六氟化铀、硅片等涨价题材遭情绪反噬。主播拆解三大方向：一是六氟化铀龙头浩华科技因公告营收占比仅 0.13%，叠加前期融资盘集中，引发恐慌抛售，纯属情绪炒作；二是大硅片虽获三大海外巨头涨价利好，但产业链上下游同步杀跌，故事未被证伪却被情绪击穿；三是锂电池主力资金大幅流入，中矿、恩捷走出底部反转，成为承接高位科技流出的业绩方向。结论是科技以"搜打撤"为主，新能源可逢低分批建仓，下周关注美联储议息会议靴子落地。 核心要点 高开必砸规律：A 股祖训验证，高开回补缺口后箱体有反转迹象，但半导体材料端集体杀跌，情绪面彻底倒戈。 六氟化铀鬼故事：浩华科技公告六氟化铀营收占比仅 0.13%，盘子过大，即便最乐观预期对净利润贡献也仅 10–20%，本轮炒作高度应止于两个板，三个半涨幅属情绪溢价。 大硅片日内最坑：新越化学、环球晶元、SUMCO 三大巨头涨价 20%，但 TCL 中环高开秒板后跌至水下，整个板块放量下跌，涨价逻辑未变却被情绪击穿。 情绪与业绩定价分歧：长飞光纤被机构硬填 300 元目标价却涨至 436 元，700 多倍 PE 已透支多年业绩；北航业内人士看着商业航天纯概念股起飞却不敢上车，反映基本面与股价脱节的常态。 锂电池成承接主力：主力资金流入仅次于小金属，中矿、恩捷走出底部反转形态，物理 AI 属情绪题材无业绩承载，机构资金更倾向流入有业绩支撑的新能源。 化工同步反弹：与新能源相似逻辑，板块内辨识度标的已提前反转，两天出现新弹性，周一可重点观察持续性。 美联储议息会议：下周议息会议为关键节点，谨慎稳健者可等待靴子落地再决定操作节奏。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 呜呼哀哉，好变态的大A啊！今天追高科技的啊，全都被套山顶上了。大A祖训：高开必砸，还在发力；逢缺必补，也在发力。前两天我是不是说上面这个缺口这几天要补的吧？今天直接一个高开就过去了，开盘回踩一下，刚好把下面的部分补掉，补缺阶段任务完成，并且这个下跌箱体啊，有一点要被打破反转的迹象。 当然A股今天的高开是因为美股昨天的修复。美股昨天的修复可以预判吗？谁能想到特朗普本来说打又说不打，这个朝令夕改谁受得了呀？但你别管过程怎么样，某一个底层逻辑是不是验证了：美股在周五SpaceX上市之前一定会修复一下，给它造造势的。这是那帮高层想的事情，董王川子作为最会炒股的人，来得波极致的先抑后扬。 昨天PPI数据也公布了，通胀是在加剧，但是核心PPI环比增速低于市场预期。 第2段 两个信号叠加起来，美股尤其是一些科技股——存储、英特尔、闪迪、美光、微软、康宁、老黄——都给到了一定程度的修复。今天盘前也跟大家做过判断了：今天A股一定是大增量的，因为这波美股的修复会让很多这几天在观望的资金重新涌入A股市场。昨天大约基本上近期的一个地量，25000多亿。而且昨天的时候盘中我们也发现了这个现象，就是共振指数修复的题材好像是新能源，增量资金入场优先还是会追市场最热的方向，所以说盘前认为Balanti材料今天应该能卖个好价钱，跌在多的海外链像光模块、光纤应该会给到一个修复。但是这个修复对于没纤绕的朋友来说，不能追高也不能上仓位，因为你要过周末，SpaceX上市之后万一把美股抽血抽得厉害，大家是要听周末鬼故事的。 第3段 而且更早的时候我们大局观也讲，供现级别科技以搜打撤为主，可以做做超短。科技想要再爆发一波，现在的调整肯定还是不够的。 接下来我们着重讲三个部分：第一个，六氟化铀的鬼故事——为什么浩华科技这么惨？第二个，硅片——我愿称之为日内最坑，没有之一，点名利扬威、TCL中环和沪硅产业。第三个，锂电池是不是下一个主线，宁德时代放量反转，金额流入近20亿，新能源的春天来了？ 听说浩华科技昨天发了一个公告，说我们25年六氟化铀产品营收占比仅0.13%，简直就是在讲鬼故事。因为对六氟化铀稍微了解一下，你会发现除了中传特气以外，最正宗的A股上市标的就是浩华科技了。虽然短线龙头是合远气体，但是合远气体并未大规模产销，现在还见不到业绩，只是试产。 第4段 六氟化铀产品分几档，其中7N级最高级，6N其次，越高级涨价越多。中传特气毫无疑问是板块龙头，而且能生产7N级，有2000万吨产能，并且有1000万吨正在扩产中。而浩华科技是600万吨产能6N。 如果你研究一下这个事情就会发现，涨价逻辑性感是真性感，对营收贡献少也是真的少。为什么？因为浩华科技它的盘子太大了。去年浩华科技六氟化铀的实际营收大概是2000万，利润大概在500万，确实非常少。但去年并没有满产满销，今年假设满产满销并按价格乐观估计来说，这个方向的营收会从2000万变到十几亿，利润从几百万变成三四亿的量级，是不是听着就非常夸张？ 但是呢，浩华科技去年营收166亿，去年净利润14亿，今年预估净利润可能有20多亿。 第5段 虽说六氟化铀业绩增速是真的高，盈利也是真的好，但它值不值得使股价涨三个半，这里就有很大分歧了。如果在最乐观的预期之下，该业绩增速对净利润的贡献也只有10%到20%，那本轮炒作的高度应该是两个板。两个板以上的都是情绪，那最近炒情绪怕什么呢？怕发澄清呀，物理爷爷还尸骨未寒呢。所以说昨天合远气体没有发澄清，合远气体今天没事。而且合远气体这个票盘子比较小。 除了合远，剩下这几个——浩华科技、中巨星、中传特气，今天都迎来了大幅调整。中传特气好以为是今年排在上号的牛股了，最高的时候有八倍高度。最近有个粉丝跟我分享他的烦恼说：这个事情他很早就有研究，敲计算器算出来这些标的不应该涨这么多，早就觉得有泡沫了，所以就一直不敢去，结果就一直目送，目送它一路起飞。 第6段 目前很多标的的炒作都有这么一个过程：开始就无人问津，一部分结果跟专业领域投资者开始有发掘，然后慢慢缓推，慢慢炒作，最终在一波爆炒之后得到了他们认为的充分定价。所以说这里产生了分歧，离场这段是机构投资者视角的定价和估值修正。那往后呢？小作文、自媒体、大V赚钱效应的延续，抱团情绪高标，这段是A股看消息看技术面的情绪投资者的狂欢。 一个标的进入了情绪阶段，资金面主导一切。想起来去年有个北航毕业的朋友啊，整个商业航天炒作过程中就非常痛苦，因为他知道那些概念炒作并没有实际可落地的预期，落地的时间节点他自己作为业内人士再清楚不过现阶段发展什么样了，然后就盯着那些股价一路起飞，越看越痛苦。没办法，股市就是这样啊，有的东西它基本面好，业绩好，一定会涨吗？ 第7段 不一定啊！你看看那些PE小于10的老登股们，很多都跌成什么样了？ 长飞光纤爆发之前，机构们硬着头皮写研报，最乐观的预期硬着头皮填了一个数：300块钱，估计下笔的时候自己都不信。现在呢？436，一年一期700多倍的PE，知道你业绩有增速，但市场现在这个定价方式是恨不得把你28年的业绩都涨完了。这就是市场呀，市场永远是对的。那我们能怎么样呢？尊重，理解，祝福，赚自己能赚的明白的钱。如果发现它在玩情绪，那就好好玩情绪；如果发现它在炒业绩，那就好好炒业绩。应对手法和思路，以及扛波动的情况，都是不一样的。 再说这个大硅片。5月10号就是前天，新越化学、环球晶元、SUMCO三大巨头同步上调12英寸硅片价格，AI专用的差不多涨了20%。 ...