市场复盘

视频信息 标题: 东山再起，一鲸生而万物落，独家特色情绪修复来了 BV号: BV11rVz6RESn 时长: 4分45秒（285秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频以盘后复盘形式解读当日 A 股行情。核心判断是：指数回踩 4034 确认短中期大底有效，但市场整体仍处缩量状态并接近下跌通道上沿，6 月上半月定性为轮动盘，修复行情不宜过度亢奋，科技高仓位可趁机减仓。当日主线是 AI 硬件强势逼空，CPU、PCB、上游材料、MLCC 等前期介入较深的方向迎来集体修复，多只大票高开后震荡走高；同时消费、电力、煤炭、工业金属等方向日内分化明显，仅前排情绪小票走出连板。操作上强调逢冲高卖出、做 T 保留利润、博次日回流的滚动节奏，在主线明确突破前维持轮动思维。 核心要点 指数底部确认：4034 点构成短中期周线级别大支撑，当日回踩有效，但缩量格局下持续性存疑。 AI 硬件修复主线：CPU、PCB、上游材料、MLCC 等前期资金介入深的板块集体反弹，大票高开后震荡走强。 轮动盘定性：6 月上半月定义为轮动盘，涨少跌多但体感良好源于主线方向修复，修复行情不宜过度亢奋。 消费前排走强：中央商场三连板、步步高沿 50 日线滚量走趋势，量化参与下的轮动盘可继续滚动做 T。 AIPC 与电力分化：AIPC 仅龙头延续，电力仅大唐发电等少数标的逆势，大唐发电卡异动最后一日博弈窗口有限。 情绪小票连板：正煤、正美、华西等情绪标的封板，但板块指数阴线，依赖资金博弈而非趋势性机会。 再生板块分歧：300 放人定律应验但拉升诚意不足，仅宜小仓博弈；力通电子敲板蹭题材需警惕。 操作纪律：在有效突破走出主线前按轮动盘思路执行，逢负冲高卖出，控制仓位不格局。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 闹麻了，回顾过去，每逢科技这种阴线，去抄底的资金基本上就没有复返贵过。今天的AI硬件强势逼空，午后跟着指数一起共振上涨，又走出了早盘涨情绪、午后涨机构的独立生态，并且一度指数也是回踩到4034了。我们说过这是一个短中期的大底部，一个周线级别的大支撑，今天看来还算是有效的。对6月上半月盘型的情况已经定性成了轮动盘，这波修复也不用太亢奋。如果你科技方向的仓位比较大，是可以趁机降一降的。我本来就在一个合理的范围内，正常做T持有都没什么问题。 昨天是惊落万物生，今天是惊生万物落。没落呢？大部分是落了的，但核心没落。就比如说消费，我们聚焦前排，昨天第一个上板的中央商场，今天就成功走出三连板。老朋友步步高还在50线以上滚量走趋势，这种你没办法定义它已经结束了。 第2段 所以我们之前捡过仓之后30多个点利润，可以继续滚动做T或持有不动都可以。它很有可能长得像这一坨，符合量化参与下的轮动盘型特点。 今天的市场涨少跌多，但大家体感普遍良好，因为资金介入比较深的几个前期方向都迎来了比较大幅的修复。CPU修复、PCB修复、产业链上游的材料修复、MLCC就没怎么调过，光线也有消息刺激继续走强。日内地铁版红河科技地板之后接涨停，东山精密最近小作文不少。昨天有小作文说东山精密收购索尔斯出问题了，后面就是来辟谣嘛。CPU的逻辑还在，竞价阶段一个高开表态，今天科技的修复概率就很大了。同时一中天啊这些大票也都是高开的，在早盘随着指数一波下杀调整之后，后续也都是震荡走高。 昨天强的两个方向日内分化。 第3段 第一个AIPC，除了龙头春秋电子以外，其他的标都断板了。先起一个首板易华中军工业复联大长腿，浪潮信息小长腿，这里面资金有点脏，该T就T一下吧。中军电子这里有争议，一些资金把它作为AIPC来炒，一些资金把它当作PCB先于龙的修复。倾向于把AIPC当作加分项目吧。如果当前排来看，那有一些条件是不太符合的，AI运用表现相对一般。导盘首板天气在线直接高开抢到了9个多点，那就要防场内资金的杂盘兑现，因为板块大份标的是没根的。有先手的朋友可以去做反T，保住自己的利润。如果尾盘能收在水下稍微低点位置，反而可以以死鱼的角度去拿先手，博次日的厌运回流。这些位置还是有不确定性的，因为日内情绪很好，所以说当日就有不小的修复。 第4段 要是错过了就算了。 电力方向日内也是大分化，大唐发电和少能股份逆势表现。今天是大唐发电卡异动的第十天，也就是最后一个交易日。我们说过这种博弈出监管的方向最好提前一段时间去，所以最佳节奏其实是昨天去拿先手，今天把大部分仓位砸给博弈明天的人。太过于一致反而容易出问题。 另外再生终于是放人了，300放人定律名不虚传。不过这个放人明显拉升资金诚意不太够，并且今天第一个敲板的是力通电子，有点蹭局势那边了。所以倾向于要博弈也是小仓。立东再升今天高点出局为主，不过立东仍然不算一个特别好的机会，且不说他还在监管异动时间内，目前向下两个板空间是不太够的。如果三个板刚好踩在平台附近，那博弈起来性价比会高一些。 美踏提了三个兄弟，两个都板了。 第5段 今天板块指数其实是阴线调整的，这两个标能板很大程度上是因为他们都是情绪小票。日内龙头正美上板、正煤上板，大能源几乎开了个一字。既然这里涨价是中线逻辑，那后续能不能走些趋势、分期是扛跌的煤炭标的能否在回流的时候领涨，都是后续的看点。 去日方向，PCB的棚顶一度充板，前两天不管什么时候去博弈的资金，今天应该都解套了吧。日内适合找高点减仓，保证自己的持股体验。 工业金属，铝早盘高开拉升，日内表现相对也还可以。小金属涨得不错，也算在资源类。华西有四二连板。 别看今天市场这样反弹，但整体仍是缩量的，目前又接近下跌通道的上沿，后面持续性很难说。在有效突破走出主线之前，大家还是先按轮动盘的思路来看，必须买负冲高卖出，不要太格局。 第6段 更多盘前观点还是会放在公众号中，大家可以注意一下签名字去。如果对你有帮助的话，不要忘了点赞三连支持一下。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 儿童劫来了！未成年可以退钱吗？科技暴跌要不要跑 BV号: BV1ZbVo6oEqJ 时长: 7分11秒（431秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频为 A 股盘后复盘，覆盖 6 月 12 日市场行情与板块轮动逻辑。当日指数震荡上行、情绪修复，但科创 50、创业板指大跌，科技方向集中兑现，前期强势的存储芯片、封测、PCB、光模块普遍补跌，仅玻璃基板方向修复尚可。资金集中度极高，约 0.5 成个股贡献超五成成交量。消费方向走出持续性，中央商场晋级二连板。题材端，重点拆解 AIPC（受美股戴尔大涨催化）、AI 算力、minimax 上市刺激的 A 应用、新能源钠离子电池量产、SaaS（美股映射新环科技）、MLCC（风华高科异动）、电力、煤炭及世界杯概念等轮动机会。电力板块分歧后快速回流超预期，科技大分化但外围与资金惯性下难言结束。整体判断后市可能进入轮动盘格局，电力、AI 应用、煤炭、新能源、商业航天等均存在过渡性机会。 核心要点 大科技方向集体兑现：存储、封测、PCB、光模块补跌，仅玻璃基板方向修复力度尚可，资金集中于少数科技股，约 0.5 成股票贡献过半成交量。 消费板块走出持续性：中央商场晋级二连板，消费成为日内情绪修复主力方向之一，相对科技形成鲜明对比。 AIPC 概念受美股催化：戴尔因 AI 算力与 AIPC 逻辑大涨，A股映射标的中春秋电子一字板、红灵电力换手板，新亚电子被砸，体现资金分歧。 minimax 上市与 A 应用：相关概念股如天下秀、引力传媒、蓝色光标活跃，天地走出三连板，量价关系相对健康。 新能源钠离子电池量产：宁德时代高开冲高，部分标的技术性修复，但板块持续性一般，适合波段博弈而非追高。 MLCC 方向出现异动：高盛吹风叠加风华高科临近异动，资金盘中抢筹意图明显，杰美、红星相对强势。 电力板块分歧后强势回流：早盘跳水后被低位价值资金捞起，呈悲愤形态，若站稳前高可继续高看。 后市预判轮动盘格局：科技大分化后难言结束，电力、AI 应用、煤炭、新能源、商业航天等均存在过渡性炒作机会。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 吓哭了。612通节来了。今天指数震荡收音上涨加速3500加下跌1600加，好像是一个情绪修复涨，天要160多加，很夸张。但是大部分资金体感应该是比较差的，拿某知名试盘赛数据来说，人均跌幅1.19个点。上涨指数倒是没跌多少，而且黄线在上，小票体感良好。但这个双创指数科上50跌5个点，连续两根大阴线，创业板纸差不多。0.5成的股票贡献了超五成的成交量，资金集中度最密集的大科技方向莱勒波，月初集体兑现。不仅之前已经跌得比较惨的存储芯片这块并没有修复，封测没有修复，甚至PCB跟光还出现了补跌的情况。更有甚者，小皱纹持鱼异动受天罚被董密被刺，今天这个地板提前排应该是能排出来的，格页单1.1个亿，成交金额1.54。 第2段 券商不是太垃圾的话，大概率可以拍出来。 市场成块成块的绿，那什么东西在涨呢？首先消费在涨，消费走出了一定持续性，日内龙头中央商场二联版晋级，109在五前一度还是跌幅最靠前的方向之一，最老的老灯还是被时代抛弃了。 科技方向，周五还能逆势不怎么调整的三个方向：一个是光纤，一个是MRCC，还有就是PCAB。那光纤这个板块基本上竞价就投降了，场面光纤低开杀，同样华欣因为中华场面刚先低开杀，同样滑线因为中心国际P1直接是大低开往下打。PCB盘中稍微挣扎了一下又套进去不少人，比如某个中军龙头顶棚，早盘还能高开6个点冲一下，追高的朋友完全傻眼掉了。中军大票里东山精密跌停，这是一个非常严重的信号。但与此同时，周五跌的最凶的玻璃基板方向修复力度还可以，可以看到沃格光电快速高开反包上板，京东方也是大幅冲高。 第3段 美股夜盘周五戴尔大涨，逻辑是AI算力福气和AIPC。这个方向的A股定设是有几只标的，看一下他们表现如何。 首先红灵电力，今天创业版的三一票，创业版进价换手第一，开盘冲高之后回落，后面起稳上板。主板前排春秋电子直接顶了一字封了一整天。总包二新亚，主板的三一票高开充板，被大资金砸了。看盘口可以发现这个票一直没有封板资金，没有人愿意封这个板，早盘竞价或者开盘去的就只能买定离手了，用仓位控制风险。这里一进二是爆量了，这个爆量之后到底有没有行情呢？还是经典老问题了，要看它竞价怎么表态的，是否高开以及板块是怎么表态的。春秋能不能再顶一个一字，如果春秋开板，它可能就没人看了。 中均有工业分联、浪潮信息这些标的。 第4段 工业复联其实在这波行情中早就有一些切入相关产业链中去了，所以从底部上来已经有了一大波的涨幅，里面资金也相对活跃一些。浪潮就不一样了，里面资金非常脏啊，这才底部动几下，周五来个高开兑现，今天一样高开震荡。本来你觉得气稳了，后面跟着指数跟板块一起跳了，这个位置还是在平台底部，风险倒霉多大。后面看AIPC的持续发酵吧，希望老黄跟戴尔给点力。 minimax再大一上市这个消息，叠加美国也用，近期涨台可以催坏了一些方向。比如世界中国，它是跟minimax关联比较大的一支标的。A应用这里有一个深位就是天地，它前段时间同样有字节消息的刺激，目前走出了一个三连板，量价关系相对也是比较健康的。近期活跃的标的里面还有一点天下和引力传媒，中军蓝色也动了。 ...

视频信息 标题: 【补档】基本初等做T理论分时买卖点(一） BV号: BV1CzVG63E5n 时长: 20分20秒（1220秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频系统讲解 A 股分时做 T 的基本买卖点理论，属于基础功级别的入门内容。作者首先强调做 T 的核心理念是"不赚最后一个铜板"，在多个较高位分批卖出，同时依据利润垫厚度区分龙头与非龙头的操作手法。随后将做 T 依据归纳为四大类：量价背离、净额背离、关键位置（涨停板、支撑压力位、均线、心理点位）和市场环境（题材共振、队友表现、指数联动），并补充盘口电单、竞价表态、地位变化、均线乖离等辅助信号。视频特别指出 A 股 T+1 机制下均线的统计特性与非连续性问题，建议对背离判断做时间权重修正，并以正弦波叠加趋势线的数学模型说明"剔除大盘影响判断个股强弱"的思维方法。最后区分了基本功与博弈艺术，强调扎实掌握基本买卖点即可稳健盈利。 核心要点 做 T 核心理念：不追求卖在最高点，而是在每个较高位分批卖出，用大仓位做正确的事；龙头股依托丰厚利润垫可大胆滚动操作，非龙头则保持半仓机动。 量价背离：股价两次冲高至相近位置但第二波量能明显萎缩，构成分时卖点；反之缩量急杀后放量下杀也是买点，本质是违背"价涨量增"逻辑的反转信号。 净额背离：基于 Level-2 大单净额指标，大资金可拆单但小资金无法合并，故净流入信号有效性高于净流出；缩量杀跌时净额持续流入是低吸良机，冲高时大额净流出则是减仓卖点。 关键位置判断：包含涨停板炸板/翘板纪律、五分 K 与日 K 级支撑压力位、分时/昨日/日 K 三层均线回踩、零轴与豹子顶整数关等心理博弈点位。 市场环境联动：个股分时与板块指数、队友个股、大盘指数高度共振，板块走 M 顶或指数冲击关键位失败时，手中无主键题材票易同步形成日内高点。 盘口与地位变化：有效电单（不撤的大单护盘）、竞价强势表态、卡位先后顺序等盘口语言反映资金意图，地位增强的票形成买点，地位减弱的票形成卖点。 均线乖离与 A 股特殊性：股价与日内均线偏离过大时存在回拉需求，但因 T+1 机制，早盘量柱对均线影响大于午后，背离信号需做时间权重修正，越接近收盘均线参考力越弱。 基本功与博弈艺术：分时买卖点属基本功，掌握即可稳健盈利；其上的大局观（题材阶段、资金对流预判）属于博弈艺术，无法仅靠技术指标衡量，需以扎实基本功为基础。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 今天咱们讲分时买卖点和如何做T。当然这个话题比较大，一节肯定是讲不完的。首先恭喜这位朋友，主力有时候也会看股吧来操盘，就比如人间温情概念的襄阳轴承。 现在已经晚上10点半了，为了把这个视频发出来不影响明天的交易，我尽量控制一下篇幅，不做具体的举例了，可能随便写写、画一画，大家按照我的描述自行去找与之对应的实际案例。 那首先，这张PPT大家应该有印象吧？老粉丝应该有印象，这是之前我的一期叫做做股票不要卖在最高那期视频里提到的：我们要学卖在最高的技术，但不要追求每次都卖在最高，要追求的是在每一个较高位都卖出一部分，用大仓位做正确的事，不赚最后一个铜板。给卖点改卖就卖，给了好几个卖点就在好几个卖点都少卖一点，或者前面的卖点卖过了，后面的就不卖。 第2段 大概是这么一个理念。 当然，如果你已经身处龙头，并且做出了丰厚的利润垫，那操作手法可以进入二阶段，即在没有很大风险的日子里依靠雄厚的利润垫大胆滚动做T；在有风险的日子里格局锁仓，不见顶不清仓。真正的龙头可以扛一个跌停。这种基本只适用于50个点以上利润垫的情况。 好，不小心扯远了，利润垫的情况好，不让您扯远了，我们收回本轮要讲的分时买卖点。当时讲这一节不要卖在最高浅提了一下卖在最高的技术有哪些：量价背离、净额、炸板、均线、盘口压力位、题材地位、资金对流等等。其实很多里面的指标不只是卖点的参考，也是分时买点的参考，买点和卖点共同组成了做T的依据。 所谓做T，在不违背基本原则之下，比如说浮盈加仓或者环境有风险，就是在日内分时中给买点去买、给卖点去卖。 第3段 给了买点一直没有给卖点，如果股价在高位，就找一个差不多的位置卖掉，保证半仓滚动，保持机动性和主动性。卖点的话一样的，比如早上冲高冲高回落，先卖了一笔之后没有找到确定性很高的买点，那就找一个差不多的低点或者尾盘买回来嘛，保持筹码不会大量丢失。 做T的依据我大致分了一个类，分为以下四种。第一种是背离，这个咱们之前遇到的次数很多，最经典的就是量价背离。一只票股价在慢慢走，有一波冲高，第一波冲高大概底下的量能是这么高。当然这里的分时量柱不能只以最高点作为依据，要以这个区间的总量能作为依据。之后又一波冲高到达了差不多的位置，这时候呢，它的量能明显要比之前要小很多，比如说大概是之前的1/2。那股价在这种位置的时候，如果不继续补量，很容易拐头向下，那就构成一个分时的卖点。 ...

视频信息 标题: 5月行情收官！科技暴跌怎么看，MSCI指数调仓如何套利 BV号: BV1QdVh6GEYR 时长: 7分33秒（453秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期回顾五月收官行情，重点讨论科技股暴跌与MSCI中国指数调仓套利。MSCI新调入长飞光纤、光库科技等20只标的，带来约百亿买盘，相关个股尾盘集体拉升约2%，属于"账户红过周末"的套利。市场分化明显，白酒、电力、消费领涨，玻璃基板、半导体等科技板块大跌；力通电子尾盘未封板引发监管风险讨论。操作建议降低总仓位、采用消费与电力对冲控制回撤。六月主线方面，电力是目前唯一走出持续性的板块，科技在长鑫上市前仍有反弹机会。短线重点关注光纤、电力、房地产方向。商业航天因澄清公告和美国火箭事故遭遇踩踏，短期不宜抄底。 核心要点 MSCI调仓套利：新调入20只标的带来约百亿长期买盘，尾盘集体拉升约2%，但周一方向不确定。 板块分化：白酒、电力、消费领涨，玻璃基板、半导体、芯片产业链普遍大跌。 力通电子监管风险：尾盘未封板，进异动后可能被停牌或交易受限，补跌概率较高。 仓位与对冲建议：降低总仓位以控制回撤，消费与电力对冲方向表现相对稳健。 六月主线预判：电力方向持续性最强，科技在长鑫上市前仍有反弹空间。 重点关注方向：光纤长进日内大涨17%，电力华电能源五板、华能国际估值低，房地产城地香江四板。 商业航天风险：受澄清公告和美国火箭爆炸影响板块踩踏，短期不建议抄底。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 收盘了，终于止跌了。今天指数午后来了波毫无预兆的跳水，本来已经一度翻红，没想到最后迎头一棒，一泻千里，最终收在前低附近获得支撑，有略微的抢筹去补一周一的修复。尾盘有个MSCI中国指数调仓，一般调仓的买入操作都发生在最后半小时内，可以看到本次新加入的标的，比如说光库、长飞、光纤，咱们的光纤大龙头，还有些熟人，比如说大金重工、菲利华、华丰科技、湖南裕能。这是为什么这些标的尾盘能集体往上抢两个点左右的原因。而且这种指数资金属于长期资金，如果想做无风险套利的话，可以关注尾盘，如果它的状态比较稳定，去稍微做下埋伏。至于这两个点周一能不能安然无恙地提出来是高开和低开依然具有不确定性，所以说是无风险套利并不准确，是账户上一定能红一个周末的套利。 第2段 周一的情况还得根据市场情绪、周末消息发酵等诸多因素影响。但是如果你近期关注或者说打算做的标里，刚好有这些基金准备调仓买入的标的，比如说今天关注光纤、做长飞光纤，那它相当于自带一个买入资金的buff。这20支票呢，一共自带一个百亿左右的买盘。 说到市场啊，今天老登又抬头了，扬眉吐气一下。白酒、电力、零售、消费，白酒电力零售消费领涨，玻璃基板、半导体、芯片产业链普遍大跌，民营科技大票普遍跌幅较深。还有个事就是力通电子，今天没卡住，一栋商场指数尾盘小跌了一下。让你每次都卡那么极限，今天有点卡出事了，这个57分之后最后几秒挂这个242块钱买的，这帮资金如果有舆论场怕是要被群起而攻之了。进一动之后会怎样呢？ 第3段 有几种可能性。如果监管大人表示已经忍你们很久了，直接上停牌套餐，那这个是对情绪最差的一种影响，一般停牌出来之后都是要补跌的，而且很容易一字地板，大家都跑不出来。第二种就是进一动，监管大资金的买卖操作会受到一定限制，并且在监管期间内如果再出现一动，比如说继续涨三天20%这种，很容易被直接停牌，所以说一般个股会萎靡一阵，等什么时候出异动什么时候再涨。前段时间同光通博一直也在卡异动，等出了异动之后直接来了一根大阳线。今年的一个很知名的异动标的就智特新材来说，进异动之后被停牌三天，放出来直接一个T字地板，之后有所修复回暖创造新高，算是结局比较好的一种类型。 市场这么差大家也别找自己的问题了，多找找别人的问题。 第4段 午后这波下杀确实猜不到，唯一能做到的就是，近期市场震荡波动加大，我们可以预判就是说总仓位一定不要搞大了，这样波动回撤还在一个可接受的范围，以及如果你做了两边压住、有一定对冲方向的仓位，比如说消费跟电力对冲之下，账户应该不会太惨。科技月底大兑现之后，下个月到底谁能承接资金成为新的主线呢？目前还不明朗。就这几天来说，电力方向是唯一一个走出持续性赚钱效应的方向，目前板块指数也在前高附近，仍然是我们重点关注的方向。既然普遍共识是下个月在长鑫上市之前只要美股还不出问题，A股的科技大概率还要走一走，那么上半月时间还是可以分部分仓位去关注科技方向机会的。这波杠杆资金结完账，肯定又有人觉得某些存储呀封测呀变便宜了，又回来抄底的，像我们之前说的光通信、光纤先涨，今天长飞光纤就逆势接近上板。 第5段 光纤方向有很多标的日内表现都不错，比如说主板老妖股航电，虽然没封住，通鼎互联再收一根阳线。此外就是这个刺心股长进，它是光纤方向的标的，刚上市就赶上了成为光纤的一个情绪出口，日内大涨17%，腾通光电这样的中军也一度上板。 近期纯短线的方向体感其实相对不错，我们近期提的几个短线机会基本上都有一个板左右的溢价。比如说小圈内我们关注的步步高，昨天做了减半仓，今天直接锁仓，再提一个板，按照标准执行的话，目前基本上有将近30个点利润，电不是问题。今天二板唯一分享的一支和断，也是略微放量早盘快速封死涨停。另外一支月电叠叠并不是看不上，是因为有更好的，我们二进三就关注了华电能源，目前也是五板高度了。电力方向的华能国际作为一支中军票，午后表现比较超预期，今天涨停之后动态市盈率只有10倍，火电方向在整个电力方向里都算估值相对较低的，而华能国际又算里面比较低的标的，按照价值挖掘的逻辑，中期关注没有什么问题。 第6段 此外就是工业金属铝，今天竞价高开，但是盘中冲高回路较多，这个方向我们也保持趋势关注。其中有小盘股风势涨停，但中军龙头中国铝业跟着板块指数一起冲高回落了。封测啊，今天情绪龙头华天科技尾盘被摁在了地板。昨天是一个爆量之后高开转一致的阶段买点，今天反弹不过零轴不过均线都可以去做减仓。不过如果一个赚钱的标的跌破你成本线，无论如何要无条件出局，咱不能亏钱出来。MLCC的前排风华高科，依然在继续打高度，不得不说他离依然在继续打高度，不得不说他离移动线的距离也非常近，再涨的话大资金也要发力了，因此也是建议拿底仓看底牌，不然万一像再生这样仓位较大损失就比较划不来。今天再生跌停是因为它发了个公告，因为它是航天跟波音的双题材，这边公告澄清了一半，另一边美国的火箭炸了，整个商业航天板块全体暴跌。 第7段 商业航天对公告这么草木皆兵，还是因为上一个发公告澄清的标的直接来了两个半地板，先是巨力索具后是博云新材，加上月底大家有卸杠杆的需求，航天就发生了阶段的踩踏大跌。当日先不必抄底，至少等情绪再说。 已经提前在这一天早盘前就被我们战略抛弃掉的机器人，后面怎么样了，大家有目共睹。另外消费的板块大逻辑我已经在周三的视频中做了详细的介绍，这个逻辑会在一段时间内长期有效，它是一个中期逻辑，所以说目前如果消费动了，大家能够因此反应快一点，做好计划内的操作，不错是能够抓到的机会，就足够了。另外地产方向有一定政策消息刺激，因此房地产也有一定批量的涨停，规模最高板里面的城地香江也是四板爆量之后转一致拉升，获得了PK未来高度板龙头的资格。 第8段 不管怎么说，本月的行情就告一段落了，祝大家收拾好心情，周末散散心。一时的波动很正常，在市场上想要活得久一时的波动很正常，在市场想要活得久要坚持长期主义，不下牌桌永远不缺机会，保持心态稳定，做好总结，迎接六月的行情。一些前程内容还是早盘发在公众号中，大家可以主页自取。我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 光模块是光，光纤是光，阳光也是光，大家都有光明的未来 BV号: BV1GoVH6DE4c 时长: 6分50秒（410秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频为A股盘后复盘与次日策略分析。主线围绕算力/科技板块展开，认为科技牛市在两存上市前未结束，但需注意中期调整风险。作者提出科技反弹从两条线索入手：一是先调先涨方向（光纤、光模块、中继），二是低位补涨方向（PCB、通讯设备、玻璃基板、金刚石、被动元件）。盘面分析上，指出指数踩到4061中期支撑、周四有望企稳，午后杀跌收回是加仓机会。情绪层面预警尾盘缩量拉升的隐患——若次日高开则获利盘压力大。算力主板龙头力通电子卡移动（触发30日200%偏离值停牌）后，作者认为主升浪或已结束，建议保留底仓但警惕一致预期下的资金兑现。同时点评大唐发电可能复制双头形态，提及消费、电力、再生科技等支线机会。 核心要点 力通电子卡移动：30个交易日偏离值199.98%，卡200%停牌；作者认为主升阶段可能已结束，一致预期下资金易兑现，建议保留底仓观望。 大唐发电预判双头：近期高标走出双头是常见模仿路径（圣阳股份、辽能、金曜曜夜），大唐发电无需等异动即可走出双头形态。 大盘中期支撑：4061为中期支撑位，短期看4106；周三大跌后周四有企稳预期，午后杀跌收回是加仓窗口，双饼点可加大仓位。 科技反弹两路径：一是先调先涨方向（光纤、光模块、中继今日中阳线），二是低位补涨方向（PCB中金电子连板、通讯设备中兴封板、玻璃基板沃格光电缩量反包）。 题材扩散与补涨：道明光学、阳光电源、沃格光电等"光"概念股异动；MLCC风华高科/江海加速；数据中心大卫一字板；金刚石黄河旋风/四方达20厘米涨停。 消费与电力支线：消费缺乏消息刺激难成主线；电力板块华电能源创新高，PE低且兼具趋势与短线高度。 再生科技为近期最舒适标的：兼具商业航天与玻纤双概念，从上周关注以来涨幅约40%，每天水下低开便于做T，龙虎榜显示游资接力，散货已被量化吸收。 尾盘缩量拉升隐患：科技尾盘走强但缩量，若次日高开则面临兑现压力，低开反而更有韧性，投资者需把握节奏。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 还在卡移动，来欣赏一下力通电子今天的尾盘精彩大戏。30个交易日偏离值199.98%，尾盘上涨指数往上蹭了一点点，这也在你的计算之内吗？可以不进移动的最后一档220.02元挂了2.2亿的买单，上方主力砸了6.2个亿的货，最终卡住了200%的移动。可以看到在这30天中的第一天，也就是4月14号，力通电子是涨停的，也就是说往后4个交易日它将获得43.5%的偏离值不会进移动。说到第三天，每天都是新解锁10%。作为算力的主板龙头，还能继续大涨吗？这里我们持保留观点。如果你的利润垫已经很厚了，拿一点底仓去看底盘没有问题，但我倾向于认为这样过于一致的预期反而会引起资金的兑现。卡移动阶段的涨幅也许就是这只标的最肥美的主升阶段，至于后面，随便它飞吧。 第2段 说起移动，就不得不说近期另一只卡移动失败的标的——大唐发电。我们对它的预期是在出监管之前肯定会走出一个类似于双头的形态。最近的高标总能头都走出了双头的形态，比如说上一只圣阳股份，这是一个双头吧，经典滑电辽能走了个大二波啊，金曜曜夜不是很标准但也是冲了一波的，所以大家也喜欢模仿。这里多半也是有双头的，而这个双头并不需要等它出异动。好比去年博弈仙脑智能，大家不知道有没有印象，早在出异动之前他就把涨幅提前涨完了，出完异动反而大跌。 今天大家抄到底了吗？按照我们隔壁公号文章观点，今天是有抄底机会的，不知道这个指数是否符合大家预期。除了具体过程，整体来说还是比较符合我的预期的。4061这个中期支撑终于是踩到了，这个支撑我们什么时候开始提的？ 第3段 差不多这几天吧，当时说短期看4106，实际上4107，中期看4061，那这里就不用太过悲观。一般周四是大跌日，那本周资金周三提前抢跑，周四就容易起稳了呀。并且就今天盘中的涨跌加数来说，一度也是个双饼点，双饼点反而是可以加打仓位的机会。市场是比较反人性的，所以说今天午后这波杀跌收回来的时候可以找一些扛跌或者主动的方向把仓位加大一点。这波杀跌的原因目前会认为是外围的一些消息扰动，毕竟那会儿全部板块都在下跌，只有油气逆势领涨。 科技牛市在两存上市之前肯定是没结束的，但是中期的调整你没有必要去硬扛。科技的高级企业从两个方向入手：第一是先调的先涨，本轮科技行行调得比较久的方向首先是光纤，其次是光模块。在昨天啊光鲜并不算很主动，所以说昨天有朋友问我光纤那些标的，我觉得它不够核心甚至不如中继这些。 第4段 今天中继很给面子，走了一根中阳线，光纤午后慢慢也起来了。除了先调的先涨，就是说相对位置还不高、获利盘不重，调整的久获利盘确实也不重，以及现在低位发酵的一些补涨。比如说PCB，昨天的盘前就说过可以去关注一下，中金电子金价给了凹槽，盘中给了炸板，今天给了连板的溢价，盘中一度分歧午后拉升上板。除此之外，通讯设备板块里的中兴今天午后强势上板，OCS交换机有的标的正在尝试新高，甚至以前跟中兴一块做豆宝手机的道明光学、韩中还拉了根直线。道明光学也是光，阳光电源也是光，沃格光电也是光。阳光大模给的目标价可是212，这个在前高之上，今天缩量反包昨日上影线，趋势良好，从我们关注以来又是一个大波段了，而且走得比较规矩吧，一根爆量阳线之后第二天缩量整理，后面慢慢走趋势。 第5段 玻璃基板这个方向也可以保持关注，沃格打出的转天效应实在是太好了。还有之前提过的PCB钻针细分滑速控股，昨日爆量今天高开转一致，成了科技方向的一个四板高标。之前提过的顶泰高科、中乌高新趋势也非常不错，金刚石今日反包，核心还是黄河旋风和斯方达，放到20厘米涨停和斯方达20厘米涨停。 被动元件早盘表现良好，其中很多MLCC的标的，首先就是风华高科，这里断板爆量之后次拉升是买点，今天继续加速，日内龙头是昨天一字的江海。另外消息面Token出海和字节加大算力之初，数据中心的大卫连续低迷之后给了个一字板。昨天就说他有前科，1月份的时候也是这么启动的，先莫名其妙来个地板，然后又深水洗，还是走一步看一步吧。 再说消费啊，消费这里想做支线题材缺一个关键因素，那就是消息刺激，比如说政策或者说关键数据超预期。 第6段 如果没有的话，还是只能在科技分化的时候出来偷一口肉吃。电力稍微更强一些，华电能源顶出新高，T字板是本轮电力的短线龙头，现在差不多到了下炒电的时间了，有很多电力标的PE其实是很低的，这里走趋势走短线高度都有可能。 最后就是再说一个，可能是最近这段时间大伙做了最开心的一个票了——再生科技。再生它的命非常好，它是一个双体材，除了商业航天以外还有波仙的概念，跟本轮半量体行情也有一定关联。因此航天这段时间表现相对一般，它本身却没怎么调整，从我们上周关注以来差不多已经走出了40%的涨幅，并且它的涨幅非常友好，每天都是在水下过一圈，让你舒服做T，如果做滚动的话会体验非常好。这两天尤其是祖国天和今天下午他都拉了尾盘龙王，看到紫阳东路来接力了，并且成本基本上在板上。 第7段 从之前的家人们散户合力榜现在变成了游子把量化吸走了，那现在来说他的惯性可能就会出现改变，之前沿着50线走趋势，现在要么选择加速要么选择调整。对线还有完全不令人意外的是，白酒果然是谈话一线了，老灯方向刚好了一天继续被出货继续被出货，科技继续回流。 另一方面还是有一个小隐患的，就是科技虽然走强又拉的是尾盘，而且是缩量的。我们之前说过上半场属于情绪下半场属于气垢，这个拉升方法的问题就是明天要是高开拉升获利盘就很重又要开始砸了。大家一般低开比较无敌，高开就废了。大家还是适当把握节奏。 好的，那本期视频内容就是这样，更多盘前观点会在隔壁公众号发布。如果我视频对应帮助的话，还别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 华为的τ定律，本质上是个情绪方向，消费可以看的逻辑 BV号: BV1MyGU6DEo3 时长: 10分20秒（620秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频围绕 A 股震荡下跌、科技剧烈分化、消费逆势走强的盘面展开分析。首先从成交结构（芯片概念占全市场近半成交）与月末效应两个维度，论证科技方向分化是预期之内的事件；随后指出"套刻蚀"题材已从机构趋势炒作转向游资主导的短线情绪炒作，导致中军大票上窜下跳，操作上需按情绪方向控制仓位。随后重点分析对流方向：消费端以步步高为日内龙头展开逻辑推演，指出消费板块经历基金强制出清后可能形成中长线价值洼地，但持续性仍待盘面确认；电力端则从 AI 能源端景气度与煤炭涨价逻辑出发，建议关注华电能源等高辨识度标的。整体策略强调合理总仓位与两手准备。 核心要点 科技分化的必然性：芯片板块成交占 A 股近半已成历史极值，资金极度拥挤且缺乏增量，叠加月末杠杆资金兑现效应与两融余额高企，前期主线见顶分化属于预期之内。 套刻蚀题材性质转变：该题材未经落地验证、技术路线不确定，更接近商业航天式的概念炒作，主导资金由机构转向游资，对应"半趋势半情绪"方向，操作需遵循情绪博弈思路。 仓位管理的核心原则：在科技高波动行情中需降低总仓位，将风险敞口控制到"跌停账户不会重伤"的程度，避免因日内分时巨震产生情绪化交易。 对流策略的逻辑框架：科技分化后资金需寻找承接方向，消费与电力是最优对流选项，本期科技分化与消费启动的时间点高度吻合，验证了卡位逻辑。 消费板块的短线与中线判断：短线可走出类似金耀药业的高标（板块效应一般但龙头强势）；中线层面基金消费持仓降至历史极低位，强制出清后形成价值洼地，存在低吸机会。 步步高的卡位逻辑：作为首个主动涨停且具容量与辨识度的标的，其在先进封装跳水同期启动，明显承担吸引对流资金的板块卡位角色。 电力方向的回流预期：电力作为 AI 科技能源端不可绕过，叠加煤炭涨价（事故减产、供给收缩）逻辑，华电能源等高辨识度标的具备左侧博弈价值。 尊重盘面的操作纪律：所有分析框架仅作为预案，最终以盘面实际走势为准，反对用主观预测替代市场确认。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 指数震荡下跌，科技剧烈分化，消费逆势吃肉。大家好，我是太阳的金币。今天就给大家分享一下，我们是怎样能在这种行情中抓到逆势上涨的方向——电力以及消费的。今天盘前的公众号特别切了这两个方向作为对流的备选，盘面全部应验了。相信今天不少朋友都在股市里吃了亏，毕竟是一个4000多家下跌、900家上涨的行情，而且有很多前期活跃的标的，今天都被按了跌停。 首先，今天科技的分化能不能猜到？我认为是可以的，理由有两个。第一，芯片概念这个板块的成交金额是多少？1.5万亿。现在A股的总成交金额是多少？3.3万亿。也就是说，大A一半的成交都在整个科技方向了。这还不包括芯片概念——并不包含很多科技的上游材料，也不包含科技的下游应用、算力租赁，还有乱七八糟的股权线。 第2段 如果算上那些的话，整个A股的科技方向已经容纳了超过半数的成交金额。这几乎是一个历史极值了。那它代表什么呢？整个科技板块已经资金极度拥挤，没有增量资金了。我们就算假设成交量不变，如果它要继续涨，板块股价上升了，是不是成交金额要放大？多的钱从哪里来？所以说，这里就有刚性的矛盾——如果科技方向想要继续涨，指数必须放量，必须有更多的增量资金，比如说居民存款更多地来到股市，才能支撑这个方向的继续强势。 第二个原因呢，是一个资金规律的问题。大家有没有常听一个词叫月度主线？为什么主线是按月度来的，每个月都要找新主线呀？因为很多月内很强的方向，一般都在月底附近出现了兑现。举个例子，上一轮的电力，在三月底——三月二十六、二十七的时候板块指数见顶，三月三十就开始彻底大阴棒子往下杀，开启空头波段了。 第3段 它的内生逻辑实际上是A股的一个资金规律：每到月底的时候，很多杠杆资金要还钱，所以A股经常在月末出现波动加大的情况，也被称作月末效应。我们现在也能看到，A股的两融余额已经来到了一个历史高值——29000亿。在这种情况下，积累了大量获利盘的当月主线，很容易出现阶段兑现和见顶。所以，这几天之前涨高的科技方向出现分化的加大、剧烈震荡，是预期之内的事情。不是今天发生，就是明天发生，反正就在本周之内。 而今天恰好又迎来一个什么事呢？美股存储大涨，半导体大涨。作为一直在炒对标、炒映射的A股半导体和存储等科技方向，是不是就很容易高开？那这就刚好给了之前的获利盘一个砸盘兑现的机会。对于这种可能性和应对思路，我在盘前公众号已经写得很清楚了。 第4段 第一，保持总仓位的相对合理，不要把仓位搞得太大。这种行情显然不是让账户主升的行情，里面很多交易都是消耗跟磨损居多。既然如此，就把波动变小，用仓位控制风险。 第二，就是两手准备。一手可以去聚焦科技的最前排，不让自己彻底踏空，死咬死在龙头上，比如说昨天去打华天，就可以是这个逻辑。另一个方向就是找对流，重点提了电力和消费，他们有可能承接科技分化的资金。 说到科技，还是先说一下套刻蚀。大家有没有发现，自从炒了套刻蚀之后，科技的感觉变了——它变成了一个短线题材。以前你在机构扎堆的趋势方向是看不到这种线型的，这种线型适合出现在什么票里呢？游资扎堆的短线票。套刻蚀的炒作性质跟前段时间的科技是不同的，依据就是我们要分清楚炒作的原因是什么。 第5段 之前科技炒作，我们都说——哪家机构发掘了某一个板块的材料涨价了，拿一个大家熟悉的例子介绍。就比如说光纤光棒涨价涨百分之多少，那公司今年的净利润预估会涨多少，基于这个盈利增长，我们应该给到多少估值，我们对标这个估值去炒它的目标价位。涨高了就调一调，等一等，海对面催货一下，机构变得更乐观了，哪吒订单又爆了，那就再涨一波。它的炒作链路是价值的、是估值的、是清楚的。 而套刻蚀是什么呢？这个东西从刚出世以来就饱受争议。有的人阴阳怪气，觉得这又是华子的遥遥领先，自娱自乐。有的人说这是中国半导体的deepseek时刻。作为一介臭炒股的，我们就不讲太多技术细节了，我们只需要知道一件事情——这个东西它是没有经过验证的，吹牛吹得很大，但是它落地芯片的性能要到今年秋季才能见到，技术路线能否走通、成本是否合理、能否打破国产光刻机产能不足的硬伤、解决算力的大难题，全部是无法量化跟预测的。 第6段 它更像商业航天那种停留在概念炒作阶段的题材。那炒题材我们就知道了嘛，一个题材能涨多高什么说了算？市场情绪说了算，想象力说了算，故事说了算。 所以你就看到了机构资金不坚定了，席位爆天亮了，分时被撕咬了。套刻蚀代表的已经不是传统的科技趋势，而是一个半趋势半情绪方向。这是对现在中军大票天天上窜下跳的一个非常合理的解释。所以做法上大家也就适当地按情绪走——一个情绪方向的高标出现了顶部爆量、分时巨震，应该怎么样？先把仓位降下来，把风险敞口缩小。今天我对内部的说法是：当低方向，你至少要把仓位降到一个跌停你的账户不会太受伤的地步，这样才能保证你的小心脏不会跟着这个线上窜下跳。 今天我看到一张非常绝的图，图我找不到了。 第7段 就是这家伙在最低的这个位置被洗出来S，然后冲高回来又在这里逼。明明长电这个票只跌了一个多点，日内坐电梯让自己亏10个点，显然就是心态不好了，情绪化交易嘛。用仓位避免自己陷入这种情况，听懂了吗？ 第二，就是说对流。关于对流的方向，其实内部准备了三个，除了消费、电力，还有一个慢距，也就是突然受消息催化启动的方向。但是慢距的表现相对一般，主板凹槽的家伙盘中炸板了，创板的龙头冲高回落比较严重。 先说消费。我们今天唯一聚焦的标的吧——步步高，它今天也是消费的日内龙一。它当龙头是不是非常合理？这个盘前能判断出来吧。昨天消费总共几只涨停？没有几只。步步高是第一个最具有主动性的标的，并且有一定的容量。有辨识度吗？ 第8段 有，自带辨识度，它之前炒消费的时候当过龙头，当时才刚刚摘帽。位置怎么样？位置也相对不错，底部启动，长期慢慢阴跌。我们之前说过，手板都不是散户行为，散户顶不了手板，手板全部是主力行为。那这里他起手板想干什么？有没有点对流跟卡位的意思呢？ 早盘低开在这里据主状整理。当时我说这里完全不用慌，因为大家看一下昨天涨停的分时平均成本在哪里？4块07毛。这个基本上是今天的开盘价，而且大部分时间都在开盘价之下。也就是说，今天这里进去，你甚至等于抄昨天那些资金的底。早盘这些位置是略微放量的，在启动之前量能就跟昨天基本持平了。这种窄幅震荡整理，让想走的人都走，想来的人都来，股价还能维持相对稳定，哪怕今天它不启动，后续都是有机会的。 第9段 运气比较好的是，今天科技正好分化了。先进封装差不多是11点10分左右开始跳水吧？这10分钟跌幅最大。步步高11点16分启动，11点20分封涨停，吸引资金对流的板块卡位逻辑已经昭然若揭了呀。在这之后，有一批跟风，比如说昨天的龙二钟摆、饮料的龙头欢乐家、其他具备卡位逻辑的标的创新药的美诺华。老灯觉得容量不够，发动了白酒。这个时间点就是在午后了，日内龙头水井坊，金徽酒是前两天活跃的标的。 当然，消费这边持续性如何仍不好下判断，毕竟数据依然不好看。这里我们先做两个判断。第一，消费没有板块行情不代表不能出高标，有可能会走一个像金耀药业一样的过渡周期。当时的板块效应其实是比较一般的，强就强了那两三天，但不耽误金耀走出来7.5板。 第10段 第二件事就是，现在有很多基金因为业绩的要求不得不去参加科技的抱团，消费板块在基金中的占比来到了一个历史极低值。很多基金经理将不得不卖消费买科技来保证自己的业绩。这轮卖消费是不计成本的强制出清。消费板块在没有利空的情况下已经经历了一轮比较大幅的下跌，甚至可以说是熊市。并且在本轮消费的强制出清中，如果仍然持有消费的资金，后续大概率也不会再卖出消费了。所以说，从中长线的角度，当前消费可能形成价值洼地，存在理论上的低吸机会。这是我想给大家讲的。当然，一切最后还是以盘面为准，我们尊重市场判断。 另一个方案就是电力了。这里不用说特别多吧。最近几天电力板块有所活跃，也是大家知道的事情。华电能源还带有煤炭概念，煤炭涨价的逻辑也跟大家讲过了——出事故、大检查、清退一些不合规的产能、减产、供给减少、煤炭涨价，煤炭是顺理成章的逻辑。 ...

视频信息 标题: 国产里程碑故事！华哥啊，带我们再赢一次吧 BV号: BV1HCVA6mEoU 时长: 6分10秒（370秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本视频为 A 股当日盘后复盘与次日策略解读。核心观点是当前大科技/半导体方向处于高位且情绪过热，建议降低仓位、控制总仓，对高位半导体题材保持谨慎，关注题材刺激下的情绪博弈机会，回避午后拉升股次日获利盘兑现压力。机器人方向因宇树 IPO 消息发酵但首开炸板分歧加大，扩散面广但后续需观察方向选择；金刚石散热（黄河旋风三连板）、电解铝（铝土矿管制消息）、PCB 等细分仍有亮点。航天板块受博运新材利空一字地板拖累出现分化。光伏钜矿勉强守住 88 元平台。出版板块家人抱团可锁仓。整体策略上防系统性风险，做好高低切换。 核心要点 大科技高位风险：半导体、封装等高位题材情绪过热，建议谨慎、控制总仓位，看成题材炒作而非趋势机会。 PCB 与散热分支：英伟达 Rubin 题材下 PCB 有回流，金刚石散热方向黄河旋风走出三连板创阶段新高，龙头地位早已确认，要信早信。 机器人方向分歧：宇树 IPO 6 月上会消息发酵但首开炸板量能放大两倍，题材扩散面虽广却被指数和科技抢资金，后续看爆量后方向选择。 航天板块分化：博运新材因盘后利空一字跌停拖累板块，一字地板开盘上冲乏力回封时为标准短线出货点。 出版家人抱团：出版板块家人抱团走妖，跟随大资金做 T 或锁仓均为合理操作，本轮波段已有二三十个点浮盈。 光伏钜矿考验：钜矿勉强收 88 元关键位，平台已破，割掉问题不大但稍作观察给最后一次机会。 铝土矿+电解铝新机会：铝土矿管制消息发酵，工业金属板块强势，电解铝中均龙头涨停，成为对冲高位科技的资金备选方向。 高低切换策略：投降书再现且指数与情绪连续背离，情绪带弱指数可能性大，应主动降仓、布局调整充分或低位未充分发酵的细分方向。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 大家被套定律套住了吗？A股大学期又开始了。昨天新发布一个套定律，给高位的半导体题材又续了一口。午后套定律最核心的方向，新一封装大局会流科技这块算是赖着不死，赖住了，天天都是兑现转高潮。照理说昨天发酵这么强，那么高潮一个板块又引起了全民大学期，今天开出来应该不是这个样子。大科技普遍都是低开，像中英国际、海光、光讯都不是太给面子。建议大家还是对这个toting率保持一个谨慎态度，具体怎样还得看落地的验证，目前就当成一个题材刺激作为情绪来炒比较合适。这边龙头今天还是可以硬着头皮去上的，景点分期日，左侧上龙头博弈修复日溢价嘛。那今天午后这波整体回流拉升，明天华天的溢价不就有保证了吗？但隐患是明天这些午后拉升的获利盘日内又是比较大的，尤其是某两只尾盘拉的比较多的，明天就不容易走得太顺利。 第2段 日内PCB有一定回流生意电子20厘米板。之前英伟达Rubin的部分分支表现还可以，比如说同博，还有就是新的散热方向金刚石这个，我们上周五专门聊了一下，它的核心线排黄河旋风毋庸置疑今天是走出了三连板，上了一个阶段新高。对他来说，建议还是昨天会上车会好一点，今天买点有点靠后。毕竟他在这个细分龙头地位并不需要今天的走势来确认，这个我们上周五就分享过了，要信早信，周一就可以博弈。此外就是这个方向的弹性标的这两天走势也相对还可以。 机器人其实上午表现非常好，一度有成为情绪方向能够承接资金的题材。因为语术的IPO消息定在6月1号上会，这个我们竞价就关注，既有深味又有语术参股的首开老龙头。很可惜没有走出来，盘中炸板走弱了。 第3段 炸板之后这里量能就有点太大了，可以看到比起之前来说已经放了两倍以上的量码。后续能否参与就看这次爆量之后选择方向如何。相关参股逻辑成功的是大众公用，还有几个有点关系的，比如金发科技，老的趋势核心卧龙电驱。这里大部分都冲高回落了，因为整个机器人题材慢慢的被指数带弱，后面又被科技抢走资金。客观来说，机器人方向扩散的面是越来越大了。之前的加美包装啊、风龙呀这种股权线妖股近期也开始活跃，2025年度第一龙头上尾新财日内大涨。然后商业行业这边马斯克又在吃牛说请点未来就是互联网，今天资金没有润板块还是一个下行调整的状态。再生难得跟性为有一定分离动作。 昨天出版大家都知道里面全是家人嘛，这里有点家人抱团走腰的意味了。 第4段 很多T王啊，那大家如果还在里面呢就加入呗，跟着大伙踢就好了。如果利润店已经够了，怕卖飞直接锁仓也不视为一种不错的选择。这标的我们本轮是这天首版去关注，然后第二天反替保利润店之后，成本线差不多就在平台以下了，这整个波段吃下来应该都有二三十个点的福音。或者入场晚一点，现在应该也有十几个点福音，走得已经相当好了，实在是没有办法抱怨人家。 另一个航天大空头今天奠定了整体的一个分化态势，就是博运心裁明明两连板，在行情发动前有点抢身位的意思，因为盘后发了个利空直接一字地板，导致很多知名航天票今天都是回调状态。这个地板不用排队净价可以看出是风不死的，开盘如果上冲乏力往地板打去回风的时候，排队是一个标准的短线出去点。 第5段 光伏概态矿这块日内走势并不好，免强收在88块钱，维持了最后的体面。这个平台是破坏了的，所以如果你因此今天把它割掉了也问题不大。不过既然刚好收在关键位置，我们就稍微看远一点，再给它点机会。日内的分时跟板块指数基本是完全公正的。那边光复该贷矿还有一只前期的热门标的，也是跌了很久之后现在差不多稳住了，一看市盈率14.4，好低啊，为什么近期跌这么惨呢？是因为它一季度业绩不太好，近期在光伏板块里表现相对逆势一些。此外就是钻针的细分，中屋高新显然比顶泰高科走得更强一点。中屋高新是10厘米，空间上来说也许是顶泰那个手板20厘米长太多了。飞华东才目前都是继续走趋势的，没有什么太大问题。 再说老东方向，牧原收了个小红K，消费中百以前的老龙起了手板。 第6段 最近小老板块一直是有零星涨停版的，而且每天都不一样，今天步步高又涨停了。如果月底高位的半行体和科技方向出现结账，这里也是承接资金的一个备选之一。 我们早盘文章分享了一个方向是铝土矿，简单要搞出管制工业金属铝，前段时间有过消息刺激，今天这个刺激又更明确一些。电解铝的中均龙头日内涨停。日内有色、工业金属、小金属涨势都是相对不错的。 整体策略观点还是保持不变，投降书向来容易成反指，今天投降书出了，上午出现了剧烈震荡，下午虽然又收回来了一些，依然保持警惕。一方面是控制好总仓位，不要太大。指数和情绪现在连续背离，到底是情绪把指数带入还是指数把情绪带强呢？感觉前者的可能性更大一点，大家要防一些系统性风险。 第7段 第二种是可以在对流方向适当做一些布局，高位的半导体适当降一降仓位。如果之前都没追的话，现在也没必要大范围调仓了，看仍然可以看，但是要做好高低切换，要么切先调整调的久的方向，要么切低位挖掘的细分还没有充分发酵的方向。 OK，本期视频内容就先讲这么多，更多信息请关注我早盘的公众号内容。如果对你有帮助的话别忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 投降了喵，半导体怎么还在涨，公式滔τ一下 BV号: BV1WWGR6bEoe 时长: 4分37秒（277秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 视频聚焦当日A股盘面：指数放量收阳，但黄白线大幅分离，权重强而小盘弱；港股休市使今日为纯内资行情，叠加央行净投放1000亿元流动性。盘面核心催化剂为华为发布的某"掏定率"消息，午后引爆半导体异动，但作者质疑其非增量信息，多为量化与情绪资金参与，建议读者信早或等充分发酵后再评估。科技方向中PCB出现分化，先进封装、HBM存储走强；作者提示PCB炒作未来或转向利润更高的上游材料端（树脂、铜箔、钻针等）。题材端机器人、航空航天分化，太空光伏、再生铀等趋势延续。AI应用受DeepSeek降价与"海外卡部署披露"谣言扰动，算力标的高开低走。新能源锂电因高盛提示磷酸铁锂价格见顶而遭通杀。短线方面，四万生物走出地天板，芯科技炸板回落形成卡位连板。白酒、电力作为"老登方向"逆势表现，电力龙头任内上涨7.5%，赚钱效应突出。 核心要点 盘面分化：指数放量收阳，但黄白线分离严重，权重与小盘表现两极分化，投资者普遍"只赚指数不赚钱"。 纯内资行情：港股休市无北向资金，今日上涨由内资独立推动，叠加央行净投放1000亿流动性，增量含金量较高。 半导体异动：华为"掏定率"消息午后发酵，但作者判断属旧消息再发酵，参与者多为量化与情绪资金，需谨慎追高。 PCB上游机会：PCB未来炒作或聚焦上游材料端（实营部、富同板、同博树脂、钻针等），因中间加工商利润仅20%。 AI算力扰动：DeepSeek降价本应利好AI应用与算力，但"海外卡部署披露"小作文引发高开低走，算力标的日内深V。 锂电见顶担忧：高盛提示磷酸铁锂价格可能见顶，新能源锂电普遍大调整，弹性标的遭通杀。 短线卡位博弈：四万生物午后走出地天板，芯科技炸板回落形成连板高度卡位，市场风格有从低位连板切换迹象。 电力老登回归：电力板块龙头任内上涨7.5%，近期情绪方向赚钱效应最佳，与白酒共同构成老登方向的逆势表现。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 盘面好红啊，大家的账户红了吗？今天市场上涨加速2000+，下跌加速将近3000+，涨停128。指数放量震荡收阳，好像情绪很好，对不对？ 实际上，不少朋友是只赚指数不赚钱啊，尤其是白酒、电力、煤炭以外的老登方向。可以看到黄白线大幅分离，黄线在下，白线在上，说明权重涨得比较好，小盘比较垃圾。 今天港股那边休市，没有北向资金，也就是说没有外资参与，今天是纯粹的内资顶起来的，增量含金量还要更高一些。这也跟央行早盘净投放1000亿元的流动性有所关联。本轮就是钱无仅有，追高难受，不追高也难受，那为了平衡心态，大家可以多少买点科技，买崩了开心，买对了赚钱。 今日对盘面影响最大的消息是早上华为的大佬发布了一个什么掏定率。 第2段 这个消息盘前就有了，但是中午的时候集中发酵，引起午后这帮半导体还高潮了一波。对于这个方向，当前还是持保留态度，因为现在有很多科技消息都不是新闻，往往在消息出了很多天之后，因为媒体的发酵而引起盘面的变化。这种异动的参与者不会是什么机构资金、价值资金、长期资金，大部分都是什么量化资金、情绪资金。对于这种消息呢，大家要么就要信早，信弹窗战法启动看见直接上，拼手速；要么就不要忙信，等市场充分发酵挖掘之后，客观评估消息影响大小，再以正确的姿势去参与。 科技方向，PCB周五高潮，今日分化Pending控补二联版，但是尾盘有炸板放量；先进封装走强，华天科技重复威电，长电科技全部上板；HBM存储赵毅创新尾盘上版；MLCC分化，高科顶了一字，其他弹性标的涨太多了，今天有所掉队。 第3段 关于PCB，后面的炒作可能会聚焦于一些市场还尚未深挖发酵的方向。就比如说它的卡点不在中间的加工厂商，比如圣红这些，他们利润可能就20%，核心的卡点在上游材料端。上游材料端有挺多细分的，比如说实营部、富同版、同博树脂、加工耗材、钻针，这里会有一些日内相对便宜的借助机会。 另一方面题材上，机器人上演航天，今天都是一个分化。上演航天的主板Facebase标的今日开过平台，主动表态做了一个突破分歧日，逆势的。一般来说，回流日要享受溢价，这个是今天不错的一个机会。 另外再生信为君达，君达是太空光伏，这些趋势可以继续看，都没有什么问题。 通过DeepSick降价，理论上会利好AI应用和一些算力token建设。 第4段 这里面一些标记今天走得很波折，原因是有个小作文说是未来一切上市公司禁止披露没有发票的海外卡部署。下午某联社的记者也是到处采访给他辟谣了，不管是谣言还是辟谣，大家都辩证的去看，至少因为这个扰动，今天算力标记本来因为利好刺激高开，因为这个扰动，今天算力标的本来因为利好次机高开拉升又走了一个日内的深微，比较惨的几个像三人行跌停了，宏景科技这种算力走的并不好。 另一方面AE用走的也比较一般，早盘高开快速拉升，总觉得有点机会，后面也随着大科技的走强不见得普遍回落，不过日线上依然可以去看。 新能源锂电普遍大调整，这里是有个消息，高尚那边认为摊专里的价格可能已经见顶了。之前我们不是分析过这个事情吗？就是现在有分歧，一部分机构认为供需差还是很大的，另一部分机构坚定的认为下半年随着产能的恢复价格会剧烈反转，近期就是有观点认为当前可能就是理矿的一个价格定点，这些弹性大的方向就被通杀了。 第5段 机器人日内震荡分化，今天休息一天，沃隆跟荣泰相对逆势一些，蛋花在横盘整理。 短线这边比较精彩，今天的四万生物在下午两点半左右走了地天龙，芯科技从板上炸板回落至深水，形成了一个卡位联板高度，实际上是接近历史第一支的。不管是股票还是各种题材风格，都是涨多了就要跌，跌多了就要涨，那后面有没有可能联板从低位再开始出行情呢？ 然后就是白酒跟电力，现在有所表现。老当也是有脾气的，天天都嘲笑我，今天就讲给你看。电力最活跃的还是近期的一个情绪龙头前最高版任内上涨7.5%，前最高板日内上涨7个点，算是近期情绪方向最好的赚钱效应所在了。 篇幅所限就先讲这么多，更多观点会在明天的公众号上发布，大家别忘了关注，点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜！

视频信息 标题: 英伟达新AI服务器引爆市场，核心受益方向分析 BV号: BV1R9G46PEju 时长: 5分58秒（358秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频围绕英伟达V200 AI机柜物料清单展开市场复盘。摩根士丹利研报显示，相比上一代GB300，V200机柜在PCB与MLCC环节出现大幅增量，而内存端因已被充分炒作，仅被动跟涨，PCB与MLCC由此成为预期差领涨方向。散热端，英伟达下一代Rubin架构采用金刚石复合材料加液冷方案，使金刚石从论吨卖的传统材料升级为论片卖的AI产业链核心，迎来价值重估。商业航天、量子科技、玻璃基板、机器人等板块同步轮动，量子科技因缺乏政策催化呈一步到走势，玻璃基板龙头京东方A午后超预期上板并引发套利机会。机器人方向出现标准反推模式，机构资金介入明显。整体策略上强调按计划执行、关注板块共振与仓位管理。 核心要点 PCB与MLCC预期差：摩根士丹利拆解V200机柜物料清单，相比GB300，PCB与MLCC成本大幅增量，成为市场领涨核心方向，内存端则因已被充分炒作仅被动跟涨。 PCB方向涨停潮：顶鹏净价一字板作为强度风向标，盛红、生意科技、东财科技先后涨停，PCB方向占据涨停板多数份额。 MLCC方向受益标的：科创云种科技、三环集团作为核心代表，新维通信因参股高端MLCC公司新维电子形成关联炒作。 金刚石散热价值重估：英伟达Rubin架构采用金刚石复合材料加液冷散热方案，黄河旋风、四方达等扩产应对产能不足，金刚石从论吨卖的传统材料升级为AI产业链关键环节。 量子科技一日游：美股量子科技强势后A股格尔软件一字板，映射后无持续发酵，因缺乏国内政策催化，呈一步到走势。 玻璃基板套利机会：京东方A站稳前高4.87及均线上方后共振板块走强，午后超预期上板，水下标的形成套利备选。 机器人反推模式：和太极电强度封板后龙芯科技作为深位板标准反推上板，蜂龙获真机构买入，后续关注消息催化。 封测与次新分化：长电反包上引线显示封测修复，科创次新波动剧烈，新股两度熔断，连板高度压缩至二进三。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 PCB金刚石MLCC为何今天大涨？A股大跌之后迎来全线普反，商业航天、机器人、新能源、量子科技后面怎么看？我们开始今天的复盘。 首先，这张图不知道大家有没有看过，今天这一张图引爆了整个A股大部分比较强的上涨方向。昨天晚上摩根史丹利发布研报，拆解了英伟达两代AI机柜物料清单成本，他现在这个V200的机柜对比上一代GB300的机柜，在PCB跟MLCC这两项中出现了大幅的增量。当然，内存的物料占比大幅提升，这一点在市场上并没有被很大的体现出来，只是被动跟涨，因为这个方向大家都已经知道了，CBM供应紧张早已不是什么新鲜故事，市场围绕这个方向已经进行过充分的炒作。所以说作为预期差，PCB跟MLCC是市场领涨的方向就不足为奇了。 第2段 这就是今天A股涨停板被这两个方向包圆的核心原因。 日内的第一个辨识度强度风标是顶鹏净价顶了一字板，2000亿总是值得大票。然后就是整个PCB一直绕不过去的中军盛红，日内13厘米涨幅，另一只大屁股生意科技在午后上板涨停。东财科技也是差不多的时间。 MLCC方向大家没有那么生疏了，因为前段时间刚炒过，其中核心代表科创云种科技和创版的三环集团。 再说赔钻石金刚石为什么这段时间涨这么好呢？这个也是来自于英伟达下一代Rubin架构的GPU芯片将采用金刚石复合材料加液冷的全新散热方案。这里边黄泽、炫峰和斯方达的董事长又分别表述说，现在产能完全不能满足市场需求，都在进行大规模扩产。所以说传统的论吨卖的金刚石产业链现在是论片卖，介入了AI产业链就像我们之前说的，这就变成了科技成长股对不对？ 第3段 大家想想液冷之前怎么炒的，这里是不是应该有一份价值重估。 搞明白了原因，我们就回头去看今天早盘看见黄河旋风的高开秒板，能不能去四方达？如果提前知道这就赶上仓位了，这就属于认知的变现。 顺便还有个信息增量，就是新维通信作为商业航天的龙头股，它的参股公司新维电子科技是涉足高端MLCC领域的。当然控股带的受益并不纯，只是关联，日内涨幅更多的还是共振了商业航天板块。SpaceX上市在即，海外链的商业航天标的最近都表现不错，主板再生创板新围。另外国内链博运心裁最近走得最好，后续都可以保持关注。 昨天美股那边炒量子科技是日内最强，咱们这边A股竞价有一定映射，格尔软件直接顶了一字，科大国创、古东量子、神州信息也都是高开。 第4段 不过没有进一步的发酵跟走强，基本上一步到位了。原因是海对面那边成立大基金在投资量子科技，那我们这里算是炒作一个对标，真正的利好政策还没有发布。 再说玻璃基板，京东方A这个标的我们按计划是要去关注它能否站稳前高4.87这个位置。今天净价格开盘是非常不及预期的。什么时候慢慢开始关注它走稳走强了呢？是在差不多11点20前后站稳均线上方并且冲过开盘价之后。这个时候才发现它共振玻璃基板板块都有一定走强弹性的对应方向划散。这个时候还在均线附近水下5个点左右，作为套利的备选算是再合适不过了。 午后京东方超预期上板，这个上板有一定偶然性。我们可以通过龙榜看到新来了三个大买家：一家机构、一家肖前派、一家东亚前海。 第5段 昨天的买一买二都割肉了。此外就是外资看好大买。午后京东方走强之后，主板一进二有标的成功从水下捞起来上板，这个有一定偶然性。并且这只标的来说有点装气啊，昨天最先上板的情绪小票日内只是吃了一个板块的振幅，并没有晋级，不过本身日线上也算收在新高。 再说机器人，机器人其实是今天比较可以按计划去执行短线操作方向。首先主板里面有一只强度小票和太极电早盘快速上板，后面整个机前板块指数走强差不多9:40到9:50之间。这个时候另外一个备选龙芯科技作为机器人的深位板，非常标准的反推模式。在他之后另外一个一进二蜂龙也持续走强封住涨停。比较没有想到的是蜂龙里面一次来了一家真机构，看周末能不能继续发酵点消息催化催化机器人板块。 第6段 大科技这边今天不少标题也是修复的，刚放出来的大普威日内就表演了一个分时矩阵，先跌到了负14%，尾盘又拉到了正9%，这就是我们的科创次新吗？与此同时咱的三家新股日内走势也是很夸张的，两度冲着熔断去，最强的这个87块钱开盘收盘收在120。 期封测的长电直接反包昨天的上引线被完全吃掉了。 连板方面高标都比较惨烈，但是机器人四板断板的高标从水下捞起来涨停，八进九失败的利人直接地板，威龙也是直接地板。高度直接杀到二进三。二进三除了今天的一个很好的机会龙星以外，四环生物是摘帽，大众交通则是我们昨天关注的存储方向股权线补涨，今天给了个凹槽一字加速，那就没有卖点，由他去吧。 OK，那今天的视频内容就这样。如果对大家有帮助的话，给动动你发财的小手给我点个免费的赞。 第7段 祝大家周末愉快，我们下期视频再见，拜拜。

视频信息 标题: 9连板！短线高度已打开？ BV号: BV1VwLt66EvZ 时长: 3分23秒（203秒） 作者: MiniMax-M3 原始链接: B站视频 视频摘要 本期视频为股市午盘点评，围绕当日A股市场表现展开分析。上证指数跳空高开冲击4200点后回踩跌破开盘价，科创半导体设备ETF出现放量滞涨，北方华创冲高回落，CPU板块高开后经历兑现再冲高回落，短期分化加剧风险。领涨方向上，京东方A因与康宁签署玻璃基板合作备忘录而顶一字，带动光学光电子、Micro LED板块大涨，玻璃基板作为Micro LED核心材料载体成为炒作主线。机器人板块分化，高位票表现疲弱，但上纬新财、锋龙股份等弹性标的创出新高，带动主板前期活跃标的回暖。商业航天盘中异动，博云新材等有所表现。证券板块大幅上涨与科技共同推动指数，但也引发"上涨有水分"的讨论。光伏、新能源等板块呈分化走势。视频最后提示午后需关注量能与位置配合，警惕放量回落后指数双踩风险。 核心要点 指数风险提示：上证指数跳空高开冲击4200后跌破开盘价，两市成交额放量约3000亿，需警惕放量回落及双踩风险。 半导体设备分化：科创半导体设备ETF出现放量滞涨，龙头北方华创冲高回落，板块回撤幅度较大，短期分化加剧。 CPU板块走势：受超预期消息刺激高开，先经历兑现再冲高回落，较前一交易日大幅放量，部分资金选择获利了结。 玻璃基板主线：京东方A与康宁签署玻璃基板合作备忘录，叠加Micro LED材料载体逻辑，带动光学光电子板块大涨，彩虹股份、华灿光电等共振。 机器人内部分化：高位票表现疲弱逆势走弱，但上纬新财、锋龙股份、豪尔测试等弹性标的创出新高，主板前期活跃标的回暖。 商业航天异动：博云新材高位横盘后带动题材，前ST成昌、鲁信创投等SpaceX股权线标的早盘冲高。 证券上涨争议：证券板块早盘大涨成为推动指数主力，被认为"上涨有水分"，但机构认为券商在牛市行情中上涨属合理。 新能源轮动：光伏趋势走强，均达双良表现尚可；新能源分化中长存地位补涨，股权线标的大量交通二连板。 视频全文转录 口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。 第1段 当心风险，小心出逃！来久违地做一个五评。今天上午科创半导体设备ETF出现了放量滞涨。目前主板的龙头北方华创上午一度摸板后随着板块指数回落，冲高回落，但仍算坚挺。其他的很多设备端日内回撤就相当大了。指数跳空高开冲击4200，不过回踩跌破开盘价要注意。今天上证指数跟创业板指都放量了，仰视预测成交金额已经放量了3000亿。 科技的CPU板块受因为达超预期的刺激消息高开，开盘先经历一波兑现，后来有资金承接时代般开始一样冲高回落，比起前一日大幅放量有不少资金都选择在这个位置会了结。短期有分化加剧的风险。 再说领长板块，今天光学光电子、Micro LED概念大涨。核心催化是京东方A，京东方A这个票为什么今天顶了超大单一字呢？ 第2段 是昨天出了个消息，他跟康宁签了一个合作备忘录，最核心收益的就是玻璃基板相关的业务。提到玻璃基板，近期活跃的标的大家应该还能想到彩虹股份，也是顶了一字。而玻璃基板是Micro LED的核心材料载体，有些机构研报把华灿认为是京东方下属负责Micro LED的子公司。所以这个弹性的一字算是共振发动。大方向上午轮动加剧，一度情绪是修复的，现在又是严重分化。 首先，电力早盘有一个弱修复，龙头大堂开板放人，有些新能源发电的标的上板。机器人这边开始联盘，票表现并不好。只有昨天逆势今天依然逆势的真儿龙泰相对表现还行，十天半左右。另一批机器人标的迎来的爆发，比如说上尾新财、风龙股份、耗制基电，这里面一些弹性方向都是新高啊。 第3段 由这些大弹性带动，主板的一些前期活跃标的开始回暖。 商业航天盘中有一定异动，有几个标的稍微留意。第一个是前段时间一直在高位横盘的博云，今天有一点带动题材走强的意思。其次就是早盘最主动的前ST成昌，还有代表蓝键航天IPO的股权线，鲁迅创投、SpaceX，Z5前信为有所移动再生啊西部啊，早盘都有一定程度的冲高。 还有一个方向，板块涨幅第五名，证券早盘板块大幅上涨，和科技一同成为了带动指数上涨的主要原因。既然证券动了，那这波上涨是有水分的，证券该不该动呢？那也该动，因为大家都知道券商业绩又不错，现在又是牛市，动是早晚的事情。但大部分做情绪的朋友应该是没有券商仓位的，所以说体感不会特别好。 光伏这边慢慢走趋势吧，均达双凉暂时表现还可以。 第4段 新能源这边有分化，昨天涨得好一点的缩量回调，这就是长存地位补账。有一个股权线的标的大量交通早盘走出二连板，长新存储目前这个成为一星了，直接开了一字转一字。午后就重点看量能跟位置能否齐稳吧。如果放量回落的力度进一步加大，大家要适当防止指数回踩的可能，有双踩的风险。 OK，那大家下午盘后留意一下隔壁消息，我们本期视频就这样。如果对你有帮助的话，不要忘了点赞三连支持一下，我们下期视频再见，拜拜。