视频信息
- 标题: 从想财务自由到沦为赌徒，交易员是怎么一步步弄丢初心，最后自己都麻木的？
- BV号: BV1e1Np6BEZt
- 时长: 25分26秒（1526秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
一位有十余年经验的交易导师分享对交易系统搭建的深度思考。他指出，很多人把交易系统搭建误认为就是学习技术，其实技术只是简易的雷达与放大镜，帮助发现资金细节与规避障碍，不决定盈利结果；基本面是指南针与望远镜，提供方向指引。二者各司其职，但多数人将工具用错位置。完整的交易应包含两套系统：分析系统（信息采集+逻辑验证）和风控系统（执行）。他还指出胜率是随机且仅用于事后监控的指标，不可作为未来标准；真正可持续的交易系统应像电灯开关一样简单标准化，依靠完整的逻辑链提供持仓的确定性。
核心要点
- 技术面定位：技术是简易的雷达和放大镜，用于发现资金路径与规避礁石，本身并不决定交易成败，也无法预测方向。
- 基本面作用：基本面是指南针和望远镜，研究社会与经济供需及未来空间，解决交易中"拿不住单"的方向迷茫问题。
- 双系统架构：交易需要分析系统（信息采集+逻辑验证）与风控系统（进场出场+止损止盈）两套独立体系协同运行。
- 信息采集原则：应采集资金、消息、政治、宏观等多维度信息，至少用两块"指南针"互相验证，避免单一信息源失灵。
- 情绪根源：交易中情绪上头并非心态问题，而是源于风险感知的紊乱以及逻辑链不成立，本质是懂得太少。
- 执行系统本质：好的执行系统应像电灯开关一样极简且标准化，过于复杂会导致无法在短时间内证伪和落地执行。
- 胜率的随机性：胜率、频率、盈亏三者均为随机变量，胜率只用于监控近期表现是否偏移，不能作为未来的预测标准。
- 确定性逻辑：人天然追求确定性，确定性来自能够完整支撑持仓走下去的逻辑链，而非某一点的预测或信号。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
Hello大家好,今天是2026年的7月11号凌晨的12点03分。今天也是一个整周的总结。因为自从我们这边陪我演演的人数逐渐变多,质量整体变高之后,可能真的是很少能够有精力和时间给大家单独出来录视频。所以说每次都会想着说尽可能去给一些比较有效的信息,总是会想着说给大家一些比较有效的信息。因为我觉得说很多东西都是我们的一些片段的一个回放。第一个你没有办法实时同步,第二个可能有些东西不太合适对外,因为有些东西可能我讲的会比较个人色彩多一点,有很多外面的兄弟们他可能接受不了的。所以说也是尽可能给大家去讲一些大部分人能够去接受的东西。所以说就导致有很多的视频没有办法向外给大家去展现。那我就争取给大家在这种周末的时候,我们单独做的视频,尽可能让大家去稍微的有些收获。
第2段
我个人认为是稍微有些收获。最近这一个星期干了两件事。第一件事就是测了一个3960、3940的底部。这周我们是抓了一个4040的底部,以及今天打了一个4070、4066的一个低点。但是这些其实相对来讲都没那么重要。因为这一个星期更多的是跟一些黑宝营的学员,不同阶段的——有三个月的、有两个月的、有一个月的、有半个月的——去做了一次回访,大概摸了摸大家的情况。我稍微的给大家去整洁和归纳一下。因为在之前的时候是有给大家去提出来过一个东西:我们大家交易其实并不会像大家想的一样,它只是说你去学一些技术,你就可以拿到圣杯,或者说完整的怎么走。 首先第一个,我们先来聊技术。技术是一个什么样的东西?技术它其实也没有完全落实在你的执行上面。
第3段
技术是一个简易的放大镜,我们可以理解为一个简易的放大镜,它教给大家去在一些细节当中来追寻资金的路径。因为我们大家都知道,整体的K线它是一个过往资金留下的数据,它是一个历史数据,它并不代表着未来。所以说当我们大家去研究技术的时候,我们相对在做一件什么事?你们可以理解为一个精美的瓷器,但是它经过了很多年,一个古董破掉了,我们大家是一些维修工,我们是古董维修师。我们在没有办法知道古董的它的一些细致条文的前提之下,我们其实是没有办法给它进行修补的。所以说技术就起到了这样一个作用,它只是一个放大镜,它不决定于你这个人修出来的产品的质量怎么样。有些人可能说这技术学得还不错,但他就是不赚钱。这个是一个非常直观的信仰。
第4段
很多人可能会去说:怎么会不赚钱?这个东西肯定是从你做交易再到现在,你怎么会不赚钱?这个东西肯定是从你做交易到现在,拉出来你自己的感官,你整体到底赚钱,应该赚多少钱,或者说它实际的反馈是什么,你感觉你应该赚多少钱,这个是技术起达的作用。 同时我们在另外一个角度来讲,技术是一个什么?是一个非常简单易学的东西。这也是为什么让大家很多人上瘾的原因。因为基本上你只要是有经历过扫盲阶段,现在我估计是没有这种文盲,文盲根本就不可能去做交易。所以说它就能学得回,它是一个极易简单去操控你脑子的信号。但是问题在于哪里?是在于技术品种多样化。品种的多样化就导致大家可能在技术这整体的上面来讲有自己一个过高的要求和标准。
第5段
但是单一的技术没法满足,但多一的标准你又没有办法去控制好它的风险。这个是我们去聊技术。 第二个就是我们去聊基本面。基本面是什么?我们可以理解为基本面是一个简易的指南针。这个简易的指南针,我们大家其实在做交易的时候,你单纯的只是利用技术,我们大家分析就知道方向是高点太高、低点太高,或者说高点太高、高点降低、低点降低,我们讲的是方向。但是大家在做交易的时候经常就是你拿不住单,你对于哪怕是顺着你所谓的方向趋势去做,你也没有信心继续拿下去。其实你对于你每一笔的交易都是迟疑的。迟疑的原因是因为你没有办法看到你想要走的路,或者说你没有明朗的途径和方向。而基本面是非常好的弥补了这一切。因为基本面的最本质的点,它就是研究了供需,它不是简单的资金供需,而是社会供需,而是经济供需,而是未来的空间和砝码。
第6段
所以说这是基本面的一个点。但是基本面的一个难点,它跟技术还不太一样。因为技术是品类多,而基本面它需要是有一定的什么理解力。而基本面所谓的理解力在于哪里?在于落地。如果你的基本面没有办法落地,它不切合于实际的经济状况和社会需求、民生需求,那你的基本面其实就没有办法去做胜利。其实这些都是很多人一些弊端。 所以说我今天给大家去讲我们去搭建交易系统,其实我们并不是说真的是搭建了一套交易系统。很多人这个地方是进入了一个误区,其实你是搭建了一套可以理解为:我们大家做交易是海上一艘船,而基本面是你的望远镜、你的指南针,它所负责的东西是不让你在这条航线上迷路。而技术面是什么?是你手下的雷达,它为了避免你出礁。
第7段
它的作用是什么?就是说当你通过你的雷达检测到下方有大量的礁群的时候,你要做的就是避开它。这是技术给带来的东西。所以说我们就要去讲这些系统到底是什么?这些系统其实就是风控。它并不是说单调的说它要怎么样,因为它只是交易系统,就搭载了你的进场你的离场,只不过是你所谓的止损和止盈,是你赚钱离场和亏钱离场罢了。它只是一套进和一套出。但是真的是有很多人可以非常平稳的、不具完全的那种技术面的进场以及出场,有,但是极少。为什么?是因为你要大量的时间盯盘,人的精力是有限的。 所以说我们大家其实可以简易的理解为整体的市场它是割裂了两个板块,而我们大家去做交易的时候,它是要有一套风控系统,还有一套什么分析系统。所以说大家可能在做交易的时候有一点利用错了方式:你用望远镜伸到水底下去看,那是没错,你是可以看到水里的鱼,但那一定是离近了才看到。
第8段
那到那时候可能你的船开的速度足够快,你已经反应不过来了。而你把雷达放到这个空档去,那它的用途其实没有那么多的,因为它为的是找方向。而你在这个空档的大海上面,你利用雷达你去找方向,其实是很难去给到你信号的。当然可能会有一些人他万一有那种完善的,但是一定轮不到我们在座的各位、看视频的各位。因为大家之所以看视频一定是想学到新的东西,那你就一定没有走到终点。我们大家其实对于所有的东西都是保持一个正伪态度。所以说有的时候还是要大家尽可能去捡一些你觉得你有用的加到你自己的上面,你觉得没有用的你就可以直接挂走了,我也不耽误大家时间。 所以说我们大家再去讲这些东西,你会发现它是一个比较笼统的东西。而这两套系统它的一个用途和用法点都不一样。
第9段
首先第一个,大家进入的误区是什么?很喜欢预测。我预测在某一个压力位它会上涨结束,我认为在某一个支撑位它会下跌结束。但是这些预测是比较随机性的。为什么说比较随机性?因为当市场真的带来一笔方向的抛盘或者说一笔方向的买盘的时候,它一定是集中的情绪的。就像是一个坏了刹车片的汽车,你来赌他说在哪个路口停车,我觉得这个难度是非常高的。因为他本身就没有刹车的能力了,你来赌说后面还有个红绿灯,再往前面还有个红绿灯,那你来赌到底哪个红绿灯停。第一个是你能看到他的速度,这个速度什么?就是你的资金的流入和流出。但像现在我们大家做交易来讲,我们散户其实没有办法拿到那么实时的数据的。所以说你就非常难有效、非常难有效。因为大家去看的信息要么就是突然暴冷爆出来的数据,要么就是说有一个非常大的打单信号相当于比较小的级别的信号,它实零实不零。
第10段
所以说这就是大家去陷入到一个东西。 所以说这是为什么很多人很喜欢去做技术,它本身就比较随机的。但是你的主观会引导你去忽略掉很多那些无效的点。你在复盘的时候说它有效,你只认它在复盘的时候你认它有效。所以说就会给到你一种错误传达,你认为他的胜率很高,只是我自己的能力不行,所以赚不到钱。但事实上是这样吗?其实不是这样。而是因为你把雷达放到了船板上,对不对?你把指南针放到了水里,你把东西用翻了。所以说我们整体去讲的时候,我们大家就会知道一个问题。首先第一,你要有一个指南针。这个指南针指的是什么?我们虽说是基本面,那我们不如说是信息采集，而我们大家去做交易技术的时候，其实我们大家也会发现一个问题。很多人很喜欢去用它预测，但是也有很多人很喜欢去用它抄底摸底，对不对？
第11段
那这个里面，它其实就是说技术的繁杂性以及它的多样性带来的。那我们大家就会知道一个问题了。信息采集，你采集资金的信息也是信息，你采集消息的信息也是信息，你采集政治信息对不对？我又不打出来，有点敏感，它也是信息。你采集宏观信息，宏观信息它也是信息。那为什么你们大家，我只认技术面给我提供的资金信息，但我不认其他的？这个也是我对很多人不理解的点。它会有一种莫名其妙的抗拒：我不要学习那些东西，我抗拒这些东西。当你进入到了一段非常复杂的海域，那你的指南针一定不能只用一个。为什么？因为要防止它失灵。如果你只有一个指南针，你怎么知道这个指南针它到底是不是灵了？你们大家说对不对？所以说，你一定是最起码有两块，甚至三块指南针，同时来辅佐验证和证伪。
第12段
说这个指南针都是对的，因为他们都是朝一个方向；如果突然有一块指南针它不是同一个方向，OK，你就知道原来一定是有个错了，那你就要想办法去证伪它，对吧？你要重新去采纳信息，重新去判断，重新去等。比方说你在晚上的时候你要去看北极星，你到白天的时候你要看太阳来算时间，看时钟，对不对？就是说你会有很多的方法来辅助它来完成你指南针的矫正，把没有用的指南针去了，留下有用的指南针。所以说，这个是我有的时候我很不难理解的一个点。很多人会非常抗拒自己去学新的东西，不管是基本面、技术面，还是说某一个流派。我认为你应该是博采众家之长，而不是说一意孤行。我觉得他本身就不是一个很对的事情。如果说只有一个点的逻辑，技术面他可以告诉你是一定能赚钱的，那完全就轮不到我们普通人。
第13段
他一定是量化或者大佬团队就用掉了，我们根本就操作不来的。他对于那些东西，要求都是非常苛刻的，对不对？就是这个样子的一个点。 而第二个是什么？大家在做交易的时候经常会信到一个点，你会非常容易起情绪。而起情绪的点来源是什么？就很多人可能不太知道，来源的点是来源于风险。大家且记住，很多人说：老师，我心态不行。不是你心态不行，而是因为你懂得太少了。为什么你会起情绪？是因为一个人，你作为一个灵长类的动物，你对于风险的感知是直观的，对不对？你对于这种后果大家是直观的。当你起情绪的时候，你一定知道了一个问题是什么？就是它出现了你不可控的风险，对不对？但是很多人意识不到的。而这个风险在于哪里？要么你看错了级别，本来是一段一小时的下跌，你看了五分钟下跌，你认为他结束了，你去抄底了，结果他还在跌。
第14段
这个时候你开始慌了。为什么？因为你看错了，你的风险评估出错了，对不对。有些行情，对不对，它明明是已经把某一个关键价格给突破掉了，那他可能行情方向就彻底改变了，但你不认。你一直扛单，或者说你一直在胆子做逆势做，我要赌他回来。所有的情绪上头，都来源于你对于风险的感知，以及风险的紊乱和失灵，对不对？所以我们大家经常去讲的时候，就是要区分开什么是情绪，什么是信息，对不对？我们还要去把这些东西给理清楚。而什么东西是可以完整地告诉你，你的情绪是对的还是错的？就我们刚刚讲的前面那些，都是等于说我们对于信息的采集。这是第一点。 第二个点是什么？我们对于，刚刚讲的就是逻辑。逻辑成立，为什么要说不成立？逻辑，因为如果当你起到了情绪，但是有一套逻辑告诉你，你这件事做进去你百分百会出事的，你肯定会死的，不符合逻辑。
第15段
就像我们大家经常会说在现实活动会受骗：你说我有一个很好的朋友在带我做什么，我就问你一个问题，为什么轮到你做？但你直无说出来。你说我跟他关系好，那我说难道没有跟他关系更好的吗？你也答不出来。他本身就违背逻辑的，但是你会选择性的相信，你只听自己想听的。这个时候，其实你就已经失聪了，你就已经失聪掉了。所以说，当我们大家再去做交易的时候，包括上面的技术面也好，基本面也好，它其实都是做一个信息的采集，它只是采集的方式不同罢了。而它只是采集的方式不同罢了。 而第一个，情绪来源是风险。它是逻辑链的成立，逻辑链成立。就比如说你吃了饭你就会拉屎是一样的东西，对不对？那你不吃不喝你是不会去排泄的，对不对？那你人需要盐分，需要代谢，它是一个完整的逻辑链，对吧？
第16段
那你说我这辈子我从来没喝过一口水，我活得好好的，你觉得什么人会信？只有无知的人会信，对吧？你如果在外面有一定的认知水平，不会去信这些鬼话的。你说我有超能力，你说我有超能力，我这辈子不喝水，我说我吐水我不希望喝水我就一直可以吐水我现在喷水了一样，这怎么可能会成立呢？但有些人就会觉得说你好，你有厉害，大师，我要拜你为师，你教给我一直吐水，我不需要喝水，我这辈子一直吐水，我给你交100万，你交给我。你们大家想想这个东西它真的是符合逻辑吗？是不是也不符合逻辑？所以说，当我们大家去想的时候，你会知道了，我们去聊的东西，一定是当情绪起来那一刻，你要问问自己，符合市场逻辑吗？符合你自己的交易信息逻辑吗？对不对？
第17段
第三个点给大家往后面去了，因为我们刚刚聊过这些之后，我们会讲到后面搭建我们的交易系统。因为你有了信息，有了逻辑成立，那你一定要有一个东西，叫什么？叫执行，对不对？那很多人说我执行力不行，你的执行力不行的来源是在于你之前的信息的分析处理，以及你的逻辑并不完善，你没有办法给自己完成一个闭环。当行情在某一个点位上起到反应了，你会质疑它，因为你觉得说到后面去谈一下一下就跌下去了，对不对？那你会质疑它，说当他往上涨的时候，你会觉得说他涨的有点太高了，应该一回调，你会觉得说他涨的有点太高了，应该一回调，对不对？你就很难执行下去。所以说，这个时候我们就需要到一个东西，就是我们的系统。所谓的执行就是我们的系统。
第18段
而我们来去做执行的时候，如果你的执行过于复杂，你就很难去做到。为什么？比方说我们大家都是普通人，如果我们大家去玩一个游戏，我做你学。如果我是一个专业的舞蹈老师出身，我给你跳了一段长达两分钟的舞蹈，我让你复刻出来，你别说学了，你看都未必能看明白，是不是？这个逻辑对不对？但是如果说我告诉你说，先抬左手再抬右手最后跳一下，那请问你能不能学会？对吧？我让你去复刻你能不能复刻出来？这个其实就是一个本质的区别。所以说有的时候有很多人说他自己很厉害，怎么样？那我就会去问，说你的交易系统是什么，我想学一学。我曾经接触过很多人，但是叽里呱啦听了很多，他自己都找不着自己的执行标准。那他没有自己一套系统，但他借鉴了很多的东西。
第19段
你说对吗？也对。你说错吗？也错，非对非错又非好非坏，我很难去评价。有用吗？有用。但是完全有用吗？有用，不是完全有用。原因就来于他的交易系统的搭建，要么过于复杂，要么就是搭建得不完善，要么就是他本身前两步做得就不够好。所以说就导致他的交易系统无法成立，对不对？所以说这个时候我们去聊执行的时候，聊系统，他记住一个标准化，所以说他就会比较简单。 接下来之前有人问我说：老师，我做了很多年，但是没有搭出来一套交易系统，太难了，这条路太难了，有时候感觉我太煎熬了，但是我已经回不了头了。这是之前有人跟我去聊的内容。但是我就跟他讲一句话，我说：真正难的从来不是你的执行。为什么？因为你的执行就像你的家里面去装修一样。
第20段
你在你的家里面，你要作为一个住户，你体验的是什么？是你家里在哪里有插头，在哪里有开关，对不对？你按了哪里的灯会亮？这是你作为一个客户的要求和标准。但是排线什么的，它一定是复杂的，对不对？这不是你该干的事情，对不对？所以说很多人问交易系统是什么，我就告诉你，交易系统就是那个开关。当你躺到床上，你说你想看书的时候，你拉下那个小绳，你床头的灯它就会亮，这就是你的系统，对不对？你说你要睡觉，你拉下这个灯它就会灭，这就是你的系统。它会跟你的买和卖是一致的，对不对？当你发现为什么有句话叫盈亏同源，对不对？对不对？它就是这个原因。因为它足够简单，它跟你的买卖仅是一致的。 所以说当我们大家去聊这些时候，我们发现系统是如此的重要，但是如此的简单，又如此的好执行。
第21段
这就当我们来去做的时候，它一定是一个极……简的标准，它不会像大家想的一样，说你又要有关键价格位置，你又要有什么某一个特别的一个K线信号形态，又要有一个放量，还要符合上涨的邪律，同时你还要看到某一个指标起到什么反馈，还要压了什么均线，你才可以决定买入。所以你们大家想一想，如果按照这些的方法去做单，它是不是有点太复杂了？如果真的是那么复杂，真的轮得到你的人脑来处理吗？因为当你处理那么多信息的时候，你是没有办法在短时间之内证伪的。那如果没有办法在短时间之内证伪，那你怎么证明这套交易是有标准的？但很多人就会说，做交易它一定是有胜率的，他会去用这些东西告诉大家。但是真的是跟胜率有关吗？并不是。经常会去聊频率、胜率以及盈亏这些东西是有关的，但是你会发现这三个东西它都是干嘛？
第22段
都是随机的。就像我们，你有70%的胜率，你做100笔交易，你能告诉我你那30笔的亏损是在一开始先亏30笔然后最后连转70笔，还是说在最后先转70笔在最后亏30笔，还是每转10笔亏一次？你能告诉我吗？你告诉不了我。所以说你这些东西都是随机的，当你这些东西都随机的时候，你说这个东西它是什么？它只是来验证你的近期和过去有没有发生偏移，而绝对不作为你对未来的标准化。 就像我做交易，我做了十二三年了，我是2014年开始做的，今年2026年，12年，现在7月份，再过几个月，我做了13年了。那我也从来没有说我过往的时候某一个月胜率很高，后面那个月的胜率很低，那它有关联性对不对？那你说奥统计的时间不够久，那其实不是这样的。
第23段
而是说你的胜利本身就是随机性，它是监控你的发展过程的，你发展的好与不好就像什么？就像你是一个病人，当你到了病房上，那它所谓的胜率盈亏这些频率其实就是你的什么？盈亏这些频率其实就是你的什么？你的测你的血糖血压、测你的心电图那个机器，他来监控你这个人好还是不好，要死了还是快出院了，你越来越好了快出院了，还是说你的状态没有发生任何改变。他只是起了这样一个作用，而不是说作为你说我有多少的胜利我能拿着赌位来怎么样。就这个东西，我认为是有一点点问题的。我现在不是说那么瑕疵的东西就说的太尖利也不好，因为的确有些人太钻牛角尖了，有的时候容易形成的对立面，所以说这是我们这些东西。 另外我们后面还要补充的是什么？
第24段
要补充一个叫人性。什么叫做人性？人性是什么？就是趋利避害，对不对？很多人就会发现，他会恐惧，他会贪婪，他会在该贪婪的时候恐惧，在该恐惧的时候贪婪，这是人性。而人性所带来的唯一一点在于哪里？聊到什么是确定性，为什么那么说？你会发现有一个先天的东西和点在于哪里？大家天生就喜欢确定性的东西。我不是说所有人，而是绝大多数人。就像有人知道说，有个人他连高中都没读，但是他是一个身价过亿的老板，怎么样？会给他找借口。但有大扑量的人是大学生研究生，但是他的收入可能也没有一个高中生高。但是他为什么会去选择说我要读大学，我要怎么样？是因为他要确定性。什么叫确定性？因为他知道我读了大学，我就可以凭日本大学的文凭去做什么？
第25段
那比方说我你去做什么？那比如说我为什么要去工作？为什么要给别人打工？是因为我知道我这个月给你干了30天，你会给我发工资。这是人性天然喜欢的东西。 而大家再去聊人性不过关的所谓的原因是什么？是因为你的确定性不够明显，或者你的确定性不够标准化。我们刚刚讲的这个所谓的执行上，他其实跟系统是有关联，但又没有完全有关联。而什么是确定性？我们往下去延伸，我们大家去拥抱确定性，什么是确定性？就是未来的空间。我们大家赚的都是未来的空间兑现。那什么是确定性呢？未来的空间就是确定性。而什么是未来的空间的确定性？就是说你可以找到一条完整支撑你能够持仓走下来的这个空间的逻辑链，它就是确定性。比如说接下来百分百会降息，那美国经济可能受不了了，它会出现这种避险反应对不对？
第26段
那黄金会上涨，这就是一个完整的