视频信息
- 标题: 人生不如意不过录完视频没录上音频
- BV号: BV1LFQ4BfEEY
- 时长: 4分00秒（240秒）
- 作者: MiniMax-M3
- 原始链接: B站视频
视频摘要
视频围绕当日A股市场行情展开分析，指出市场呈"指数缩量低开高走、震荡修复"的格局。主持人首先解读美伊冲突对市场的边际影响正在递减，市场关注点将转移。在主线方向上，强调4月业绩报驱动行情，重点分析三个业绩超预期板块：新能源（电池为最强方向，叠加固态电池与铜箔、光刻机、液冷等交叉分支）、证券（业绩被低估、市盈率偏低、底部放量）和光模块（适合轮动操作）。此外还提示商业航天（长征12乙海上箭、SpaceX、蓝箭等催化剂）和创新药（核心中军高位横盘，存在轮动补涨可能）的低吸机会。整体观点认为当前应以业绩为主线，规避油气、黄金等脱敏方向，关注低位启动与轮动节奏。
核心要点
市场整体格局：指数缩量低开高走、震荡修复，美伊冲突虽持续但对市场边际效益递减，市场关注点将转向其他方向，无需过度恐慌。
地缘冲突判断：美伊核心矛盾难以妥协（美国拒赔款、伊朗不弃核），打打谈谈将成为新常态，类似俄乌冲突的"脱敏"过程。
油气黄金方向：虽然今年涨幅可观，但核心标的波动越来越小，活跃资金和投机兴趣减弱，性价比降低，缺乏大行情资金基础。
新能源板块：业绩超预期最强方向，电池为核心，锂矿趋势良好；固态电池与铜箔交叉的光刻机、液冷等分支存在联动机会，已是收获节点，追高性价比不足。
证券板块：两市成交量与新开户增长推动业绩，低市盈率（约10倍）标的叠加底部放量，非散户所为，存在发动趋势行情的可能，适合低吸中期持有。
光模块板块：日内再度超预期，核心中军高位调整但其他标的企稳回暖，参股、控股标的及算力反包标的活跃，非常契合轮动操作模式。
商业航天方向：月底长征12乙海上箭消息刺激确定性较高，叠加SpaceX、蓝箭等潜在催化，活跃标的可持续低吸做轮动。
创新药方向：核心中军高位横盘，前期表现疲软，后续存在轮动补涨阳线机会，部分低位标的已走出上涨趋势，可关注介入时机。
视频全文转录
口播原文，由 Groq Whisper 转录 + LongCat/M3 标点修复。
第1段
完蛋！录了20多分钟发现没录上音频。那这下不得不简单地再重录一遍了，今天就快一点。 首先，指数缩量低开高走，震荡修复，区间在两条线之间。这波冲突加剧、谈不和基本上是符合预期的。两边核心矛盾基本不太可能妥协——美国不可能进行战争赔款，面子这一块，这等于认同自己战败了；伊朗也不可能同意放弃核武器。但两边都不太想打，所以说打打谈谈应该会成为一个新常态。这个新常态在我们冲突刚爆发的视频和动态中就做了一个预判，当时还有很多讨论的声音认为不会打那么久。不过，它对市场的边际效益是会不断递减的，所以说市场会把注意力放在更多其他方向上，不用那么恐慌。现在谁还在乎俄乌冲突呢？ 既然说冲突了，就先说相关的油气方向。
第2段
今年不油市大涨吗？但是明显可以发现一些核心的黄金、石油的股票最近的波动越来越小，我要这个方向进行博弈的活跃资金是越来越少的，投机的兴趣在减弱，市场在脱敏。所以说这些方向的性价比都在降低，没有资金就难有很大的行情。目前市场的主线方向还是业绩。 4月业绩报日内有三个板块表现得比较超预期。第一个当然就是新能源。核心中军给到第二根阳线，并且本轮业绩催化的核心标的日内也是大涨17厘米。新能源这里最强的我们最开始说的还是电池，什么光伏、风电、储能都会往后靠，这跟业绩的逻辑是相匹配的。二日内锂矿的表现也不错，每次提到锂矿，里面最活跃的标的一般表现都还不错。趋势的方向也收了一根阳线，并且新能源是有二段的上涨，午后第二波涨幅并不比午前要低很多。
第3段
电池的细分是这两天才跟着板块开始回暖，比如说电解液、磨材料啊，一些之前提的趋势标的。并且新能源、固态电池这里还有很多和其他板块交叉的分支，就好比铜博交叉的光刻机，加铜博交叉的液冷，交叉的再走联版。这个方向因为提的时间已经比较早了，今天来说对很多粉丝朋友应该是收获的时间节点。你在里面不管是坐梯还是减仓都是比较舒服的，明天再追性价比就不够高了。并且即便这两天去参与，也是一些低位新启动的方向会更安全一些。 第二个超预期的就是证券。证券的业绩非常不错，过去一年以来两市成交量、新开户都增长了不少。这里面资金会找之前最活跃的标的，今天依然是比较活跃的；还有就是一些业绩被低估的，市盈率非常低，可能只有10左右，并且在底部出现放量的。
第4段
这里的底部量能显然不是散户所为，所以很有可能会发动一波趋势行情。低吸介入，中期来看会比较安全。 最后一个就是光模块。光模块今天表现再度超预期，周五收薪之后日内低开高走给到一根阳线。虽然光纤的核心中军因为之前抱团涨得已经非常非常高了，人在调整，但是之前抱团涨得已经非常非常高了，人在调整。但是其中一些其他的标的企稳或者回暖的都有，参股的、控股的目前都是企稳，有装的只跌反弹，个别逆势的还在走反包。那这个节奏就非常适合轮动盘的操作方式。另外有一些算力标的前期追高被套了的也反包了，算力方向也有一定表现。 其他首先上一航天。上一航天因为月底下一个消息刺激是长征12乙海上剑洛机会，会认为成功概率比较高。除此之外，还有不知道什么时候会来的SpaceX，还有蓝剑的消息。
第5段
字节市内一些活跃的票会有轮动，继续做低吸都没有太大问题。 创新药这边，核心中军还在高位横盘，作为这几天表现都不太佳的一个板块方向，很有可能在后续得到一个轮动，来一根阳线，随时都有可能。并且一些低位的标的也有走出上涨趋势的。 更多内容会不定期更新在公众号中，大家可以主页和动态自取。本期视频内容就是这样，如果对你有帮助的话，别忘了点赞和订阅支持一下。我们下期视频再见，拜拜！